FlexShares Trust (QLV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000065837 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $169.6M
- Partecipazioni
- 118
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,35%
- Numero effettivo di posizioni
- 50,0
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$13.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$21.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$18.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 118 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed Corp. | 16359R103 | $1.2M | 0,68 | 2.730 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $1.1M | 0,67 | 14.924 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.1M | 0,67 | 6.097 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1.1M | 0,66 | 13.832 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $1.1M | 0,64 | 4.641 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.1M | 0,63 | 3.731 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $1.1M | 0,63 | 12.194 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $1.1M | 0,62 | 13.104 | EC | CA |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $1.1M | 0,62 | 13.650 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.0M | 0,61 | 3.003 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.0M | 0,61 | 3.367 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $1.0M | 0,60 | 4.004 | EC | IE |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $1.0M | 0,60 | 273 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $992K | 0,59 | 4.568 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $983K | 0,58 | 6.643 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $978K | 0,58 | 5.005 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $966K | 0,57 | 6.370 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $959K | 0,57 | 5.824 | EC | CA |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $955K | 0,56 | 8.099 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $950K | 0,56 | 11.466 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $942K | 0,56 | 14.833 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $931K | 0,55 | 931.048 | RA | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $922K | 0,54 | 4.914 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $920K | 0,54 | 8.099 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $914K | 0,54 | 4.368 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $896K | 0,53 | 1.547 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | — | $890K | 0,53 | 7.917 | EC | IL |
| Service Corp. International | 817565104 | $870K | 0,51 | 10.738 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $855K | 0,50 | 18.200 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $815K | 0,48 | 11.102 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $796K | 0,47 | 3.731 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $792K | 0,47 | 7.917 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $788K | 0,46 | 3.913 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $779K | 0,46 | 5.915 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $760K | 0,45 | 11.375 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $729K | 0,43 | 3.441 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $713K | 0,42 | 20.202 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $672K | 0,40 | 4.368 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $643K | 0,38 | 30.940 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $624K | 0,37 | 4.550 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $597K | 0,35 | 2.976 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $566K | 0,33 | 3.094 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $542K | 0,32 | 1.729 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $539K | 0,32 | 1.638 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $509K | 0,30 | 3.822 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $467K | 0,28 | 1.092 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $460K | 0,27 | 2.821 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $409K | 0,24 | 8.190 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $306K | 0,18 | 9.646 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $304K | 0,18 | 9.009 | EC | IE |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
Altro/Non mappato
6,2%
Proprietari istituzionali (13F) 38 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11.150.469 | 23,15% | 147.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.660.902 | 15,90% | 101.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5.489.915 | 11,40% | 72.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.201.190 | 8,72% | 55.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Bank | $3.577.330 | 7,43% | 47.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2.524.824 | 5,24% | 33.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1.481.648 | 3,08% | 19.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1.234.660 | 2,56% | 16.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.195.159 | 2,48% | 15.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.136.529 | 2,36% | 15.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.002.909 | 2,08% | 13.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883.924 | 1,83% | 11.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883.843 | 1,83% | 11.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793.240 | 1,65% | 10.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664.853 | 1,38% | 8.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484.884 | 1,01% | 6.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479.810 | 1,00% | 6.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441.000 | 0,92% | 5.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376.419 | 0,78% | 4.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369.910 | 0,77% | 4.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364.881 | 0,76% | 4.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294.644 | 0,61% | 3.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256.520 | 0,53% | 3.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238.931 | 0,50% | 3.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227.503 | 0,47% | 3.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215.000 | 0,45% | 2.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $102.518 | 0,21% | 1.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.912 | 0,21% | 1.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75.794 | 0,16% | 1.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75.492 | 0,16% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.207 | 0,15% | 970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71.735 | 0,15% | 954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23.402 | 0,05% | 310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $13.659 | 0,03% | 190 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2.340 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |