Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
Società di gestione · CBSX · Serie S000061914 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $100.9M
- Partecipazioni
- 123
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 17,07%
- Numero effettivo di posizioni
- 96,1
- Posizioni superiori all'1%
- 16
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$7.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 123 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regatta XXVI Funding Ltd. | 75900QAN5 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta VII Funding Ltd | 75888ABU9 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119FAQ7 | $500K | 0,50 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| Galaxy CLO Ltd | 36319XBA4 | $500K | 0,49 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38139VAC9 | $499K | 0,49 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707CBC1 | $498K | 0,49 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| CBAM CLO Management LLC | 14987LAE1 | $492K | 0,49 | 490.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016PAY4 | $451K | 0,45 | 450.000 | ABS-CBDO | KY |
| Franklin Park Place CLO | 35455HAJ7 | $440K | 0,44 | 440.000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 81785EAL4 | $421K | 0,42 | 420.000 | ABS-CBDO | KY |
| Allegany Park CLO, Ltd. | 017154AU9 | $400K | 0,40 | 400.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAS9 | $375K | 0,37 | 375.000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00900GAN5 | $375K | 0,37 | 375.000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 64 Ltd | 67579AAY3 | $350K | 0,35 | 350.000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148DAW6 | $320K | 0,32 | 320.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $300K | 0,30 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $299K | 0,30 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAS7 | $250K | 0,25 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO19, LTD | 38138WAN4 | $250K | 0,25 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12547DAQ9 | $250K | 0,25 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26243EAR2 | $250K | 0,25 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $250K | 0,25 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $15K | 0,02 | 15.212 | RA | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 27 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24.923.724 | 30,71% | 641.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7.487.474 | 9,23% | 192.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.610.690 | 8,15% | 170.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.846.845 | 5,97% | 124.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.733.620 | 5,83% | 121.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.715.230 | 5,81% | 121.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.759.000 | 4,63% | 96.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.360.007 | 4,14% | 86.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2.614.935 | 3,22% | 67.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2.527.098 | 3,11% | 65.034 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.202.273 | 2,71% | 56.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.865.449 | 2,30% | 48.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.759.897 | 2,17% | 45.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.504.986 | 1,85% | 38.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.370.808 | 1,69% | 35.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.242.730 | 1,53% | 31.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990.773 | 1,22% | 25.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950.279 | 1,17% | 24.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740.500 | 0,91% | 19.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690.312 | 0,85% | 17.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $624.338 | 0,77% | 16.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585.101 | 0,72% | 15.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531.120 | 0,65% | 13.601 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.232 | 0,32% | 6.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248.383 | 0,31% | 6.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19.429 | 0,02% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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