Concord Asset Management, LLC/VA

CIK 2031885 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli44,28%

Peso dei primi 25 titoli65,89%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni39,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,6% Acquisti stimati $35.866.288 · vendite $28.471.722

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 57,0% ancora detenuto

Nuove posizioni14

Aumentato45

Diminuito63

Chiuso5

Valore del portafoglio $645.8M #3.284 di 9.337 per valore 13F · top 35.2%

Posizioni 126

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 15,3%

Financials 6,6%

Communication Services 4,6%

Industrials 4,3%

Healthcare 3,6%

Retail 3,0%

Energy 1,9%

Consumer Discretionary 1,7%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,9%

Consumer products 0,8%

Altro/Non mappato 55,0%

Portafoglio completo 126 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$37.353.251	5,78%	741.283	$3.207.416	Giù ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF	$33.123.762	5,13%	1.185.108	$1.310.161	Su ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$32.994.515	5,11%	1.162.188	$838.935	Su ×5
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$32.942.689	5,10%	984.539	$850.275	Su ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$32.876.167	5,09%	1.095.507	$490.334	Su ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$32.519.961	5,04%	558.762	$1.034.733	Su ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$24.526.823	3,80%	206.125	$3.682.861	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22.553.479	3,49%	233.739	$3.315.729	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$19.287.496	2,99%	96.394	$2.552.594	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.807.176	2,76%	61.540	$2.213.358	Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12.112.235	1,88%	32.064	$2.247.887	Su ×3
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$11.571.142	1,79%	251.768	$254.027	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11.081.359	1,72%	31.008	$2.462.592	Su ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.842.203	1,68%	86.904	$1.145.367	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10.126.199	1,57%	27.147	$-1.346.956	Giù ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9.905.470	1,53%	87.752	$1.023.920	Su ×3
DON WisdomTree Trust	$9.444.761	1,46%	167.105	$359.241	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9.199.209	1,42%	38.597	$814.259	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.891.612	1,38%	27.164	$760.341	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8.631.937	1,34%	11.939	$4.073.810	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8.617.329	1,33%	8.092	$2.559.946	Giù ×1
IGRO iShares Trust	$7.787.992	1,21%	88.570	$271.953	Giù ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7.462.525	1,16%	79.916	$341.901	Giù ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.122.950	1,10%	78.094	$449.409	Giù ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6.735.276	1,04%	15.543	$3.075.054	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.377.020	0,99%	11.321	$-281.438	Giù ×2
DGRO iShares Trust	$5.609.929	0,87%	74.019	$239.458	Giù ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5.512.700	0,85%	5.451	$941.309	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5.369.615	0,83%	61.178	$1.011.883	Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5.009.563	0,78%	61.641	$128.187	Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$4.833.377	0,75%	23.122	$1.002.294	Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4.650.840	0,72%	9.129	$-1.025.873	Giù ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$4.619.384	0,72%	20.132	$932.010	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4.571.473	0,71%	44.190	$1.729.703	Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.381.283	0,68%	17.251	$-41.651	Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4.292.481	0,66%	31.396	$-966.750	Su ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4.251.253	0,66%	46.391	$268.541	Su ×5
NOBL ProShares Trust	$4.126.623	0,64%	73.480	$136.413	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.119.526	0,64%	35.072	$2.647.339	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4.118.476	0,64%	9.665	$728.825	Su ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3.969.940	0,61%	14.595	$-168.139	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.828.588	0,59%	3.192	$1.112.505	Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$3.814.364	0,59%	36.691	$-754.380	Su ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.804.748	0,59%	9.046	$574.612	Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3.672.112	0,57%	12.171	$1.660.800	Su ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3.391.485	0,53%	2.493	$448.477	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3.347.933	0,52%	8.055	$1.442.970	Su ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3.272.477	0,51%	65.686	$252.892
DVYA iShares, Inc.	$3.265.607	0,51%	69.051	$-104.323	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3.236.330	0,50%	8.937	$160.585	Su ×1
DVYE iShares, Inc.	$3.227.442	0,50%	100.138	$-242.983	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.217.384	0,50%	21.941	$101.760	Su ×3
SMH SMH	$3.198.120	0,50%	4.876	$504.735	Giù ×5
V Visa Inc.	$3.112.184	0,48%	9.071	$326.128	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.073.314	0,48%	18.541	$-1.217.829	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.002.308	0,46%	2.601		Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.986.049	0,46%	10.024		Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.906.846	0,45%	8.227	$570.945	Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.859.732	0,44%	5.568	$-84.770	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.851.413	0,44%	29.625	$259.169	Su ×5
CB Chubb Limited Common Stock	$2.813.508	0,44%	8.257	$155.209	Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.798.617	0,43%	7.935	$-780.517	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.726.861	0,42%	10.088	$46.804	Su ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2.666.407	0,41%	8.077	$335.575	Su ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.599.902	0,40%	22.955	$-519.414	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.526.959	0,39%	4.350		Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2.474.860	0,38%	6.594	$649.254	Su ×4
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.456.692	0,38%	173.987	$125.677	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.452.162	0,38%	2.621	$-656.001	Giù ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2.154.587	0,33%	18.027	$1.704.558	Su ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.130.410	0,33%	14.062	$-269.093	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.897.196	0,29%	59.830	$-48.091	Giù ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.851.681	0,29%	6.585	$178.621	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.826.322	0,28%	20.782	$184.769	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.812.677	0,28%	12.982		Su ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1.785.768	0,28%	19.478	$225.363	Su ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.714.871	0,27%	9.001	$1.497.579	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.695.247	0,26%	8.935	$-468.898	Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.682.366	0,26%	12.020	$285.596	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.655.701	0,26%	13.080	$-42.747	Su ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1.616.334	0,25%	23.669	$145.587	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.606.359	0,25%	37.940	$-292.699	Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.599.029	0,25%	28.063	$232.861	Su ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.537.309	0,24%	16.062	$-2.292.490	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.509.734	0,23%	6.000	$202.242	Giù ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1.490.372	0,23%	12.711	$99.946	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.387.276	0,21%	2.020	$180.295
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.295.875	0,20%	15.681	$28.074	Giù ×1
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	$1.255.237	0,19%	12.074	$123.746	Giù ×6
SPDG SPDR SERIES TRUST	$1.218.627	0,19%	26.301	$39.374	Giù ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.180.174	0,18%	6.387	$414.794	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.177.971	0,18%	8.038	$42.575	Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1.113.589	0,17%	26.950		Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.098.041	0,17%	19.057	$-52.717	Su ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1.097.026	0,17%	4.056	$33.366	Giù ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1.082.681	0,17%	5.255	$42.865	Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.046.650	0,16%	43.466	$-176.827	Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.041.384	0,16%	7.691	$-161.248	Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.002.942	0,16%	6.402	$-1.437.586	Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$990.636	0,15%	6.269	$-8.439	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
