Fidelity Covington Trust (FDRV)
Società di gestione · BATS · Serie S000073600 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$3.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$8.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | — | $111K | 0,44 | 174.882 | EC | IL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | -0,01 | 1 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38.529 | 70,55% | 1.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9.694 | 17,75% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2.779 | 5,09% | 169 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.532 | 2,81% | 79 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 1,83% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1,15% | 32 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,75% | 21 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,05% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,03% | 702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |