RMR Wealth Builders

CIK 1803848 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.6B
#1.635 di 8.643 per valore 13F · top 18.9%
Posizioni
316
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +26.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
54,09%
Peso dei primi 25 titoli
71,79%
Posizioni superiori all'1%
19
Numero effettivo di posizioni
24,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,15% Acquisti stimati $352.937.970 · vendite $30.957.026

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% ancora detenuto

Nuove posizioni
50
Aumentato
159
Diminuito
84
Chiuso
11
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
15,1%
Retail
2,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
0,7%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
66,8%

Portafoglio completo 316 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VUG $156.491.267 9,72% 1.816.708 $40.863.140 Su ×4
VOO $156.224.324 9,70% 227.464 $35.336.605 Su ×6
VTV $143.175.452 8,89% 656.979 $30.565.282 Su ×6
IJH $88.909.654 5,52% 1.153.024 $13.990.212 Su ×1
IEFA $72.737.248 4,52% 753.130 $9.866.407 Su ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF $68.516.362 4,25% 2.397.610 $15.677.559 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49.923.565 3,10% 249.506 $6.422.394 Su ×1
IWF $49.394.233 3,07% 397.795 $6.764.090 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45.795.901 2,84% 158.266 $6.694.291 Su ×3
SCHO $39.848.157 2,47% 1.650.711 $20.520.572 Su ×6
SUB $33.348.535 2,07% 313.220 $1.969.724 Su ×6
IWD $33.094.048 2,06% 136.510 $3.781.923 Giù ×3
FSMB $23.017.559 1,43% 1.151.454 $1.515.310 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.437.570 1,33% 57.470 $1.585.804 Su ×3
HYS $21.318.351 1,32% 227.955 $2.206.594 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.408.240 1,21% 81.431 $3.518.954 Su ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $18.067.935 1,12% 351.741 $1.195.639 Su ×2
MUB $17.497.220 1,09% 162.583 $1.337.293 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.410.901 1,02% 43.444 $2.304.226 Giù ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15.932.619 0,99% 27.427 $10.569.594 Su ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14.555.778 0,90% 12.610 $10.890.204 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.974.964 0,87% 42.694 $2.520.007 Su ×6
SPY SPY $13.101.432 0,81% 17.544 $1.729.553 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.387.573 0,77% 35.060 $3.302.914 Su ×6
CGMU $11.405.139 0,71% 414.630 $920.689 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.820.845 0,61% 13.336 $2.733.899 Su ×1
MDY $9.420.940 0,59% 13.395 $807.159 Giù ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $9.292.131 0,58% 36.378 $5.125.395 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9.234.591 0,57% 12.101 $5.131.395 Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.189.858 0,57% 16.315 $1.148.913 Su ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.886.211 0,55% 7.409 $3.349.325 Su ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.476.954 0,53% 20.154 $2.483.440 Su ×5
XLK XLK $8.411.063 0,52% 44.148 $2.888.191 Su ×6
BRKB $8.409.361 0,52% 16.806 $1.770.230 Su ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.991.634 0,50% 23.435 $4.869.963 Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.141.562 0,44% 19.984 $1.548.877 Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.944.729 0,43% 7.424 $779.534 Su ×6
EFA $6.638.744 0,41% 63.908 $490.165 Su ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.623.961 0,41% 38.992 $2.739.447 Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.553.419 0,41% 18.582 $1.587.039 Su ×6
FTRB $6.525.570 0,41% 258.829 $588.491 Su ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6.431.918 0,40% 21.318 $4.142.955 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.370.544 0,40% 8.811 $4.101.655 Su ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.193.178 0,38% 6.124 $1.914.544 Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.004.577 0,37% 53.016 $813.992 Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.601.614 0,35% 22.056 $1.340.047 Su ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5.400.563 0,34% 14.450 $2.226.857 Su ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.385.066 0,33% 5.057 $4.078.621 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.214.145 0,32% 31.456 $-87.557 Su ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5.209.848 0,32% 72.967 $-474.309 Su ×6
AXP American Express Company Common Stock $4.979.448 0,31% 14.721 $1.624.066 Su ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4.955.087 0,31% 39.220 $3.020.031 Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.875.244 0,30% 17.337 $1.610.075 Su ×6
V Visa Inc. $4.751.798 0,30% 13.850 $-1.060.737 Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.659.210 0,29% 110.043 $246.746 Su ×6
SCHX $4.471.981 0,28% 151.953 $272.805 Giù ×2
MMM 3M Company Common Stock $4.367.644 0,27% 26.976 $1.390.840 Su ×6
MO Altria Group, Inc. $4.364.928 0,27% 60.666 $1.512.946 Su ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.340.237 0,27% 34.288 $1.068.817 Su ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.337.517 0,27% 28.630 $918.228 Su ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4.265.086 0,26% 17.172 $715.806 Su ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4.222.246 0,26% 6.610 $3.775.049 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.178.572 0,26% 15.458 $1.029.144 Su ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.100.085 0,25% 2.061 $1.427.448 Su ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3.925.162 0,24% 17.775 $2.271.202 Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.763.161 0,23% 52.150 $904.430 Su ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3.666.327 0,23% 16.783 $1.307.835 Su ×2
SPYM $3.547.756 0,22% 40.370 $478.373 Su ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.538.408 0,22% 30.328 $245.193 Su ×5
PYLD $3.428.974 0,21% 129.298 $482.365 Su ×6
OEF $3.366.558 0,21% 9.202 $447.868 Su ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.329.257 0,21% 5.339 $337.135 Su ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.279.578 0,20% 22.379 $584.958 Su ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3.247.487 0,20% 14.308 Su ×1
NEM Newmont Corporation $3.141.764 0,20% 33.638 $437.930 Su ×1
IWM $3.075.960 0,19% 10.238 $-4.819 Giù ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.789.567 0,17% 5.841 $906.948 Su ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.651.574 0,16% 18.990 $1.967.338 Su ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.446.711 0,15% 6.519 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.371.302 0,15% 18.454 $788.759 Su ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.295.821 0,14% 4.745 $868.663 Giù ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.294.289 0,14% 27.942 $-11.500 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.270.115 0,14% 4.420 $64.317 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.255.324 0,14% 5.227 Su ×1
