Atlas Legacy Advisors, LLC
CIK 2054111 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $646.6M
- Posizioni
- 213
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.220 di 9.443 per valore 13F · top 34.1%
Valore portafoglio QoQ: +19.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,93%
- Peso dei primi 25 titoli
- 65,42%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 34,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,31% Acquisti stimati $49.813.238 · vendite $7.770.655
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 31
- Aumentato
- 110
- Diminuito
- 63
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,9%
Communication Services
2,1%
Financials
2,1%
Retail
1,7%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
81,1%
Portafoglio completo 213 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $60.928.174 | 9,42% | 241.558 | $18.173.104 | Su ×3 | ||
| VOO | $43.666.958 | 6,75% | 63.587 | $6.224.796 | Su ×1 | ||
| IVV | $39.506.234 | 6,11% | 52.760 | $6.240.531 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27.068.249 | 4,19% | 89.343 | $3.926.912 | Giù ×1 | ||
| EEM | $26.509.354 | 4,10% | 387.507 | $5.412.550 | Su ×3 | ||
| RWL | $25.728.437 | 3,98% | 201.381 | $2.952.586 | Su ×5 | ||
| VGT | $17.562.884 | 2,72% | 146.854 | $5.277.522 | Su ×5 | ||
| IWR | $16.255.789 | 2,51% | 147.392 | $2.066.930 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14.406.945 | 2,23% | 49.789 | $2.316.389 | Su ×1 | ||
| IEFA | $12.381.363 | 1,91% | 128.198 | $1.273.785 | Su ×1 | ||
| VHT | $11.953.224 | 1,85% | 39.976 | $1.156.156 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $11.644.385 | 1,80% | 15.593 | $1.835.957 | Su ×5 | ||
| VYM | $11.501.423 | 1,78% | 72.780 | $717.818 | Giù ×1 | ||
| CMF | $11.425.862 | 1,77% | 198.228 | $208.351 | Su ×1 | ||
| RSP | $11.348.301 | 1,76% | 53.336 | $1.285.935 | Su ×3 | ||
| XMMO | $10.079.434 | 1,56% | 59.242 | $1.696.843 | Su ×3 | ||
| IJH | $8.759.696 | 1,35% | 113.600 | $1.190.461 | Su ×1 | ||
| IJR | $8.729.937 | 1,35% | 58.894 | $1.676.549 | Su ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8.133.090 | 1,26% | 49.692 | $1.475.036 | Su ×3 | ||
| GTO | $7.949.152 | 1,23% | 169.600 | $254.000 | Su ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7.913.885 | 1,22% | 22.398 | $1.499.695 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.663.447 | 1,19% | 38.300 | $1.283.721 | Su ×6 | ||
| PXH | $7.469.547 | 1,16% | 268.027 | $957.795 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.232.856 | 1,12% | 19.390 | $112.268 | Su ×5 | ||
| JPST | $7.162.482 | 1,11% | 141.635 | $183.970 | Su ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6.543.006 | 1,01% | 63.959 | $1.509.789 | Giù ×1 | ||
| ESGV | $6.231.413 | 0,96% | 47.122 | $887.922 | Giù ×1 | ||
| EFA | $6.049.642 | 0,94% | 58.268 | $1.715.821 | Su ×3 | ||
| VTI | $5.696.672 | 0,88% | 15.406 | $727.600 | Giù ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5.322.593 | 0,82% | 55.769 | $562.331 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.314.505 | 0,82% | 22.298 | $706.531 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $5.297.599 | 0,82% | 27.806 | $2.464.968 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.841.865 | 0,75% | 14.792 | $546.247 | Su ×2 | ||
| IVOO | $4.756.079 | 0,74% | 36.473 | $758.309 | Su ×3 | ||
| SPTL | $4.725.246 | 0,73% | 180.147 | $45.503 | Su ×5 | ||
| CGGR | $4.486.478 | 0,69% | 95.121 | $1.564.816 | Su ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4.309.807 | 0,67% | 50.413 | $462.249 | Su ×3 | ||
| JMEE | $4.267.539 | 0,66% | 54.691 | $736.274 | Su ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4.212.730 | 0,65% | 10.016 | $436.493 | Giù ×1 | ||
| VB | $4.016.037 | 0,62% | 13.249 | $530.668 | Giù ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3.628.109 | 0,56% | 15.248 | $450.831 | Giù ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.391.084 | 0,52% | 9.489 | $723.677 | Su ×6 | ||
| VNQ | $3.018.838 | 0,47% | 31.306 | $242.439 | Su ×3 | ||
| CGDV | $2.984.770 | 0,46% | 60.674 | $294.948 | Giù ×1 | ||
| VWO | $2.957.520 | 0,46% | 49.548 | $367.660 | Su ×3 | ||
| VEA | $2.825.419 | 0,44% | 39.655 | $441.899 | Su ×1 | ||
| FVD | $2.743.128 | 0,42% | 56.935 | $62.136 | Giù ×2 | ||
| VUG | $2.658.022 | 0,41% | 30.857 | $324.253 | Su ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2.631.655 | 0,41% | 34.577 | $63.619 | Giù ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2.334.497 | 0,36% | 14.936 | $1.203.767 | Su ×1 | ||
| BRKA | $2.246.550 | 0,35% | 3 | $92.130 | |||
| CGXU | $2.184.280 | 0,34% | 63.093 | $319.568 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $2.175.195 | 0,34% | 4.347 | $413.177 | Su ×3 | ||
| VTV | $1.987.653 | 0,31% | 9.121 | $251.479 | Su ×1 | ||
| IWN | $1.968.459 | 0,30% | 8.899 | $334.952 | Su ×1 | ||
| USHY | $1.966.169 | 0,30% | 53.111 | $46.142 | Su ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.884.973 | 0,29% | 4.990 | $383.540 | Su ×5 | ||
| ARKK | $1.825.724 | 0,28% | 22.590 | $1.031.204 | Su ×4 | ||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $1.794.529 | 0,28% | 122.749 | $497.900 | Su ×2 | ||
| HDV | $1.775.620 | 0,27% | 64.780 | $-407.708 | Su ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1.748.114 | 0,27% | 1.285 | $344.242 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.674.098 | 0,26% | 2.972 | $3.478 | Su ×1 | ||
| OMFL | $1.648.661 | 0,25% | 24.054 | $243.296 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.597.988 | 0,25% | 2.170 | $359.360 | Su ×3 | ||
| SPHD | $1.581.836 | 0,24% | 31.114 | $107.724 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.519.080 | 0,23% | 2.615 | $555.432 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.500.494 | 0,23% | 1.604 | $-117.708 | Giù ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1.481.047 | 0,23% | 3.729 | $305.838 | Su ×3 | ||
| USMV | $1.471.304 | 0,23% | 15.253 | $93.744 | Su ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.447.865 | 0,22% | 4.105 | $92.403 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.433.174 | 0,22% | 12.284 | $-344.128 | Su ×3 | ||
| MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock | $1.431.547 | 0,22% | 93.443 | $398.067 | |||
| VO | $1.422.947 | 0,22% | 17.661 | $124.893 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.366.151 | 0,21% | 1.139 | $346.126 | Su ×4 | ||
| XLE XLE | $1.348.569 | 0,21% | 25.392 | $136.111 | Su ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1.331.231 | 0,21% | 6.432 | $285.000 | Giù ×1 | ||
| VIG | $1.303.066 | 0,20% | 5.507 | $392.932 | Su ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1.280.767 | 0,20% | 4.526 | $-160.821 | Giù ×2 | ||
| CGIE | $1.271.685 | 0,20% | 34.974 | $106.890 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.267.410 | 0,20% | 1.098 | $977.881 | Su ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1.252.721 | 0,19% | 2.414 | $78.266 | Su ×5 | ||
| IEMG | $1.249.641 | 0,19% | 15.085 | $143.685 | Giù ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1.212.850 | 0,19% | 5.802 | $-41.667 | Giù ×6 | ||
| SMLF | $1.211.947 | 0,19% | 13.596 | $221.594 | Su ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.187.348 | 0,18% | 1.174 | $198.386 | Su ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.163.067 | 0,18% | 10.269 | $-104.713 | Su ×6 | ||
| GBIL | $1.128.995 | 0,17% | 11.272 | $-149.891 | Giù ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1.078.348 | 0,17% | 9.197 | $63.311 | Giù ×1 | ||
| DBC | $1.072.399 | 0,17% | 40.225 | $-106.445 | Giù ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.049.298 | 0,16% | 7.160 | $34.386 | Su ×2 | ||
| EEMV | $1.047.596 | 0,16% | 13.916 | $140.146 | Giù ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.024.118 | 0,16% | 1.994 | $44.285 | Su ×6 | ||
| XLC XLC | $1.004.129 | 0,16% | 9.373 | $-34.962 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $992.916 | 0,15% | 2.914 | $32.726 | Giù ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $974.093 | 0,15% | 3.268 | $351.292 | Su ×3 | ||
| VBK | $973.493 | 0,15% | 2.662 | $203.662 | Su ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $937.112 | 0,14% | 880 | $312.959 | Giù ×1 | ||
| PWZ | $928.610 | 0,14% | 37.887 | $34.655 | Su ×4 | ||
| IYR | $920.864 | 0,14% | 9.006 | $116.631 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $894.020 | 0,14% | 2.151 | $344.993 | Su ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IYW | $60.928.174 | 9,42% | su ×3 |
| EEM | $26.509.354 | 4,10% | su ×3 |
| RWL | $25.728.437 | 3,98% | su ×5 |
| VGT | $17.562.884 | 2,72% | su ×5 |
| IWR | $16.255.789 | 2,51% | su ×3 |
| VHT | $11.953.224 | 1,85% | su ×3 |
| SPY | $11.644.385 | 1,80% | su ×5 |
| RSP | $11.348.301 | 1,76% | su ×3 |
| XMMO | $10.079.434 | 1,56% | su ×3 |
| IJR | $8.729.937 | 1,35% | su ×3 |
| ESGU | $8.133.090 | 1,26% | su ×3 |
| GTO | $7.949.152 | 1,23% | su ×5 |
| NVDA | $7.663.447 | 1,19% | su ×6 |
| PXH | $7.469.547 | 1,16% | su ×3 |
| MSFT | $7.232.856 | 1,12% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TFPM | $749.250 | 25.000 | 0,12% |
| GLDM | $606.769 | 7.640 | 0,09% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 595112903) | $577.145 | 500 | 0,09% |
| INTC | $561.184 | 4.019 | 0,09% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112) | $487.490 | 1.197 | 0,08% |
| SNDK | $470.662 | 207 | 0,07% |
| PANW | $453.216 | 1.329 | 0,07% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $432.959 | 2.534 | 0,07% |
| LRCX | $366.597 | 846 | 0,06% |
| STIP | $349.834 | 3.424 | 0,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q903) | $341.720 | 2.000 | 0,05% |
| EWY | $337.173 | 1.670 | 0,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 573874904) | $297.890 | 1.000 | 0,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 007903907) | $290.455 | 500 | 0,04% |
| KLAC | $283.306 | 939 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Acquistato di più | +6K | +$18.2M |
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$6.2M |
| VOO | Acquistato di più | +927 | +$6.2M |
| EEM | Acquistato di più | +16K | +$5.4M |
| VGT | Acquistato di più | +129K | +$5.3M |
| QQQM | Ridotto | -8K | +$3.9M |
| RWL | Acquistato di più | +3K | +$3.0M |
| XLK | Acquistato di più | +6K | +$2.5M |
| AAPL | Acquistato di più | +2K | +$2.3M |
| IWR | Acquistato di più | +1K | +$2.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GES | 31 Marzo 2026 | 156.418 | $2.620.002 | Non più monitorato |
| KWEB | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $681.000 | Non più monitorato |
| IEMG | 31 Marzo 2025 | 10.229 | $534.158 | Non più monitorato |
| VTIP | 31 Marzo 2025 | 10.861 | $525.890 | |
| SPGI | 30 Giugno 2026 | 1.122 | $477.231 | 11,5% |
| AGG | 30 Settembre 2025 | 4.693 | $465.546 | Non più monitorato |
| VLUE | 30 Giugno 2025 | 3.426 | $371.447 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.594 | $360.292 | -1,2% |
| MDLZ | 30 Giugno 2025 | 5.183 | $351.667 | -4,3% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 2.272 | $350.206 | 24,5% |
| ARKB | 31 Marzo 2025 | 3.644 | $339.876 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 4.449 | $289.185 | |
| PZA | 31 Marzo 2025 | 11.795 | $278.480 | Non più monitorato |
| CL | 30 Giugno 2025 | 2.927 | $274.260 | 0,2% |
| IGIB | 30 Settembre 2025 | 5.089 | $271.193 | |
| EMGF | 31 Marzo 2025 | 5.904 | $267.020 | Non più monitorato |
| VDE | 30 Giugno 2025 | 2.032 | $263.063 | Non più monitorato |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 432 | $261.096 | 14,5% |
| IWV | 31 Marzo 2025 | 781 | $261.049 | Non più monitorato |
| IWM | 30 Settembre 2025 | 1.199 | $258.732 | Non più monitorato |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.287 | $255.199 | 48,7% |
| PZA | 30 Settembre 2025 | 11.165 | $249.984 | Non più monitorato |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.504 | $249.098 | 67,6% |
| FDS | 31 Dicembre 2025 | 855 | $244.949 | 3,4% |
| TSM | 31 Marzo 2025 | 1.239 | $244.690 | 148,7% |
| O | 30 Giugno 2025 | 4.135 | $239.871 | 9,9% |
| EXPE | 31 Marzo 2026 | 816 | $231.181 | 41,2% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 2.283 | $223.666 | -2,5% |
| UPS | 30 Giugno 2025 | 2.025 | $222.730 | 1,2% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 735 | $217.714 | -2,6% |
| CMCSA | 31 Marzo 2025 | 5.796 | $217.524 | -27,8% |
| ADBE | 30 Giugno 2025 | 565 | $216.694 | -29,2% |
| BMY | 30 Giugno 2026 | 3.569 | $216.460 | 15,9% |
| BSV | 30 Settembre 2025 | 2.745 | $216.032 | Non più monitorato |
| PPG | 30 Giugno 2025 | 1.943 | $212.467 | -0,7% |
| CMS | 30 Giugno 2026 | 2.701 | $209.544 | -8,0% |
| PANW | 31 Dicembre 2025 | 1.012 | $206.063 | 93,1% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 1.789 | $203.535 | 12,1% |
| LHX | 30 Giugno 2025 | 970 | $203.031 | 9,4% |
| NJR | 30 Giugno 2025 | 4.131 | $202.174 | 23,6% |
| TMO | 30 Giugno 2026 | 411 | $202.019 | 23,6% |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 2.049 | $200.986 | 14,9% |
| VOT | 31 Dicembre 2025 | 681 | $200.071 | Non più monitorato |
| LMT | 31 Dicembre 2025 | 371 | $185.207 | 20,6% |
| ECL | 31 Dicembre 2025 | 672 | $184.034 | 8,4% |
| MDLZ | 31 Dicembre 2025 | 2.945 | $183.974 | 19,9% |
| SBUX | 31 Dicembre 2025 | 2.170 | $183.582 | 25,1% |
| O | 31 Dicembre 2025 | 2.929 | $178.054 | 12,3% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 6.200 | $175.088 | 1,6% |
| CHD | 31 Dicembre 2025 | 1.964 | $172.105 | 18,0% |
| NEE | 31 Dicembre 2025 | 2.186 | $165.021 | 6,8% |
| COMP | 31 Marzo 2026 | 15.000 | $158.550 | 71,3% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 420 | $157.185 | 30,8% |
| AMAT | 31 Dicembre 2025 | 733 | $150.074 | 92,2% |
| CMS | 31 Dicembre 2025 | 1.937 | $141.905 | 0,6% |
| PFE | 31 Dicembre 2025 | 5.425 | $138.229 | 11,7% |
| NOW | 31 Dicembre 2025 | 144 | $132.520 | -15,4% |
| CLSK | 31 Marzo 2026 | 10.191 | $103.637 | 42,8% |
| F | 31 Dicembre 2025 | 7.526 | $90.011 | 6,6% |
| BTG | 31 Marzo 2026 | 15.000 | $67.650 | Non più monitorato |
| AMCR | 31 Dicembre 2025 | 7.307 | $59.771 | 14,6% |
| WIT | 30 Giugno 2025 | 17.356 | $53.971 | -35,8% |
| QS | 30 Giugno 2025 | 10.082 | $47.385 | -14,1% |
| WIT | 30 Giugno 2026 | 20.647 | $43.772 | -13,8% |
| RR | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $32.300 | -23,2% |