Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000071132 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.5B
- Partecipazioni
- 1.106
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 36,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$21.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$87.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$589.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.106 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427JFB9 | $80K | 0,00 | 74.924 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140AUJ46 | $80K | 0,00 | 74.590 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | $80K | 0,00 | 1.000.000 | DCR | US |
| JPMORGAN SECURITIES LLC | — | $80K | 0,00 | 1.000.000 | DCR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Q7U96 | $78K | 0,00 | 84.150 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140ACAL7 | $75K | 0,00 | 70.794 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133CQ6B6 | $74K | 0,00 | 69.537 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BRNU9 | $73K | 0,00 | 68.565 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KGNJ3 | $73K | 0,00 | 82.035 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427JRX8 | $73K | 0,00 | 68.568 | ABS-MBS | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 | 30185AAB7 | $73K | 0,00 | 72.600 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140YWUS0 | $72K | 0,00 | 67.896 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427DSK8 | $72K | 0,00 | 67.093 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BKUM4 | $71K | 0,00 | 65.904 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QRK93 | $70K | 0,00 | 65.039 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BWSK5 | $69K | 0,00 | 65.088 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XBL24 | $68K | 0,00 | 75.495 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133W9MN8 | $68K | 0,00 | 63.626 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BWR83 | $68K | 0,00 | 63.831 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3133CKJU3 | $68K | 0,00 | 63.443 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133D4ZX4 | $67K | 0,00 | 63.183 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DM2T1 | $67K | 0,00 | 81.662 | ABS-MBS | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 | 39571XAB0 | $64K | 0,00 | 63.756 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | $64K | 0,00 | 800.000 | DCR | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132D9EH3 | $63K | 0,00 | 72.332 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BKPE8 | $62K | 0,00 | 58.332 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137FBU79 | $62K | 0,00 | 62.549 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133CNJ94 | $62K | 0,00 | 57.611 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BKCE2 | $61K | 0,00 | 57.370 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QRLA9 | $61K | 0,00 | 57.293 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BKMN1 | $60K | 0,00 | 56.229 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31426LRG1 | $60K | 0,00 | 56.002 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179VN30 | $59K | 0,00 | 65.731 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133G8VY4 | $58K | 0,00 | 62.961 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BUJ94 | $57K | 0,00 | 53.106 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | $56K | 0,00 | 700.000 | DCR | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | $55K | 0,00 | 800.000 | DCR | GB |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WJR0 | $54K | 0,00 | 62.663 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133ABWH9 | $54K | 0,00 | 66.352 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622AA4S0 | $53K | 0,00 | 61.435 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 31425YAN7 | $53K | 0,00 | 49.242 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132AEPW0 | $53K | 0,00 | 56.962 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140U0Q59 | $51K | 0,00 | 47.650 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427C5Y5 | $51K | 0,00 | 47.207 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142JNAM8 | $50K | 0,00 | 47.184 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BQ7F2 | $50K | 0,00 | 46.890 | ABS-MBS | US |
| AJAX MTG LN TR 2021-E | 009740AA9 | $49K | 0,00 | 55.799 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QRYK3 | $49K | 0,00 | 45.589 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BKCD4 | $49K | 0,00 | 45.115 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31425UFE0 | $49K | 0,00 | 45.695 | ABS-MBS | US |
Pagina 19
di 23
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5.039.820.752 | 98,50% | 114.959.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20.598.414 | 0,40% | 469.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.071.091 | 0,22% | 252.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9.340.606 | 0,18% | 213.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.971.374 | 0,12% | 136.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.547.286 | 0,09% | 103.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.275.986 | 0,06% | 74.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.993.897 | 0,06% | 68.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.104.715 | 0,04% | 48.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.732.720 | 0,03% | 37.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1.191.645 | 0,02% | 27.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.184.996 | 0,02% | 27.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.149.134 | 0,02% | 26.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $941.815 | 0,02% | 21.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858.058 | 0,02% | 19.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732.347 | 0,01% | 16.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618.188 | 0,01% | 14.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543.014 | 0,01% | 12.305 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495.810 | 0,01% | 11.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474.349 | 0,01% | 10.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421.828 | 0,01% | 9.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418.365 | 0,01% | 9.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $407.011 | 0,01% | 9.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392.938 | 0,01% | 8.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RDA Financial Network | $370.799 | 0,01% | 8.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358.061 | 0,01% | 8.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351.729 | 0,01% | 8.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342.741 | 0,01% | 7.818 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322.049 | 0,01% | 7.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314.947 | 0,01% | 7.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287.064 | 0,01% | 6.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286.090 | 0,01% | 6.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275.449 | 0,01% | 6.246 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250.282 | 0,00% | 5.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244.627 | 0,00% | 5.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231.168 | 0,00% | 5.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dentgroup LLC | $230.027 | 0,00% | 5.212 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223.015 | 0,00% | 5.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218.104 | 0,00% | 4.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218.041 | 0,00% | 4.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $201.197 | 0,00% | 4.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168.214 | 0,00% | 3.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134.155 | 0,00% | 3.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $115.256 | 0,00% | 2.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108.899 | 0,00% | 2.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79.993 | 0,00% | 1.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78.756 | 0,00% | 1.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75.931 | 0,00% | 1.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14.497 | 0,00% | 331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5.729 | 0,00% | 130.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5.524 | 0,00% | 126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.989 | 0,00% | 91 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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