Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000013102 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$62,33
Al 21 Agosto 2026
▲ +1,02 (+1,66%)
Variazione 1 giorno
$52,12 – $63,92
Intervallo 52 settimane
+0,13%
Premio / Sconto
NAV al 19 Agosto 2026
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $33.7M
- Partecipazioni
- 51
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,28%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,3
- Posizioni superiori all'1%
- 41
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
PFI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,57% | — |
| 3M | ▲ +14,57% | — |
| 6M | ▲ +8,80% | — |
| YTD | ▲ +6,20% | — |
| 1Y | ▲ +9,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +29,23% | — |
- Volatilità 1A
- 30,48%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,64
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$2.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$21.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$32.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0,41 | 139.186 | STIV | US |
Pagina 2
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Suddivisione settoriale
Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Altro/Non mappato
17,2%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 19 Agosto 2026 | Uscito |
USD
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era -0.000003179 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo |
USD
CASHUSD00
|
Nuova posizione — -0.000003179 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Unità/azione: 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Unità/azione: 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Unità/azione: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Uscito |
USD
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era -0.00000006316 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Nuovo |
USD
CASHUSD00
|
Nuova posizione — -0.00006275 unità/azione |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20 Luglio 2026 | Aumentato |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Unità/azione: 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17 Luglio 2026 | Uscito |
USD
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era -0.0000005056 unità/azione |
| 16 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16 Luglio 2026 | Aumentato |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16 Luglio 2026 | Ridotto |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15 Luglio 2026 | Ridotto |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14 Luglio 2026 | Nuovo |
USD
CASHUSD00
|
Nuova posizione — 0.0007321 unità/azione |
| 13 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13 Luglio 2026 | Uscito |
USD
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era 0.0005816 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Nuova posizione — 0.01529 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Nuova posizione — 0.01576 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nuova posizione — 0.1376 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Nuova posizione — 0.004116 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Nuova posizione — 0.01402 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Nuova posizione — 0.0977 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Nuova posizione — 0.01301 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Nuova posizione — 0.01063 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Nuova posizione — 0.04347 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Nuova posizione — 0.01363 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Nuova posizione — 0.02102 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Nuova posizione — 0.03245 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Nuova posizione — 0.06018 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Nuova posizione — 0.01131 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Nuova posizione — 0.05188 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Nuova posizione — 0.007391 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Nuova posizione — 0.02292 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Nuova posizione — 0.1069 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nuova posizione — 0.001822 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Nuova posizione — 0.05988 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nuova posizione — 0.02585 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Nuova posizione — 0.007664 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Nuova posizione — 0.08708 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Nuova posizione — 0.05427 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nuova posizione — 0.0113 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nuova posizione — 0.01052 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Nuova posizione — 0.01062 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Nuova posizione — 0.02914 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Nuova posizione — 0.05447 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Nuova posizione — 0.01797 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Nuova posizione — 0.01375 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Nuova posizione — 0.01572 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Nuova posizione — 0.008965 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
STT — State Street Corp
857477103
|
Nuova posizione — 0.01204 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Nuova posizione — 0.01232 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
USD
CASHUSD00
|
Nuova posizione — 0.0005816 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Nuova posizione — 0.02482 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Nuova posizione — 0.1023 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Nuova posizione — 0.02234 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nuova posizione — 0.000001136 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 35 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3.370.941 | 19,73% | 55.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2.575.085 | 15,07% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.407.982 | 14,10% | 39.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1.049.192 | 6,14% | 18.100 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.026.768 | 6,01% | 16.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922.248 | 5,40% | 16.177 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692.733 | 4,05% | 11.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $656.434 | 3,84% | 10.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495.770 | 2,90% | 8.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466.692 | 2,73% | 7.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406.054 | 2,38% | 6.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405.627 | 2,37% | 6.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291.340 | 1,71% | 4.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265.946 | 1,56% | 4.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253.694 | 1,49% | 4.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244.246 | 1,43% | 4.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227.785 | 1,33% | 3.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184.041 | 1,08% | 3.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109.638 | 0,64% | 1.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89.652 | 0,52% | 1.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.105 | 0,27% | 757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.377 | 0,27% | 745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39.101 | 0,23% | 642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29.388 | 0,17% | 483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.272 | 0,11% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17.846 | 0,10% | 293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,09% | 246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $2.508 | 0,01% | 41 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
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