FIS Trust (PRAY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000097285 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $81.0M
- Partecipazioni
- 68
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,65%
- Numero effettivo di posizioni
- 38,7
- Posizioni superiori all'1%
- 38
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$350K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$3.4M
- Ultimi 6 mesi
- +$1.3M
Dic 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 68 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Corp | 688239201 | $587K | 0,72 | 4.513 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $575K | 0,71 | 1.866 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $569K | 0,70 | 1.866 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $565K | 0,70 | 17.932 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $545K | 0,67 | 3.557 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $537K | 0,66 | 9.623 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $513K | 0,63 | 1.651 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $461K | 0,57 | 2.450 | EC | FR |
| Trimble Inc | 896239100 | $451K | 0,56 | 7.996 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $384K | 0,47 | 2.556 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $382K | 0,47 | 1.958 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $377K | 0,47 | 22.576 | EC | ES |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $373K | 0,46 | 4.803 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $221K | 0,27 | 492 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $199K | 0,25 | 1.270 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $180K | 0,22 | 8.346 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $97K | 0,12 | 3.425 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $61K | 0,08 | 11.224 | EC | DE |
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Suddivisione settoriale
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Altro/Non mappato
26,2%
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16.039.476 | 61,11% | 452.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.518.571 | 13,41% | 99.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.841.488 | 7,02% | 51.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Equity Management | $1.343.594 | 5,12% | 37.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1.131.843 | 4,31% | 31.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736.610 | 2,81% | 20.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577.802 | 2,20% | 16.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309.603 | 1,18% | 8.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249.078 | 0,95% | 7.035 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $205.847 | 0,78% | 5.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $151.151 | 0,58% | 4.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64.303 | 0,25% | 1.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23.892 | 0,09% | 674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $22.155 | 0,08% | 625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13.000 | 0,05% | 380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.635 | 0,04% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.935 | 0,01% | 111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.993 | 0,01% | 84.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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