Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000071132 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.5B
- Partecipazioni
- 1.106
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 36,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$21.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$87.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$589.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.106 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F030660 | $153K | 0,00 | 175.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179Y5D2 | $151K | 0,00 | 183.754 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A8Z62 | $149K | 0,00 | 140.335 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XDS49 | $149K | 0,00 | 182.359 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133BJC59 | $149K | 0,00 | 156.304 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133ARAC9 | $149K | 0,00 | 182.504 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133AR4L6 | $149K | 0,00 | 182.230 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133BE7E7 | $147K | 0,00 | 154.447 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140M4V96 | $147K | 0,00 | 154.209 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133B4K87 | $130K | 0,00 | 136.399 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEA69 | $127K | 0,00 | 147.931 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179Y2D5 | $123K | 0,00 | 149.430 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | $121K | 0,00 | 800.000 | DCR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XDKE5 | $120K | 0,00 | 135.204 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140AHRR5 | $119K | 0,00 | 110.618 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133USJU6 | $119K | 0,00 | 147.061 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BQ7H8 | $116K | 0,00 | 109.538 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140N85H7 | $116K | 0,00 | 108.785 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | $113K | 0,00 | 800.000 | DCR | GB |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133B5LN0 | $111K | 0,00 | 116.686 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140AM2V2 | $110K | 0,00 | 102.191 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L7M41 | $108K | 0,00 | 131.709 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140YW3H4 | $108K | 0,00 | 100.974 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133CTXC8 | $106K | 0,00 | 99.422 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | $106K | 0,00 | 700.000 | DCR | US |
| JPMORGAN SECURITIES LLC | — | $106K | 0,00 | 700.000 | DCR | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133D4Z22 | $106K | 0,00 | 99.698 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140APGT5 | $105K | 0,00 | 98.587 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 36179XFC5 | $105K | 0,00 | 128.041 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVL94 | $105K | 0,00 | 122.863 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XATV4 | $104K | 0,00 | 127.611 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QNEK4 | $104K | 0,00 | 126.647 | ABS-MBS | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2017-C5 | 46590TAF2 | $101K | 0,00 | 101.655 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XABM3 | $99K | 0,00 | 121.912 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XDCS3 | $98K | 0,00 | 120.345 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L6TA2 | $98K | 0,00 | 119.223 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137F72B0 | $97K | 0,00 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| GS MTG SECS TR 2019-GSA1 | 36261PAT9 | $95K | 0,00 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427JJ82 | $94K | 0,00 | 87.810 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 31426FVK0 | $93K | 0,00 | 86.944 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140B9WC9 | $93K | 0,00 | 86.267 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140M7PW5 | $90K | 0,00 | 111.060 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C51 | 95001VAS9 | $90K | 0,00 | 91.492 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN SECURITIES LLC | — | $89K | 0,00 | 1.300.000 | DCR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140LNH75 | $88K | 0,00 | 92.323 | ABS-MBS | US |
| DLLMT 2023-1 LLC | 232989AC7 | $88K | 0,00 | 87.501 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A77D0 | $87K | 0,00 | 82.375 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XCGT9 | $87K | 0,00 | 107.159 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XDQS8 | $86K | 0,00 | 97.065 | ABS-MBS | US |
| JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020 | 46652JAW2 | $86K | 0,00 | 100.000 | ABS-MBS | US |
Pagina 18
di 23
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5.039.820.752 | 98,50% | 114.959.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20.598.414 | 0,40% | 469.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.071.091 | 0,22% | 252.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9.340.606 | 0,18% | 213.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.971.374 | 0,12% | 136.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.547.286 | 0,09% | 103.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.275.986 | 0,06% | 74.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.993.897 | 0,06% | 68.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.104.715 | 0,04% | 48.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.732.720 | 0,03% | 37.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1.191.645 | 0,02% | 27.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.184.996 | 0,02% | 27.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.149.134 | 0,02% | 26.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $941.815 | 0,02% | 21.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858.058 | 0,02% | 19.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732.347 | 0,01% | 16.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618.188 | 0,01% | 14.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543.014 | 0,01% | 12.305 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495.810 | 0,01% | 11.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474.349 | 0,01% | 10.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421.828 | 0,01% | 9.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418.365 | 0,01% | 9.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $407.011 | 0,01% | 9.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392.938 | 0,01% | 8.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RDA Financial Network | $370.799 | 0,01% | 8.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358.061 | 0,01% | 8.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351.729 | 0,01% | 8.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342.741 | 0,01% | 7.818 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322.049 | 0,01% | 7.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314.947 | 0,01% | 7.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287.064 | 0,01% | 6.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286.090 | 0,01% | 6.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275.449 | 0,01% | 6.246 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250.282 | 0,00% | 5.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244.627 | 0,00% | 5.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231.168 | 0,00% | 5.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dentgroup LLC | $230.027 | 0,00% | 5.212 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223.015 | 0,00% | 5.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218.104 | 0,00% | 4.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218.041 | 0,00% | 4.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $201.197 | 0,00% | 4.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168.214 | 0,00% | 3.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134.155 | 0,00% | 3.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $115.256 | 0,00% | 2.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108.899 | 0,00% | 2.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79.993 | 0,00% | 1.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78.756 | 0,00% | 1.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75.931 | 0,00% | 1.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14.497 | 0,00% | 331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5.729 | 0,00% | 130.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5.524 | 0,00% | 126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.989 | 0,00% | 91 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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