TRB Wealth Management, LLC
CIK 2130988 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $751.3M
- Posizioni
- 296
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.958 di 9.443 per valore 13F · top 31.3%
Valore portafoglio QoQ: +25.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 44,33%
- Peso dei primi 25 titoli
- 68,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 35,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,83% Acquisti stimati $149.137.847 · vendite $32.616.108
- Nuove posizioni
- 43
- Aumentato
- 150
- Diminuito
- 42
- Chiuso
- 32
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,5%
Retail
1,9%
Financials
1,9%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
70,5%
Portafoglio completo 296 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $65.362.902 | 8,70% | 190.058 | $9.326.552 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $45.291.079 | 6,03% | 529.782 | $5.320.159 | Su ×1 | ||
| DFAC | $37.541.690 | 5,00% | 846.296 | $4.330.292 | Giù ×1 | ||
| VO | $35.068.569 | 4,67% | 435.256 | $4.617.972 | Su ×1 | ||
| DGRO | $33.927.278 | 4,52% | 447.648 | $3.099.939 | Su ×1 | ||
| VB | $29.846.624 | 3,97% | 98.465 | $4.615.924 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22.262.201 | 2,96% | 76.936 | $12.487.288 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21.878.441 | 2,91% | 109.343 | $13.597.897 | Su ×1 | ||
| QUAL | $20.988.699 | 2,79% | 95.651 | $1.136.939 | Giù ×1 | ||
| AGG | $20.848.388 | 2,78% | 210.632 | $690.933 | Su ×1 | ||
| ISCF | $17.205.443 | 2,29% | 397.446 | $1.228.353 | Su ×1 | ||
| AGZ | $15.140.000 | 2,02% | 138.548 | $469.315 | Su ×1 | ||
| VLUE | $14.481.030 | 1,93% | 72.474 | $4.175.952 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13.947.081 | 1,86% | 176.478 | $480.791 | Su ×1 | ||
| LQD | $13.057.632 | 1,74% | 119.718 | $490.227 | Su ×1 | ||
| SPEM | $12.948.709 | 1,72% | 250.072 | $1.589.837 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12.565.487 | 1,67% | 35.161 | $11.334.289 | Su ×1 | ||
| DFAX | $12.327.959 | 1,64% | 334.635 | $896.601 | Giù ×1 | ||
| SCHO | $12.093.795 | 1,61% | 500.986 | $352.458 | Su ×1 | ||
| VOE | $11.594.081 | 1,54% | 58.674 | $1.109.097 | Su ×1 | ||
| SMLF | $11.266.761 | 1,50% | 126.394 | $1.725.278 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10.470.202 | 1,39% | 177.521 | $378.902 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.210.676 | 1,36% | 27.373 | $7.762.639 | Su ×1 | ||
| SLYV | $9.136.509 | 1,22% | 83.737 | $1.312.097 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8.066.379 | 1,07% | 33.844 | $6.304.831 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6.676.100 | 0,89% | 137.851 | $334.880 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.172.813 | 0,82% | 16.341 | $4.989.607 | Su ×1 | ||
| DGS | $5.610.125 | 0,75% | 86.696 | $536.698 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.669.111 | 0,62% | 8.289 | $3.446.343 | Su ×1 | ||
| XLG | $4.551.032 | 0,61% | 74.327 | $441.824 | Giù ×1 | ||
| VTI | $4.317.143 | 0,57% | 11.667 | $577.399 | Su ×1 | ||
| SCHB | $4.071.823 | 0,54% | 140.602 | $520.177 | Giù ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $3.919.245 | 0,52% | 25.364 | $219.456 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.904.850 | 0,52% | 9.284 | $2.887.742 | Su ×1 | ||
| ICSH | $3.831.493 | 0,51% | 75.751 | $326.117 | Su ×1 | ||
| VTEB | $3.725.678 | 0,50% | 73.659 | $535.790 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.641.219 | 0,48% | 11.124 | $2.623.685 | Su ×1 | ||
| IJH | $3.580.063 | 0,48% | 46.428 | $378.803 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.382.393 | 0,45% | 2.820 | $2.970.737 | Su ×1 | ||
| SPDW | $3.354.569 | 0,45% | 66.572 | $319.204 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3.304.502 | 0,44% | 6.434 | $1.338.840 | Su ×1 | ||
| IVV | $3.109.138 | 0,41% | 4.152 | $-6.791 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3.101.577 | 0,41% | 2.687 | $2.241.054 | Su ×1 | ||
| HYGV | $3.083.503 | 0,41% | 76.590 | $257.086 | Su ×1 | ||
| BRKB | $2.936.289 | 0,39% | 5.868 | $2.508.363 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.857.585 | 0,38% | 20.901 | $1.552.229 | Su ×1 | ||
| VYM | $2.827.745 | 0,38% | 17.894 | $177.791 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.773.606 | 0,37% | 10.921 | $1.341.085 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2.670.613 | 0,36% | 7.784 | $1.639.252 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.655.340 | 0,35% | 4.571 | $1.866.235 | Su ×1 | ||
| FLOT | $2.306.018 | 0,31% | 45.172 | $93.719 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.238.699 | 0,30% | 6.336 | $496.024 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2.087.833 | 0,28% | 6.920 | $1.068.925 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.969.586 | 0,26% | 7.827 | $1.211.344 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.964.070 | 0,26% | 27.566 | $304.437 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.912.055 | 0,25% | 16.882 | $1.369.988 | Su ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1.910.715 | 0,25% | 23.225 | $103.862 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.770.929 | 0,24% | 1.663 | $1.344.680 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.652.192 | 0,22% | 14.066 | $1.411.879 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.645.555 | 0,22% | 20.248 | $1.372.648 | Su ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.591.223 | 0,21% | 11.396 | $1.205.880 | Su ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1.556.223 | 0,21% | 16.877 | $17.969 | Su ×1 | ||
| SPHY | $1.481.601 | 0,20% | 63.208 | $-168.313 | Giù ×1 | ||
| VOT | $1.453.870 | 0,19% | 4.747 | $275.903 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.443.708 | 0,19% | 20.220 | $583.165 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.434.870 | 0,19% | 25.182 | $947.741 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.335.157 | 0,18% | 9.105 | $945.408 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.325.343 | 0,18% | 4.713 | $201.138 | Su ×1 | ||
| GLD | $1.314.011 | 0,17% | 3.567 | $-278.062 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.303.831 | 0,17% | 3.137 | $776.722 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $1.299.346 | 0,17% | 6.820 | $388.449 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1.265.849 | 0,17% | 3.715 | $290.961 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.251.535 | 0,17% | 6.918 | $989.810 | Su ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1.247.434 | 0,17% | 13.359 | $200.814 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.218.502 | 0,16% | 7.351 | $-155.574 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.207.692 | 0,16% | 1.291 | $661.041 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.188.360 | 0,16% | 1.175 | $329.680 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.187.826 | 0,16% | 3.368 | $697.970 | Su ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1.146.584 | 0,15% | 22.827 | $36.272 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.123.432 | 0,15% | 3.006 | $269.007 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.113.137 | 0,15% | 4.118 | $750.573 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.106.269 | 0,15% | 3.244 | $-296.852 | Giù ×1 | ||
| IJR | $1.096.011 | 0,15% | 7.390 | $103.520 | Giù ×1 | ||
| NFRA | $1.092.608 | 0,15% | 17.040 | $5.568 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.092.272 | 0,15% | 8.067 | $622.371 | Su ×1 | ||
| TDTT | $1.088.514 | 0,14% | 45.525 | $139.898 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.088.225 | 0,14% | 3.072 | $334.171 | Su ×1 | ||
