First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FCA)
Società di gestione · XNMS · Serie S000031799 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$27,13
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variazione 1 giorno
$26,72 – $34,26
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -17,87% | — |
| 3M | ▼ -17,87% | — |
| 6M | ▼ -17,97% | — |
| YTD | ▼ -3,78% | — |
| 1Y | ▼ -0,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +39,49% | — |
- Volatilità 1A
- 32,65%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,16
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.7M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$45.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$56.4M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | — | $14.6M | 13,24 | 14.637.231 | RA | US |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co. | — | $10.1M | 9,17 | 419.620 | EC | CN |
| Dongfang Electric Corp Ltd. | — | $4.8M | 4,33 | 1.085.259 | EC | CN |
| PetroChina Co Ltd. | — | $4.4M | 4,02 | 3.235.247 | EC | CN |
| Jd Logistics Inc | — | $4.2M | 3,79 | 2.375.939 | EC | KY |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | — | $3.8M | 3,40 | 831.833 | EC | KY |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd. | — | $3.8M | 3,40 | 1.973.147 | EC | CN |
| China Coal Energy Co Ltd. | — | $3.7M | 3,33 | 2.181.530 | EC | CN |
| Qingdao Port International Co Limited | — | $3.4M | 3,06 | 3.898.218 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $3.3M | 2,95 | 2.228.672 | EC | CN |
| China Tower Corporation Limited | — | $3.2M | 2,90 | 2.347.155 | EC | CN |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. | — | $3.1M | 2,84 | 1.460.098 | EC | CN |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd. | — | $3.0M | 2,68 | 1.618.739 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd. | — | $2.8M | 2,54 | 633.106 | EC | CN |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | — | $2.8M | 2,52 | 3.026.564 | EC | CN |
| Anhui Conch Cement Co Ltd. | — | $2.7M | 2,42 | 982.906 | EC | CN |
| China Oilfield Services Ltd. | — | $2.7M | 2,41 | 2.328.502 | EC | CN |
| China National Building Material Co Ltd. | — | $2.6M | 2,35 | 4.239.871 | EC | CN |
| China Life Insurance Co Ltd. | — | $2.5M | 2,29 | 792.914 | EC | CN |
| China Reinsurance Group Corporation | — | $2.4M | 2,21 | 12.920.728 | EC | CN |
| New China Life Insurance Co Ltd. | — | $2.4M | 2,15 | 399.419 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corp Ltd. | — | $2.3M | 2,08 | 5.088.933 | EC | CN |
| Sinopharm Group Co Ltd. | — | $2.2M | 1,97 | 837.250 | EC | CN |
| Huadian Power International Corp Ltd. | — | $2.1M | 1,87 | 4.000.201 | EC | CN |
| Zijin Mining Group Co Ltd. | — | $2.0M | 1,85 | 455.043 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | — | $2.0M | 1,79 | 470.411 | EC | CN |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | — | $1.9M | 1,74 | 250.121 | EC | CN |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd. | — | $1.9M | 1,71 | 462.521 | EC | CN |
| PICC Property and Casualty Co Ltd. | — | $1.8M | 1,66 | 995.215 | EC | CN |
| CMOC Group Limited | — | $1.8M | 1,61 | 845.094 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp. | — | $1.5M | 1,38 | 1.411.541 | EC | CN |
| Bank of Communications Co Ltd. | — | $1.5M | 1,38 | 1.682.629 | EC | CN |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd. | — | $1.5M | 1,33 | 353.294 | EC | CN |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd. | — | $1.4M | 1,28 | 953.715 | EC | CN |
| China Southern Airlines Co Ltd. | — | $1.4M | 1,27 | 2.797.285 | EC | CN |
| China Petroleum & Chemical Corp. | — | $1.3M | 1,21 | 2.323.522 | EC | CN |
| Sunshine Insurance Group Co Ltd. | — | $1.3M | 1,18 | 2.797.461 | EC | CN |
| China Minsheng Banking Corp Ltd. | — | $1.3M | 1,17 | 2.761.664 | EC | CN |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | — | $1.2M | 1,12 | 1.268.134 | EC | KY |
| China Everbright Bank Co Ltd. | — | $1.2M | 1,05 | 2.981.897 | EC | CN |
| The People's Insurance Company (Group) of China Limited | — | $1.1M | 1,01 | 1.608.047 | EC | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd. | — | $764K | 0,69 | 882.664 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $717K | 0,65 | 48.622 | EC | KY |
| China Zheshang Bank Co Ltd. | — | $683K | 0,62 | 2.153.207 | EC | CN |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | $672K | 0,61 | 519.321 | EC | KY |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | — | $639K | 0,58 | 78.435 | EC | KY |
| CHINA FEIHE LTD | — | $597K | 0,54 | 1.336.707 | EC | KY |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Ltd. | — | $594K | 0,54 | 119.573 | EC | CN |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd. | — | $518K | 0,47 | 1.326.414 | EC | CN |
| Air China Ltd. | — | $452K | 0,41 | 767.719 | EC | CN |
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Proprietari istituzionali (13F) 24 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8.592.024 | 49,02% | 315.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.436.008 | 13,90% | 89.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.703.368 | 9,72% | 62.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926.104 | 5,28% | 33.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $794.442 | 4,53% | 29.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666.671 | 3,80% | 24.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $617.766 | 3,52% | 22.662 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540.702 | 3,08% | 19.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485.964 | 2,77% | 17.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286.860 | 1,64% | 10.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200.879 | 1,15% | 7.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193.979 | 1,11% | 7.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $30.504 | 0,17% | 1.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14.721 | 0,08% | 540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14.000 | 0,08% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8.116 | 0,05% | 297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6.951 | 0,04% | 255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.399 | 0,01% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.044 | 0,01% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.772 | 0,01% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.061 | 0,01% | 38.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0,00% | 12.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0,00% | 9.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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