HYBL	$33.123.762	5,13%	su ×6
SPTI	$32.994.515	5,11%	su ×5
SPIB	$32.942.689	5,10%	su ×6
SPSB	$32.876.167	5,09%	su ×5
NVDA	$19.287.496	2,99%	su ×3
AAPL	$17.807.176	2,76%	su ×3
AVGO	$12.112.235	1,88%	su ×3
DWX	$11.571.142	1,79%	su ×3
XMHQ	$9.905.470	1,53%	su ×3
CVS	$4.571.473	0,71%	su ×4
BIL	$4.251.253	0,66%	su ×5
ETN	$4.118.476	0,64%	su ×4
COP	$3.814.364	0,59%	su ×4
UNH	$3.347.933	0,52%	su ×5
PG	$3.217.384	0,50%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MU	$3.002.308	2.601	0,46%
MRVL	$2.986.049	10.024	0,46%
AMD	$2.526.959	4.350	0,39%
INTC	$1.812.677	12.982	0,28%
DVN	$1.113.589	26.950	0,17%
XOP	$918.618	5.955	0,14%
PLTR	$593.150	5.084	0,09%
MBSF	$345.266	13.448	0,05%
BND	$338.053	4.605	0,05%
IYZ	$262.787	6.211	0,04%
XSW	$249.465	1.452	0,04%
TSM	$245.471	514	0,04%
XLC	$232.793	2.173	0,04%
RPV	$200.323	1.760	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AMAT	Ridotto	-1K	+$4.1M
SPYG	Ridotto	-7K	+$3.7M
AVEM	Ridotto	-5K	+$3.3M
SPDW	Ridotto	-7K	+$3.2M
LRCX	Ridotto	-2K	+$3.1M
CSCO	Acquistato di più	+16K	+$2.6M
CAT	Ridotto	-458	+$2.6M
NVDA	Acquistato di più	+437	+$2.6M
GOOGL	Acquistato di più	+1K	+$2.5M
SO	Ridotto	-24K	-$2.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SHV	31 Marzo 2026	282.211	$31.085.573
DFSD	30 Settembre 2025	210.743	$10.117.766
DFUS	30 Settembre 2025	148.913	$9.980.122
SPHQ	30 Settembre 2025	115.604	$8.237.941
DFCF	30 Settembre 2025	182.459	$7.710.726
DFAX	30 Settembre 2025	141.439	$4.154.074
DUSB	30 Settembre 2025	68.703	$3.486.672
TXN	30 Settembre 2025	15.763	$3.272.691	60,5%
MCK	30 Giugno 2026	3.621	$3.133.472	21,2%
DFAC	30 Settembre 2025	84.146	$3.015.787
SMIN	30 Settembre 2025	38.561	$2.976.138
FEZ	30 Settembre 2025	41.754	$2.493.966
FNDE	30 Settembre 2025	70.474	$2.326.347
DFAU	30 Settembre 2025	54.416	$2.305.063
INTU	30 Giugno 2026	5.190	$2.244.054	9,1%
WSM	31 Marzo 2026	12.294	$2.195.595	30,9%
ADP	31 Marzo 2026	8.126	$2.090.183	28,1%
IEI	30 Settembre 2025	17.412	$2.073.574
DFAS	30 Settembre 2025	31.550	$2.010.080
HDV	30 Settembre 2025	16.063	$1.882.131	15,5%
SGOV	30 Settembre 2025	18.321	$1.844.741	0,0%
ISRG	31 Marzo 2026	3.137	$1.776.671	-11,8%
VTI	30 Settembre 2025	5.518	$1.676.993	16,0%
VRTX	30 Giugno 2025	3.380	$1.664.380	13,1%
PANW	30 Giugno 2026	9.668	$1.549.974	19,3%
ABT	30 Giugno 2026	14.877	$1.527.431	10,3%
INDA	30 Settembre 2025	27.010	$1.503.917
IDV	30 Settembre 2025	40.240	$1.388.680
CTRA	30 Giugno 2026	39.228	$1.378.476	Non più monitorato
JEPI	30 Settembre 2025	23.571	$1.340.011
REGN	30 Giugno 2025	2.259	$1.327.955	38,4%
DFNM	30 Settembre 2025	27.861	$1.321.439
SNPS	30 Settembre 2025	2.379	$1.219.666	-1,0%
JEPQ	30 Settembre 2025	20.831	$1.133.206
DIA	30 Settembre 2025	2.376	$1.047.065
VCIT	30 Settembre 2025	11.576	$959.857
IYW	30 Settembre 2025	5.431	$941.046	38,7%
PHM	30 Giugno 2025	7.418	$749.680	8,1%
LOW	30 Settembre 2025	3.338	$740.709	-28,6%
BRK-A (depositato come BRKA)	30 Settembre 2025	1	$728.800	Non più monitorato
PYLD	30 Settembre 2025	26.840	$712.334
IVV	30 Settembre 2025	1.109	$688.410
RPV	30 Settembre 2025	7.055	$661.514
DFSB	30 Settembre 2025	12.616	$661.458
FLXR	30 Settembre 2025	15.846	$625.136	-5,2%
BKLN	30 Settembre 2025	29.844	$624.331
VGIT	30 Settembre 2025	10.192	$609.566
MO	30 Settembre 2025	9.025	$529.147	2,8%
IWM	30 Settembre 2025	2.234	$482.180	17,1%
CI	31 Marzo 2026	1.623	$446.760	1,7%
MPC	30 Settembre 2025	2.482	$412.285	124,9%
QQQM	30 Settembre 2025	1.796	$407.872
SYK	30 Settembre 2025	966	$382.000	-22,8%
KKR	30 Settembre 2025	2.851	$379.269	-30,8%
DELL	30 Settembre 2025	2.946	$361.180	289,6%
EFA	30 Settembre 2025	4.020	$359.360
SLYV	30 Settembre 2025	4.478	$357.178	17,3%
IJR	30 Settembre 2025	3.261	$356.392	16,4%
APD	30 Settembre 2025	1.248	$351.891	2,5%
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AMT	30 Settembre 2025	1.373	$303.460	-15,6%
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IDXX	31 Marzo 2026	311	$210.401	-6,2%
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