Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
Società di gestione · CBSX · Serie S000061914 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $100.9M
- Partecipazioni
- 123
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 17,07%
- Numero effettivo di posizioni
- 96,1
- Posizioni superiori all'1%
- 16
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$7.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 123 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131TAY0 | $1000K | 0,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO LLC | 433922AJ0 | $999K | 0,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Voya CLO Ltd | 92913UBN5 | $999K | 0,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $999K | 0,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $999K | 0,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $999K | 0,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092RAY4 | $997K | 0,99 | 995.000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 817941AN7 | $996K | 0,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Obra CLO Ltd | 674436AA8 | $933K | 0,92 | 930.000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38090AAQ1 | $899K | 0,89 | 900.000 | ABS-CBDO | JE |
| 720 East CLO Ltd. | 81800UAA3 | $881K | 0,87 | 880.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078AW3 | $851K | 0,84 | 850.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762BAS9 | $851K | 0,84 | 850.000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87168RAQ8 | $851K | 0,84 | 850.000 | ABS-CBDO | BM |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAU1 | $851K | 0,84 | 850.000 | ABS-CBDO | JE |
| BLACKROCK LTD | 09262WAA1 | $834K | 0,83 | 833.441 | ABS-CBDO | US |
| CIFC Funding Ltd | 12555XAN1 | $826K | 0,82 | 825.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67122KAE7 | $780K | 0,77 | 780.000 | ABS-CBDO | KY |
| Eaton Vance CDO Ltd | 27830BBY9 | $751K | 0,74 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67110UBA6 | $751K | 0,74 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750099AJ2 | $748K | 0,74 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55818YCJ8 | $675K | 0,67 | 675.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875TAQ0 | $675K | 0,67 | 675.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770RAQ5 | $674K | 0,67 | 675.000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $652K | 0,65 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14311UBE7 | $648K | 0,64 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 63 Ltd | 67578VAC6 | $636K | 0,63 | 635.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67121RAC7 | $626K | 0,62 | 625.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03767CAQ3 | $602K | 0,60 | 600.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05874JAN0 | $600K | 0,59 | 600.000 | ABS-CBDO | JE |
| Voya CLO Ltd | 92917NAW8 | $561K | 0,56 | 560.000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883MAW4 | $550K | 0,55 | 550.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAS4 | $550K | 0,54 | 550.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AU1 | $550K | 0,54 | 550.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAU2 | $549K | 0,54 | 550.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP Aegis CLO Ltd | 67122UAC9 | $548K | 0,54 | 550.000 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92891LAQ5 | $548K | 0,54 | 550.000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 78110VAU8 | $545K | 0,54 | 545.000 | ABS-CBDO | BM |
| HLEND CLO LLC | 403961AC9 | $516K | 0,51 | 520.000 | ABS-CBDO | US |
| Oaktree CLO Ltd | 67389DAL5 | $501K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04016PAS7 | $501K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08183FAA6 | $501K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762LAR9 | $501K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Niagara Park CLO, Ltd. | 65357LAW5 | $501K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12548RAK0 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988FAE7 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAZ9 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAQ4 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12598YAN8 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148EAU8 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 27 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24.923.724 | 30,71% | 641.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7.487.474 | 9,23% | 192.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.610.690 | 8,15% | 170.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.846.845 | 5,97% | 124.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.733.620 | 5,83% | 121.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.715.230 | 5,81% | 121.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.759.000 | 4,63% | 96.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.360.007 | 4,14% | 86.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2.614.935 | 3,22% | 67.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2.527.098 | 3,11% | 65.034 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.202.273 | 2,71% | 56.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.865.449 | 2,30% | 48.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.759.897 | 2,17% | 45.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.504.986 | 1,85% | 38.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.370.808 | 1,69% | 35.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.242.730 | 1,53% | 31.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990.773 | 1,22% | 25.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950.279 | 1,17% | 24.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740.500 | 0,91% | 19.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690.312 | 0,85% | 17.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $624.338 | 0,77% | 16.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585.101 | 0,72% | 15.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531.120 | 0,65% | 13.601 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.232 | 0,32% | 6.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248.383 | 0,31% | 6.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19.429 | 0,02% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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