FlexShares Trust (QLC)
Società di gestione · CBSX · Serie S000050614 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $900.6M
- Partecipazioni
- 178
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,99%
- Numero effettivo di posizioni
- 42,4
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$25.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$79.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$318.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 178 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $648K | 0,07 | 7.140 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $640K | 0,07 | 15.120 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $630K | 0,07 | 7.560 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $584K | 0,06 | 6.300 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $571K | 0,06 | 5.880 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $510K | 0,06 | 6.300 | EC | IE |
| ICON plc | — | $497K | 0,06 | 4.200 | EC | IE |
| Target Corp. | 87612E106 | $490K | 0,05 | 3.780 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $412K | 0,05 | 6.300 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $393K | 0,04 | 2.520 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $360K | 0,04 | 3.780 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $332K | 0,04 | 1.260 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $322K | 0,04 | 840 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $319K | 0,04 | 2.520 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $313K | 0,03 | 2.100 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $307K | 0,03 | 1.680 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $301K | 0,03 | 1.260 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $276K | 0,03 | 3.780 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $265K | 0,03 | 10 | DE | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $260K | 0,03 | 840 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $249K | 0,03 | 1.680 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $229K | 0,03 | 2.940 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $224K | 0,02 | 4.620 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $184K | 0,02 | 2.520 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $179K | 0,02 | 7.560 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $157K | 0,02 | 2.100 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $136K | 0,02 | 840 | EC | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 5.768 | OTHER | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
29,0%
Communication Services
12,0%
Health Care
9,1%
Financials
6,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
3,3%
Real Estate
2,3%
Materials
2,1%
Communications
2,0%
Energy
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,7%
Altro/Non mappato
7,3%
Proprietari istituzionali (13F) 73 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638.050.758 | 73,31% | 7.099.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78.993.871 | 9,08% | 878.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42.002.454 | 4,83% | 467.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20.366.290 | 2,34% | 226.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10.818.180 | 1,24% | 120.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.217.651 | 1,17% | 113.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8.751.403 | 1,01% | 97.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advantage Trust Co | $7.846.100 | 0,90% | 87.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.032.487 | 0,69% | 67.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5.816.000 | 0,67% | 64.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.567.102 | 0,64% | 71.227 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.077.167 | 0,35% | 34.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.702.323 | 0,31% | 30.069 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.991.609 | 0,23% | 22.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.797.400 | 0,21% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1.768.102 | 0,20% | 19.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.484.563 | 0,17% | 16.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1.343.107 | 0,15% | 14.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1.289.814 | 0,15% | 14.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.181.251 | 0,14% | 13.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.171.096 | 0,13% | 13.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $1.150.711 | 0,13% | 14.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.088.775 | 0,13% | 12.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Investment Management | $997.377 | 0,11% | 11.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933.480 | 0,11% | 10.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761.261 | 0,09% | 8.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731.272 | 0,08% | 8.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667.644 | 0,08% | 7.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667.644 | 0,08% | 7.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615.556 | 0,07% | 6.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611.867 | 0,07% | 6.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596.018 | 0,07% | 6.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591.345 | 0,07% | 6.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582.178 | 0,07% | 6.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566.825 | 0,07% | 6.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565.575 | 0,06% | 6.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557.374 | 0,06% | 6.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495.723 | 0,06% | 5.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492.667 | 0,06% | 5.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492.305 | 0,06% | 5.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439.271 | 0,05% | 4.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374.758 | 0,04% | 4.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345.011 | 0,04% | 3.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328.924 | 0,04% | 3.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315.534 | 0,04% | 3.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312.658 | 0,04% | 3.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305.558 | 0,04% | 3.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296.751 | 0,03% | 3.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247.232 | 0,03% | 2.751 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233.662 | 0,03% | 2.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232.943 | 0,03% | 2.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $221.619 | 0,03% | 2.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216.920 | 0,02% | 3.400 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199.502 | 0,02% | 2.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149.000 | 0,02% | 1.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134.805 | 0,02% | 1.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125.908 | 0,01% | 1.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69.742 | 0,01% | 776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CNB Bank | $49.429 | 0,01% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47.593 | 0,01% | 530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $46.463 | 0,01% | 517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46.013 | 0,01% | 512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40.062 | 0,00% | 442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34.151 | 0,00% | 380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16.177 | 0,00% | 180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10.804 | 0,00% | 120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10.335 | 0,00% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.987 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7.909 | 0,00% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7.654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |