Fidelity Merrimack Street Trust (FIGB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000071131 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $498.6M
- Partecipazioni
- 847
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 46,0
- Posizioni superiori all'1%
- 20
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$34.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$68.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$298.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 847 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $49.1M | 9,85 | 49.093.808 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UM8 | $20.6M | 4,14 | 21.430.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $19.7M | 3,95 | 19.955.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPD7 | $17.4M | 3,48 | 17.730.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPZ8 | $16.5M | 3,31 | 16.916.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPF2 | $16.2M | 3,24 | 16.630.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPQ8 | $12.3M | 2,47 | 12.600.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPR6 | $10.9M | 2,19 | 11.140.000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020661 | $9.0M | 1,81 | 11.300.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $8.8M | 1,77 | 10.175.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPM7 | $8.1M | 1,62 | 8.300.000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UP1 | $7.9M | 1,58 | 8.350.000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052660 | $6.6M | 1,32 | 6.525.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020679 | $6.1M | 1,22 | 7.600.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F062663 | $5.6M | 1,13 | 5.400.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050668 | $5.6M | 1,12 | 5.675.000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CNW7 | $5.5M | 1,10 | 5.580.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CHT1 | $5.5M | 1,10 | 5.614.000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UK2 | $5.3M | 1,07 | 5.554.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CMC2 | $5.0M | 1,01 | 4.965.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQN4 | $5.0M | 0,99 | 5.000.000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050460 | $4.6M | 0,93 | 4.600.000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CPY1 | $4.5M | 0,90 | 4.540.000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052678 | $4.4M | 0,88 | 4.350.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UE6 | $4.1M | 0,83 | 4.463.000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $4.1M | 0,82 | 4.240.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLW9 | $3.9M | 0,78 | 3.934.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQQ7 | $3.8M | 0,76 | 3.810.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQK0 | $3.4M | 0,68 | 3.450.000 | DBT | US |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $2.9M | 0,58 | 2.874.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UG1 | $2.8M | 0,56 | 2.960.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNR8 | $2.8M | 0,55 | 2.800.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNJ6 | $2.7M | 0,54 | 2.740.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPN5 | $2.6M | 0,52 | 2.680.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CKQ3 | $2.6M | 0,52 | 2.590.000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WY85 | $2.3M | 0,47 | 2.831.266 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F052664 | $2.3M | 0,46 | 2.275.000 | ABS-MBS | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $2.3M | 0,45 | 2.475.000 | DBT | MX |
| UST NOTES | 91282CNF4 | $2.2M | 0,45 | 2.256.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLF6 | $2.2M | 0,45 | 2.320.000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F022667 | $2.1M | 0,42 | 2.500.000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CPW5 | $2.1M | 0,41 | 2.090.000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F030660 | $2.0M | 0,40 | 2.275.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H022663 | $2.0M | 0,39 | 2.300.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TX6 | $2.0M | 0,39 | 2.220.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPJ4 | $2.0M | 0,39 | 2.020.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLM1 | $1.9M | 0,39 | 2.000.000 | DBT | US |
| BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS | 06762LAR9 | $1.9M | 0,38 | 1.900.000 | ABS-CBDO | KY |
| UST NOTES | 91282CJQ5 | $1.9M | 0,37 | 1.900.000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050478 | $1.9M | 0,37 | 1.850.000 | ABS-MBS | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 65 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48.543.479 | 32,43% | 1.133.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.244.910 | 10,19% | 355.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12.635.921 | 8,44% | 295.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9.519.792 | 6,36% | 222.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9.467.968 | 6,33% | 221.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9.388.234 | 6,27% | 219.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.236.494 | 2,16% | 75.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.121.804 | 2,09% | 72.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.995.689 | 2,00% | 69.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.910.381 | 1,94% | 68.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2.699.832 | 1,80% | 63.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.682.918 | 1,79% | 62.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.216.666 | 1,48% | 51.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.125.225 | 1,42% | 49.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boston Partners | $2.121.653 | 1,42% | 49.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.741.125 | 1,16% | 40.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.550.251 | 1,04% | 36.029 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.450.309 | 0,97% | 33.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.431.707 | 0,96% | 33.134 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1.427.216 | 0,95% | 33.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1.398.828 | 0,93% | 32.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.116.325 | 0,75% | 26.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942.901 | 0,63% | 22.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848.334 | 0,57% | 19.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656.677 | 0,44% | 15.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633.988 | 0,42% | 14.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $602.147 | 0,40% | 14.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $588.827 | 0,39% | 13.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573.399 | 0,38% | 13.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $568.922 | 0,38% | 13.283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trust Investment Advisors | $462.564 | 0,31% | 10.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $457.831 | 0,31% | 10.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423.253 | 0,28% | 9.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414.485 | 0,28% | 9.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $408.213 | 0,27% | 9.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $399.686 | 0,27% | 9.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399.643 | 0,27% | 9.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370.000 | 0,25% | 8.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329.962 | 0,22% | 7.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320.226 | 0,21% | 7.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $289.642 | 0,19% | 6.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287.479 | 0,19% | 6.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235.008 | 0,16% | 5.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186.096 | 0,12% | 4.345 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $79.611 | 0,05% | 1.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32.648 | 0,02% | 770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24.712 | 0,02% | 577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20.084 | 0,01% | 469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18.203 | 0,01% | 425 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16.147 | 0,01% | 377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10.760 | 0,01% | 250 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $10.065 | 0,01% | 235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $7.667 | 0,01% | 179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7.144 | 0,00% | 167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $4.925 | 0,00% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4.883 | 0,00% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.540 | 0,00% | 106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $2.613 | 0,00% | 61 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.477 | 0,00% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.554 | 0,00% | 36.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.020 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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