FBND $2.064.134 0,13% 45.208 Su ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2.047.206 0,13% 9.922 $736.539 Giù ×1
IJR $2.012.855 0,12% 13.572 $-330.664 Giù ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.984.192 0,12% 4.579 $958.883 Giù ×1
DIA $1.844.017 0,11% 3.530 $118.742 Giù ×6
GM General Motors Company Common Stock $1.839.668 0,11% 23.867 $52.934 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.833.673 0,11% 7.287 $273.058 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.800.420 0,11% 6.044 $1.138.881 Giù ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.748.986 0,11% 3.521 $-1.425.913 Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.746.450 0,11% 7.093 $332.778 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.736.740 0,11% 12.409 $366.555 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.690.759 0,10% 20.669 $197.593 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.679.986 0,10% 1.747 $-7.918 Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1.636.770 0,10% 17.117 $127.752 Giù ×4
JEPI $1.636.338 0,10% 28.972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1.627.756 0,10% 38.710 $276.777

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VUG $156.491.267 9,72% su ×4
VOO $156.224.324 9,70% su ×6
VTV $143.175.452 8,89% su ×6
IEFA $72.737.248 4,52% su ×6
AAPL $45.795.901 2,84% su ×3
SCHO $39.848.157 2,47% su ×6
SUB $33.348.535 2,07% su ×6
FSMB $23.017.559 1,43% su ×6
MSFT $21.437.570 1,33% su ×3
HYS $21.318.351 1,32% su ×6
AMZN $19.408.240 1,21% su ×6
AMD $15.932.619 0,99% su ×4
MU $14.555.778 0,90% su ×5
JPM $13.974.964 0,87% su ×6
GOOG $12.387.573 0,77% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
WELL $3.247.487 14.308 0,20%
CDNS $2.446.711 6.519 0,15%
DELL $2.255.324 5.227 0,14%
FBND $2.064.134 45.208 0,13%
JEPI $1.636.338 28.972 0,10%
FDVV $1.592.480 26.414 0,10%
LVHI $1.552.636 38.256 0,10%
STK $1.112.291 20.648 0,07%
QUAL $970.906 4.425 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $911.957 5.337 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $847.909 3.787 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $837.230 3.787 0,05%
COWZ $801.987 12.894 0,05%
STX $778.066 806 0,05%
BST $717.731 14.154 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VUG Acquistato di più +1.6M +$40.9M
VOO Acquistato di più +25K +$35.3M
VTV Acquistato di più +83K +$30.6M
SCHO Acquistato di più +854K +$20.5M
PRMR Acquistato di più +140K +$15.7M
IJH Acquistato di più +44K +$14.0M
MU Acquistato di più +2K +$10.9M
AMD Acquistato di più +1K +$10.6M
IEFA Acquistato di più +59K +$9.9M
IWF Acquistato di più +298K +$6.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BNDX 30 Settembre 2025 312.452 $15.469.519
XOM 30 Giugno 2026 36.850 $6.251.971 22,8%
TMO 30 Giugno 2026 5.473 $2.690.341 22,7%
QCOM 31 Marzo 2026 13.343 $2.282.306 25,6%
SPGI 30 Giugno 2025 3.429 $1.742.400 -19,0%
HON 30 Giugno 2026 7.585 $1.714.413 0,8%
FIS 31 Dicembre 2025 24.804 $1.635.581 -36,8%
NOW 31 Marzo 2026 10.226 $1.566.465 18,1%
IGM 31 Marzo 2025 9.588 $978.869 Non più monitorato
BBAG 30 Settembre 2025 21.017 $970.355 Non più monitorato
IETC 31 Dicembre 2025 8.401 $856.309 Non più monitorato
NEAR 31 Marzo 2026 15.550 $794.605 Non più monitorato
VONV 31 Marzo 2026 5.753 $530.966
BDX 31 Marzo 2025 2.282 $517.635 3,2%
MBB 30 Settembre 2025 5.365 $503.720
IAI 31 Marzo 2025 3.379 $486.913 Non più monitorato
NXJ 30 Giugno 2026 38.176 $472.566 Non più monitorato
SPSM 31 Dicembre 2025 9.470 $438.653 Non più monitorato
