Fidelity Covington Trust (FFDI)
Società di gestione · BATS · Serie S000087781 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $22.1M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 24,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,5
- Posizioni superiori all'1%
- 46
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0,00 | 1.801 | EC | GB |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5.676.557 | 81,33% | 173.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524.676 | 7,52% | 16.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412.971 | 5,92% | 12.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359.887 | 5,16% | 11.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.400 | 0,05% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.381 | 0,02% | 42.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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