| XLE XLE | $1.011.403 | 0,13% | 19.044 | $-175.135 | Giù ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.004.970 | 0,13% | 1.390 | $672.408 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $986.561 | 0,13% | 1.026 | $514.361 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $955.269 | 0,13% | 7.434 | $570.776 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $954.142 | 0,13% | 3.203 | $636.885 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $953.013 | 0,13% | 4.559 | $243.881 | Su ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $923.123 | 0,12% | 3.097 | $469.418 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $918.673 | 0,12% | 4.842 | $86.117 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $912.713 | 0,12% | 6.228 | $637.256 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $898.793 | 0,12% | 10.876 | $93.777 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $897.835 | 0,12% | 2.107 | $-213.446 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $887.031 | 0,12% | 4.023 | $332.246 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $882.320 | 0,12% | 751 | $-695.040 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SNDK | $643.466 | 283 | 0,09% |
| LIN | $537.103 | 1.035 | 0,07% |
| CRWD | $494.515 | 648 | 0,07% |
| DELL | $444.404 | 1.030 | 0,06% |
| SLQD | $394.901 | 7.840 | 0,05% |
| ON | $374.284 | 3.959 | 0,05% |
| DAL | $357.781 | 3.820 | 0,05% |
| VNQ | $343.194 | 3.559 | 0,05% |
| COHU | $327.273 | 4.428 | 0,04% |
| PAYX | $326.554 | 3.321 | 0,04% |
| DHI | $320.222 | 1.966 | 0,04% |
| DDOG | $310.089 | 1.191 | 0,04% |
| FTNT | $282.968 | 1.842 | 0,04% |
| LMT | $270.014 | 530 | 0,04% |
| FIX | $267.563 | 135 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Acquistato di più | +62K | +$13.6M |
| AAPL | Acquistato di più | +38K | +$12.5M |
| VV | Acquistato di più | +3K | +$9.3M |
| MSFT | Acquistato di più | +21K | +$7.8M |
| AMZN | Acquistato di più | +25K | +$6.3M |
| VXUS | Acquistato di più | +11K | +$5.3M |
| VO | Acquistato di più | +329K | +$4.6M |
| VB | Acquistato di più | +2K | +$4.6M |
| DFAC | Ridotto | -8K | +$4.3M |
| VLUE | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.2M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30 Giugno 2026 | 94.046 | $5.873.173 | Non più monitorato |
| VST | 30 Giugno 2026 | 8.168 | $1.227.895 | -12,8% |
| PSLV | 30 Giugno 2026 | 45.194 | $1.102.282 | Non più monitorato |
| FCX | 30 Giugno 2026 | 17.784 | $1.045.344 | 8,0% |
| GDX | 30 Giugno 2026 | 10.960 | $1.005.799 | Non più monitorato |
| ET | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $965.000 | 12,1% |
| VLO | 30 Giugno 2026 | 3.750 | $926.550 | 32,3% |
| ARCC | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $901.000 | 7,4% |
| SMH | 30 Giugno 2026 | 1.500 | $575.100 | -15,0% |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 6.000 | $520.140 | |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 2.065 | $409.469 | 44,9% |
| BE | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $406.470 | -33,5% |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 7.752 | $389.150 | 16,7% |
| HESM | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $388.700 | 6,3% |
| AJG | 30 Giugno 2026 | 1.703 | $368.865 | 11,4% |
| TMUS | 30 Giugno 2026 | 1.750 | $367.553 | 10,8% |
| PPLT | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $356.460 | Non più monitorato |
| STWD | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $354.000 | 1,3% |
| LUV | 30 Giugno 2026 | 8.948 | $337.797 | -17,5% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.437 | $324.805 | 0,8% |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 1.287 | $312.844 | 32,1% |
| ADP | 30 Giugno 2026 | 1.475 | $302.198 | 23,6% |
| SDY | 30 Giugno 2026 | 1.701 | $248.243 | Non più monitorato |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 545 | $235.647 | 38,1% |
| LMBS | 30 Giugno 2026 | 4.721 | $235.172 | |
| BIP | 30 Giugno 2026 | 6.000 | $216.720 | 7,2% |
| DIA | 30 Giugno 2026 | 463 | $214.768 | Non più monitorato |
| FDX | 30 Giugno 2026 | 596 | $213.147 | 7,8% |
| MRSH | 30 Giugno 2026 | 1.200 | $208.140 | 14,1% |
| EPD | 30 Giugno 2026 | 5.328 | $201.625 | 4,5% |
| IR | 30 Giugno 2026 | 2.515 | $201.502 | -0,8% |
| FSCO | 30 Giugno 2026 | 12.522 | $63.862 | 3,4% |