Fidelity Covington Trust (FDRV)
Società di gestione · BATS · Serie S000073600 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$3.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$8.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $5.0M | 19,75 | 4.952.627 | STIV | US |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | — | $1.3M | 5,34 | 17.100 | EC | CN |
| BYD CO LTD | — | $1.3M | 5,12 | 95.100 | EC | CN |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $1.1M | 4,28 | 14.925 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.1M | 4,20 | 5.347 | EC | NL |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.0M | 4,12 | 2.776 | EC | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $1.0M | 4,01 | 22.982 | EC | DE |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $914K | 3,65 | 67.600 | EC | JP |
| APTIV PLC | — | $897K | 3,58 | 12.922 | EC | JE |
| XPENG INC | — | $850K | 3,39 | 101.800 | EC | KY |
| NIO INC | — | $849K | 3,39 | 151.790 | EC | KY |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $830K | 3,31 | 55.144 | EC | US |
| LI AUTO INC | — | $789K | 3,15 | 91.400 | EC | KY |
| AUTOLIV INC | 052800109 | $652K | 2,60 | 6.197 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $586K | 2,34 | 44.081 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | — | $584K | 2,33 | 16.587 | EC | GB |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $542K | 2,16 | 131.640 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $501K | 2,00 | 15.900 | EC | US |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGIES LTD | — | $496K | 1,98 | 82.700 | EC | CN |
| CALB GROUP CO LTD | — | $451K | 1,80 | 111.600 | EC | CN |
| VISTEON CORP | 92839U206 | $427K | 1,70 | 4.685 | EC | US |
| YADEA GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $424K | 1,69 | 251.073 | EC | KY |
| ALBEMARL CORP | 012653101 | $401K | 1,60 | 2.233 | EC | US |
| ALPS ALPINE CO LTD | — | $391K | 1,56 | 29.900 | EC | JP |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $377K | 1,50 | 6.091 | EC | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $375K | 1,49 | 6.596 | EC | US |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | — | $363K | 1,45 | 39.080 | EC | CN |
| SAMSUNG SDI CO LTD | — | $360K | 1,44 | 1.353 | EC | KR |
| FORVIA | — | $357K | 1,42 | 31.984 | EC | FR |
| HESAI GROUP | 428050108 | $351K | 1,40 | 18.351 | EC | KY |
| NFI GROUP INC | 62910L102 | $349K | 1,39 | 25.373 | EC | CA |
| LG ENERGY SOLUTION | — | $349K | 1,39 | 1.355 | EC | KR |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $321K | 1,28 | 33.715 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $316K | 1,26 | 916 | EC | US |
| REPT BATTERO ENERGY CO LTD | — | $316K | 1,26 | 155.400 | EC | CN |
| MELEXIS NV | — | $314K | 1,25 | 5.189 | EC | BE |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $313K | 1,25 | 5.847 | EC | US |
| ELMOS SEMICONDUCTOR SE | — | $308K | 1,23 | 1.861 | EC | DE |
| LG CHEM LTD | — | $304K | 1,21 | 1.558 | EC | KR |
| POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | 731105409 | $293K | 1,17 | 15.881 | EC | GB |
| INDIE SEMICONDUCTOR INC | 45569U101 | $288K | 1,15 | 89.368 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $284K | 1,13 | 4.162 | EC | US |
| MOBILEYE GLOBAL INC | 60741F104 | $277K | 1,11 | 40.347 | EC | US |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 03214Q108 | $274K | 1,09 | 16.245 | EC | US |
| GENTHERM INC | 37253A103 | $262K | 1,04 | 9.418 | EC | US |
| AMS-OSRAM AG | — | $204K | 0,81 | 19.910 | EC | AT |
| AEVA TECHNOLOGIES INC | 00835Q202 | $184K | 0,73 | 13.993 | EC | US |
| EVGO INC | 30052F100 | $142K | 0,57 | 82.484 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $135K | 0,54 | 425 | EC | US |
| MICROVAST HOLDINGS INC | 59516C106 | $114K | 0,45 | 75.751 | EC | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38.529 | 70,55% | 1.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9.694 | 17,75% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2.779 | 5,09% | 169 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.532 | 2,81% | 79 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 1,83% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1,15% | 32 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,75% | 21 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,05% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,03% | 702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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