XLI 31 Dicembre 2025 2.832 $436.791 Non più monitorato
XSW 31 Dicembre 2025 2.144 $424.077 Non più monitorato
DOW 31 Dicembre 2025 18.159 $416.386 36,6%
TTD 31 Dicembre 2025 8.469 $415.066 -64,9%
BTC 31 Dicembre 2025 7.651 $387.365 Non più monitorato
DECK 31 Marzo 2025 1.887 $383.231 -18,2%
IRM 31 Dicembre 2025 3.730 $380.264 49,5%
XLC 31 Dicembre 2025 3.200 $378.738 Non più monitorato
VHT 31 Dicembre 2025 1.409 $365.828 Non più monitorato
FLRN 31 Marzo 2026 11.273 $346.419 Non più monitorato
INTF 30 Settembre 2025 9.874 $337.980 Non più monitorato
SNAP 30 Settembre 2025 36.458 $316.820 -33,5%
SAP 30 Settembre 2025 1.001 $304.417 -19,6%
ODFL 30 Settembre 2025 1.870 $303.451 50,5%
XYZ 30 Settembre 2025 4.454 $302.560 11,5%
CAVA 30 Settembre 2025 3.562 $299.995 20,9%
ACN 30 Giugno 2026 1.482 $293.789 44,9%
ULTY 31 Dicembre 2025 53.084 $290.371 Non più monitorato
VXF 31 Dicembre 2025 1.377 $288.261 Non più monitorato
CHKP 30 Settembre 2025 1.285 $284.306 -37,3%
ARES 31 Marzo 2026 1.698 $274.373 30,6%
TREX 31 Dicembre 2025 5.266 $272.094 39,2%
AVXC 30 Settembre 2025 4.780 $270.644
SONY 30 Settembre 2025 10.378 $270.127 -17,8%
SNREY 30 Settembre 2025 4.628 $261.713 Non più monitorato
DVY 30 Giugno 2025 1.925 $258.568
FISV 31 Dicembre 2025 2.001 $257.989 -21,5%
SPTI 31 Marzo 2025 9.126 $254.433 Non più monitorato
DNL 31 Dicembre 2025 6.281 $254.319 Non più monitorato
DE 31 Marzo 2026 545 $253.595 5,2%
SPMO 31 Marzo 2026 2.059 $245.714 Non più monitorato
NVO 31 Marzo 2025 2.844 $244.646 -32,4%
IBB 31 Marzo 2025 1.803 $238.390 66,6%
MDLZ 31 Dicembre 2025 3.809 $237.954 18,6%
XLY 31 Marzo 2026 1.982 $236.615 Non più monitorato
UBS 30 Settembre 2025 6.980 $236.064 30,6%
SYK 31 Marzo 2026 660 $231.807 4,2%
ON 31 Dicembre 2025 4.669 $230.228 44,4%
AZO 30 Giugno 2026 68 $229.689 -1,8%
KKR 31 Marzo 2026 1.795 $228.809 19,4%
DKNG 31 Marzo 2025 6.076 $226.027 -26,9%
XC 30 Settembre 2025 6.539 $225.078 Non più monitorato
IT 31 Marzo 2026 888 $224.025 19,9%
USMF 31 Marzo 2026 4.367 $223.860 Non più monitorato
BITQ 30 Giugno 2025 18.421 $223.631 Non più monitorato
BCS 30 Settembre 2025 12.028 $223.608 31,6%
EPS 31 Marzo 2026 3.155 $223.546 Non più monitorato
BNY 31 Marzo 2026 21.992 $222.999
ITM 30 Giugno 2026 4.763 $221.157 Non più monitorato
SPEM 31 Dicembre 2025 4.691 $219.576 Non più monitorato
BOTZ 31 Marzo 2025 6.835 $218.372
SNOW 31 Marzo 2025 1.402 $216.411 118,5%
GBTC 31 Dicembre 2025 2.400 $215.448 Non più monitorato
PLD 30 Giugno 2025 1.918 $214.380 34,3%
PFF 31 Dicembre 2025 6.776 $214.249
RACE 30 Settembre 2025 435 $213.411 -13,2%
FDLO 31 Dicembre 2025 3.225 $212.429 Non più monitorato
VCIT 31 Dicembre 2025 2.525 $212.378
JCI 30 Settembre 2025 2.008 $212.085 32,8%
UNH 30 Giugno 2026 783 $211.972 -5,0%
NRG 31 Dicembre 2025 1.298 $210.286 -26,8%
FDLO 30 Giugno 2026 3.224 $208.270 Non più monitorato
QYLD 30 Giugno 2026 12.134 $208.098
AER 30 Settembre 2025 1.775 $207.675 23,7%
AGG 30 Giugno 2025 2.098 $207.500 Non più monitorato
TSCO 31 Marzo 2026 4.139 $206.991 -21,2%
ABT 30 Giugno 2026 2.006 $205.964 26,4%
DKNG 31 Dicembre 2025 5.506 $205.924 -29,6%
AVY 31 Marzo 2025 1.097 $205.372 2,4%
JEPI 31 Dicembre 2025 3.571 $203.932 Non più monitorato
SIGI 30 Settembre 2025 2.339 $202.692 12,7%
WFC 31 Marzo 2026 2.169 $202.192 9,5%
QYLD 30 Giugno 2025 10.592 $176.144
LBTYK 30 Settembre 2025 16.986 $175.126 -11,6%
DAPP 30 Giugno 2025 15.057 $135.965
BCBP 31 Dicembre 2025 14.175 $123.036 9,9%
SOUN 30 Settembre 2025 10.450 $112.129 -57,3%
CASH 31 Marzo 2025 40.406 $61.091 16,5%
FBLG 31 Marzo 2026 38.360 $8.627 -9,5%