FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV)
$78,77
▲ +0,42 (+0,54%)
Variazione 1 giorno
$78,17 – $80,63
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli36,33%
Numero effettivo di posizioni46,6
Posizioni superiori all'1%23
Attività nette
$163.7M
Partecipazioni
126
Aggiornato al
31 Luglio 2026
QLV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,38% | ▼ -1,04% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
-$13.1M
Ultimi 12 mesi
+$823K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 126 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1.1M | 0,67 | 4.134 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | · | $1.1M | 0,66 | 19.404 | EC | GG |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.1M | 0,65 | 2.772 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $1.0M | 0,63 | 4.452 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $1.0M | 0,62 | 1.680 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $1.0M | 0,62 | 6.804 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.0M | 0,62 | 43.512 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $1.0M | 0,61 | 1.000.000 | RA | CA |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $998K | 0,61 | 12.684 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $958K | 0,59 | 5.238 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $958K | 0,59 | 4.116 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $954K | 0,58 | 5.460 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $943K | 0,58 | 13.188 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $942K | 0,58 | 5.628 | EC | CA |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $922K | 0,56 | 3.444 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $911K | 0,56 | 5.460 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $894K | 0,55 | 1.680 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $893K | 0,55 | 10.752 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $884K | 0,54 | 4.200 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $883K | 0,54 | 3.108 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $878K | 0,54 | 1.008 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $867K | 0,53 | 2.772 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $854K | 0,52 | 5.880 | EC | CA |
| RTX Corp. | 75513E101 | $850K | 0,52 | 3.948 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $847K | 0,52 | 9.828 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $839K | 0,51 | 11.340 | EC | CA |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $838K | 0,51 | 16.548 | EC | US |
| FTI Consulting, Inc. | 302941109 | $830K | 0,51 | 5.208 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $830K | 0,51 | 8.484 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $822K | 0,50 | 5.796 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $810K | 0,50 | 7.392 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $802K | 0,49 | 7.224 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $793K | 0,48 | 13.692 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $781K | 0,48 | 3.696 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $777K | 0,47 | 5.628 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $775K | 0,47 | 1.428 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $772K | 0,47 | 2.856 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $760K | 0,46 | 252 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $749K | 0,46 | 10.332 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $737K | 0,45 | 10.416 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $682K | 0,42 | 3.360 | EC | US |
| Nova Ltd. | · | $657K | 0,40 | 1.680 | EC | IL |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $577K | 0,35 | 2.836 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $570K | 0,35 | 3.192 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $558K | 0,34 | 4.368 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $546K | 0,33 | 2.940 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $543K | 0,33 | 4.200 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $481K | 0,29 | 1.008 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $449K | 0,27 | 3.276 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $418K | 0,26 | 1.260 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 30 pagamenti
1,49%Rendimento TTM
$1,18Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Settembre 2026 | $0,2760 |
| 18 Giugno 2026 | $0,3150 |
| 20 Marzo 2026 | $0,2290 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,3570 |
| 19 Settembre 2025 | $0,2890 |
| 20 Giugno 2025 | $0,2790 |
| 21 Marzo 2025 | $0,2270 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,3530 |
| 20 Settembre 2024 | $0,2540 |
| 21 Giugno 2024 | $0,3040 |
| 15 Marzo 2024 | $0,1720 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,0240 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,3020 |
| 15 Settembre 2023 | $0,1890 |
| 16 Giugno 2023 | $0,2410 |
| 17 Marzo 2023 | $0,1440 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,3320 |
| 16 Settembre 2022 | $0,2160 |
| 17 Giugno 2022 | $0,1780 |
| 18 Marzo 2022 | $0,1480 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,1550 |
| 17 Settembre 2021 | $0,1350 |
| 18 Giugno 2021 | $0,1440 |
| 19 Marzo 2021 | $0,1150 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,1950 |
| 18 Settembre 2020 | $0,1330 |
| 19 Giugno 2020 | $0,1180 |
| 20 Marzo 2020 | $0,1180 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,1630 |
| 20 Settembre 2019 | $0,0810 |
Proprietari istituzionali (13F) 38 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $43.178.366 | 47,14% | 571.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12.768.913 | 13,94% | 169.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.150.469 | 12,17% | 147.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.201.190 | 4,59% | 55.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Bank | $3.577.330 | 3,91% | 47.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2.546.790 | 2,78% | 33.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1.481.648 | 1,62% | 19.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1.234.660 | 1,35% | 16.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.195.159 | 1,30% | 15.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.136.529 | 1,24% | 15.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.002.909 | 1,10% | 13.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883.924 | 0,97% | 11.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883.843 | 0,97% | 11.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793.240 | 0,87% | 10.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664.853 | 0,73% | 8.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $619.032 | 0,68% | 8.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484.975 | 0,53% | 6.424 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479.810 | 0,52% | 6.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441.000 | 0,48% | 5.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376.419 | 0,41% | 4.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369.910 | 0,40% | 4.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364.881 | 0,40% | 4.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294.644 | 0,32% | 3.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256.520 | 0,28% | 3.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238.931 | 0,26% | 3.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227.503 | 0,25% | 3.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215.000 | 0,23% | 2.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $102.518 | 0,11% | 1.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.912 | 0,11% | 1.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75.794 | 0,08% | 1.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75.492 | 0,08% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.207 | 0,08% | 970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71.735 | 0,08% | 954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $13.659 | 0,01% | 190 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2.340 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2.056 | 0,00% | 27.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |