EEMV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,37%▼ -1,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▲ +0,74%▲ +0,74%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$0
Trimestre terminato il Mag 2026 -$44.5M
Ultimi 12 mesi -$1.5B Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 327 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ZAR CASH ZAR 0,01 ≈$226K 3.664.435 X622e06ae68f 0.07603 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$157K 15.020.077 Xac3bf6ed467 0.3116 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$127K 524.105 Xef99e5387a9 0.01087 CASH USD
THB CASH THB 0,00 ≈$127K 4.241.286 X0af9a1b7f45 0.08799 CASH USD
CNH CASH CNH 0,00 ≈$116K 777.684 X5f6d4badd7f 0.01613 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$98K 6.198.738 X0a5f7bc45a7 0.1286 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 ≈$73K 70.867.158 X0882fad7e2d 1.47 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$18K 14.689 Xa9e45b2a778 0.0003048 CASH USD
HUF CASH HUF 0,00 ≈$11K 3.329.273 X36fc85ec70d 0.06907 CASH USD
IDR CASH IDR 0,00 ≈$7K 120.119.886 X72ec4e28f96 2.492 CASH USD
PLN CASH PLN 0,00 ≈$7K 24.169 Xb2e6332e5ff 0.0005014 CASH USD
AED CASH AED 0,00 ≈$4K 7.705 Xf12327765fe 0.0001599 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$4K 84.515 X62ad9db29e7 0.001753 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$4K 46.592 X0af1d55c291 0.0009666 CASH USD
TRY CASH TRY 0,00 ≈$4K 196.840 Xc2fed45a280 0.004084 CASH USD
TWD/USD TWD 0,00 ≈$4K -29.089.949 Xef7ffcbeacd -0.6035 OTHER USD
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS COMPA 6863 0,00 · 5.944.807 KYG2117A1067 0.1233 EQUITY USD
CNY CASH CNY 0,00 · 0 X4497a2c1c0e 0 CASH USD
KANGMEI PHARMACEUTICAL RIGHTS OF I 0,00 · 147.474 X78dbe282856 0.00306 EQUITY USD
KRW/USD KRW 0,00 · -694.628.933 Xc91cfbf2487 -14.41 OTHER USD
KWD CASH KWD 0,00 · -451 X9094fd47eee -0.000009357 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 114 X1c84db7a9f6 0.000002365 FUTURE USD
NK ROSNEFT ROSN 0,00 · 759.070 RU000A0J2Q06 0.01575 EQUITY USD
POLYUS PLZL 0,00 · 959.320 RU000A0JNAA8 0.0199 EQUITY USD
RUB CASH RUB 0,00 · 0 Xa98f0b6f142 0 CASH USD
US 2YR NOTE DEC 26 TUZ6 0,00 · 10 X624cbbc8a73 0.0000002075 FUTURE USD
USD CASH USD -0,38 ≈-$14.0M -14.097.574 X2f5743ed867 -0.2925 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Financials 0,9%
Technology 0,8%
Materials 0,6%
Industrials 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,0%
Altro/Non mappato 96,4%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Uscito 034220 KR7034220004 Posizione chiusa — era 0.0005862 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 0.07876 → 1.47 (1766,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.01508 → 0.0847 (461,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.3359 → 0.3116 (-7,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 31.96 → 37.19 (16,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000001846 → 0.000002365 (28,1%)
10 Settembre 2026 Ridotto MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unità/azione: 0.009274 → 0.009232 (-0,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unità/azione: 0.000000166 → 0.0000002075 (25,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.314 → -0.2925 (-6,8%)
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.3895 → 0.3904 (0,2%)
09 Settembre 2026 Ridotto 034220 KR7034220004 Unità/azione: 0.001212 → 0.0005862 (-51,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 26.37 → 31.96 (21,2%)
09 Settembre 2026 Nuovo KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Nuova posizione — -14.41 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unità/azione: 0.007635 → 0.009274 (21,5%)
09 Settembre 2026 Nuovo TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Nuova posizione — -0.6035 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.3319 → -0.314 (-5,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.007553 → 0.07603 (906,6%)
08 Settembre 2026 Ridotto 034220 KR7034220004 Unità/azione: 0.001864 → 0.001212 (-35,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unità/azione: 0.001692 → 0.002539 (50,0%)
08 Settembre 2026 Nuovo AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nuova posizione — 0.0007437 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unità/azione: 0.003792 → 0.003049 (-19,6%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X391d36ec214 Posizione chiusa — era 0.002362 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 31.09 → 26.37 (-15,2%)
08 Settembre 2026 Uscito KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Posizione chiusa — era -10.69 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000001515 → 0.000001846 (21,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unità/azione: 0.007593 → 0.007635 (0,5%)
08 Settembre 2026 Uscito QAR X36773cd8808 Posizione chiusa — era 0.03908 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unità/azione: 0.1065 → 0.1456 (36,7%)
08 Settembre 2026 Nuovo THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Nuova posizione — 0.08799 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unità/azione: 0.0000001037 → 0.000000166 (60,0%)
08 Settembre 2026 Uscito TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -0.4728 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 2.196 → 1.524 (-30,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.3495 → -0.3319 (-5,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.3661 → 0.3895 (6,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto 034220 KR7034220004 Unità/azione: 0.002192 → 0.001864 (-15,0%)
04 Settembre 2026 Uscito 2834 S60988169 Posizione chiusa — era 0.004356 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.01805 → 0.0001599 (-99,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.00813 → 0.01613 (98,5%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X391d36ec214 Nuova posizione — 0.002362 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.006119 → 0.01508 (146,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.3513 → 0.3359 (-4,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 39.94 → 31.09 (-22,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Unità/azione: -11.85 → -10.69 (-9,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unità/azione: 0.007635 → 0.007593 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.001206 → 0.01087 (801,3%)
04 Settembre 2026 Uscito THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Posizione chiusa — era 0.625 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unità/azione: -0.2929 → -0.4728 (61,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 2.415 → 2.196 (-9,1%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.283 → -0.3495 (23,5%)
04 Settembre 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.004869 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2457 → 0.3661 (49,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto 034220 KR7034220004 Unità/azione: 0.002783 → 0.002192 (-21,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto 2834 S60988169 Unità/azione: 0.02075 → 0.004356 (-79,0%)
03 Settembre 2026 Uscito AED X1eeb36f29e4 Posizione chiusa — era 0.007602 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.01045 → 0.01805 (72,8%)
03 Settembre 2026 Uscito BRL X498335c9bed Posizione chiusa — era 0.02272 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.03048 → 0.0532 (74,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.002598 → 0.006119 (135,5%)
03 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 0.003521 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito HUF X3025a6d59d6 Posizione chiusa — era 0.6714 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unità/azione: -0.6023 → 0.06907 (-111,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.8063 → 0.3513 (-56,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 34.59 → 39.94 (15,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unità/azione: -0.001495 → -0.000009357 (-99,4%)
03 Settembre 2026 Uscito KWD Xe6537c32974 Posizione chiusa — era 0.001524 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unità/azione: 0.005477 → 0.007635 (39,4%)
03 Settembre 2026 Uscito MYR X2c23a58a0e7 Posizione chiusa — era 0.02556 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: -0.02436 → 0.001206 (-105,0%)
03 Settembre 2026 Uscito PLN X9f9162fb142 Posizione chiusa — era 0.0322 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: -0.0317 → 0.0005014 (-101,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unità/azione: 0.09664 → 0.1065 (10,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.486 → 0.04266 (-91,2%)
03 Settembre 2026 Uscito SAR X3dfefcda860 Posizione chiusa — era 0.01101 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 2.177 → 2.415 (10,9%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1167 → -0.283 (142,5%)
03 Settembre 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.004869 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: -0.00000006224 → 0.2457 (-394806168,6%)
03 Settembre 2026 Uscito ZAR X11379bee09b Posizione chiusa — era 0.06695 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: -0.0594 → 0.007553 (-112,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto 034220 KR7034220004 Unità/azione: 0.003322 → 0.002783 (-16,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unità/azione: 0.001909 → 0.005693 (198,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato AED X1eeb36f29e4 Unità/azione: -0.007662 → 0.007602 (-199,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.02565 → 0.01045 (-59,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto BRL X498335c9bed Unità/azione: 0.2861 → 0.02272 (-92,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: -0.2608 → 0.03048 (-111,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 0.3391 → 0.07876 (-76,8%)
02 Settembre 2026 Uscito CLP Xb6eb8696bed Posizione chiusa — era -0.3751 unità/azione
02 Settembre 2026 Uscito CNH X25833739658 Posizione chiusa — era -1.084 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: -0.8684 → 0.00813 (-100,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unità/azione: 0.04242 → 0.05441 (28,2%)
02 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.001807 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: -0.001502 → 0.0003048 (-120,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.906 → 0.002598 (-100,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato HKD X9c8f29072e1 Unità/azione: -0.06349 → 0.003521 (-105,5%)
02 Settembre 2026 Uscito IDR X42295cce37a Posizione chiusa — era -31.71 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unità/azione: 42.51 → 2.492 (-94,1%)
02 Settembre 2026 Uscito INR X345ad83aa4f Posizione chiusa — era 0.1982 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 12.33 → 0.8063 (-93,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 1443 → 34.59 (-97,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Unità/azione: -1337 → -11.85 (-99,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato KWD Xe6537c32974 Unità/azione: -0.001335 → 0.001524 (-214,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unità/azione: 0.01417 → 0.005477 (-61,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unità/azione: 0.01148 → 0.0009666 (-91,6%)
02 Settembre 2026 Uscito MXN X176cdc9a2b1 Posizione chiusa — era -0.009142 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: -0.02973 → -0.02436 (-18,1%)
02 Settembre 2026 Ridotto PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unità/azione: 0.2589 → 0.1286 (-50,3%)
02 Settembre 2026 Uscito PHP X9316b5ae877 Posizione chiusa — era -0.03071 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: -0.5301 → -0.0317 (-94,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto QAR X36773cd8808 Unità/azione: 0.1276 → 0.03908 (-69,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unità/azione: 0.1807 → 0.09664 (-46,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: -1.112 → 0.486 (-143,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto SAR X3dfefcda860 Unità/azione: 0.02559 → 0.01101 (-57,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unità/azione: -0.1867 → 0.004084 (-102,2%)
02 Settembre 2026 Uscito TRY Xd6e9593d02e Posizione chiusa — era -0.01958 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unità/azione: 1.767 → -0.2929 (-116,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 0.4098 → 2.177 (431,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.7943 → -0.1167 (-85,3%)
02 Settembre 2026 Uscito USD Xc43b42c49cc Posizione chiusa — era 0.003216 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.4102 → -0.00000006224 (-100,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: -0.01192 → -0.0594 (398,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 011200 — HMM LTD S64058696 Unità/azione: 0.02757 → 0.02795 (1,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato 033780 — KT&G CORP S61750766 Unità/azione: 0.004046 → 0.004065 (0,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto 034220 KR7034220004 Unità/azione: 0.004053 → 0.003322 (-18,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Unità/azione: 0.0271 → 0.02721 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Unità/azione: 0.102 → 0.1045 (2,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unità/azione: 0.9673 → 0.9713 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Unità/azione: 1.041 → 1.043 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Unità/azione: 0.4278 → 0.4311 (0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Unità/azione: 0.00195 → 0.001971 (1,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Unità/azione: 0.0005927 → 0.0005947 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unità/azione: 0.1563 → 0.1567 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Unità/azione: 0.01755 → 0.01759 (0,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unità/azione: 0.01077 → 0.01081 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2395 — ADVANTECH S62026737 Unità/azione: 0.02929 → 0.02944 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 Unità/azione: 0.1341 → 0.1367 (2,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 Unità/azione: 0.3464 → 0.349 (0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Unità/azione: 0.3069 → 0.3092 (0,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 Unità/azione: 0.2572 → 0.259 (0,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Unità/azione: 0.02145 → 0.02502 (16,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Unità/azione: 0.6285 → 0.6304 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 Unità/azione: 0.06207 → 0.06286 (1,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Unità/azione: 0.04239 → 0.0429 (1,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Unità/azione: 0.1979 → 0.2002 (1,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Unità/azione: 1.529 → 1.535 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Unità/azione: 0.1768 → 0.1782 (0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Unità/azione: 0.0576 → 0.05936 (3,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato 688041 — HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A CNE100005PT2 Unità/azione: 0.007028 → 0.007085 (0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Unità/azione: 0.00295 → 0.002963 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Unità/azione: 0.5421 → 0.544 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unità/azione: 0.003331 → 0.003464 (4,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.03325 → 0.02565 (-22,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unità/azione: 0.003373 → 0.003792 (12,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 Unità/azione: 0.001609 → 0.001619 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato BOUBYAN — BOUBYAN BANK KW0EQ0102065 Unità/azione: 0.02296 → 0.02525 (10,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: -0.2383 → -0.2608 (9,4%)
01 Settembre 2026 Nuovo CLP Xb6eb8696bed Nuova posizione — -0.3751 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto CNH X25833739658 Unità/azione: 1.961 → -1.084 (-155,3%)
01 Settembre 2026 Ridotto CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: -0.8345 → -0.8684 (4,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unità/azione: 0.2713 → 0.2724 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unità/azione: 0.03943 → 0.04242 (7,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato GFI — GOLD FIELDS S62802152 Unità/azione: 0.004914 → 0.004957 (0,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.7857 → -0.906 (15,3%)
01 Settembre 2026 Ridotto HKD X9c8f29072e1 Unità/azione: 0.9721 → -0.06349 (-106,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 Unità/azione: 0.0572 → 0.05777 (1,0%)
01 Settembre 2026 Nuovo HUF X3025a6d59d6 Nuova posizione — 0.6714 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unità/azione: 0.04259 → -0.6023 (-1514,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto INR X345ad83aa4f Unità/azione: 25.46 → 0.1982 (-99,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: -27.67 → 12.33 (-144,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato KFH — KUWAIT FINANCE HOUSE S65031387 Unità/azione: 0.2195 → 0.2221 (1,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Unità/azione: 0.04929 → 0.04975 (0,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 1451 → 1443 (-0,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unità/azione: 0.002104 → -0.001495 (-171,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 Unità/azione: 0.2456 → 0.2467 (0,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000003195 → 0.000001515 (-52,6%)
01 Settembre 2026 Ridotto MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unità/azione: 0.01427 → 0.01417 (-0,7%)
01 Settembre 2026 Nuovo MXN X176cdc9a2b1 Nuova posizione — -0.009142 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato MYR X2c23a58a0e7 Unità/azione: 0.005912 → 0.02556 (332,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: -0.00503 → -0.02973 (491,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato OTP — OTP BANK S73201543 Unità/azione: 0.001753 → 0.001767 (0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato PHP X9316b5ae877 Unità/azione: -0.09955 → -0.03071 (-69,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto PLN X9f9162fb142 Unità/azione: 0.5176 → 0.0322 (-93,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: -0.4981 → -0.5301 (6,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unità/azione: 0.1906 → 0.1807 (-5,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: -1.026 → -1.112 (8,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato SAR X3dfefcda860 Unità/azione: -0.4703 → 0.02559 (-105,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto TRY Xd6e9593d02e Unità/azione: 0.2104 → -0.01958 (-109,3%)
01 Settembre 2026 Ridotto TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unità/azione: 0.0000002697 → 0.0000001037 (-61,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unità/azione: 0.4354 → 1.767 (305,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 2.239 → 0.4098 (-81,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.3492 → -0.7943 (127,5%)
01 Settembre 2026 Nuovo USD Xc43b42c49cc Nuova posizione — 0.003216 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.3917 → 0.4102 (4,7%)
01 Settembre 2026 Nuovo ZAR X11379bee09b Nuova posizione — 0.06695 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.02095 → -0.01192 (-156,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato 000660 — SK HYNIX S64502677 Unità/azione: 0.0009177 → 0.0009201 (0,3%)
31 Agosto 2026 Uscito 000876 CNE000000VB0 Posizione chiusa — era 0.03188 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Unità/azione: 0.03383 → 0.03912 (15,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Unità/azione: 0.01658 → 0.01763 (6,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Unità/azione: 0.01421 → 0.01594 (12,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Unità/azione: 0.02882 → 0.02917 (1,2%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 630 modifiche

Dividendi 30 pagamenti

08
2,17%Rendimento TTM
$1,62Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,6470
16 Dicembre 2025$0,9750
16 Giugno 2025$0,7210
17 Dicembre 2024$1,4010
11 Giugno 2024$0,6290
20 Dicembre 2023$1,0580
07 Giugno 2023$0,4730
13 Dicembre 2022$0,7560
09 Giugno 2022$0,2700
13 Dicembre 2021$0,8190
10 Giugno 2021$0,5240
14 Dicembre 2020$0,9420
15 Giugno 2020$0,5520
16 Dicembre 2019$0,9160
17 Giugno 2019$0,6240
18 Dicembre 2018$0,8620
19 Giugno 2018$0,5110
19 Dicembre 2017$0,9960
20 Giugno 2017$0,4270
21 Dicembre 2016$0,7250
22 Giugno 2016$0,6420
21 Dicembre 2015$0,6410
25 Giugno 2015$0,5980
17 Dicembre 2014$0,8210
25 Giugno 2014$0,7120
18 Dicembre 2013$0,8320
27 Giugno 2013$0,6280
18 Dicembre 2012$0,3840
21 Giugno 2012$0,6110
20 Dicembre 2011$0,7130

Proprietari istituzionali (13F) 372 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $251.300.945 12,38% 3.338.217 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $230.986.975 11,38% 3.068.371 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $211.217.145 10,40% 2.805.754 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $191.505.836 9,43% 2.543.913 Azioni 30 Giugno 2026
Wharton Business Group, LLC $172.767.000 8,51% 2.294.992 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $82.636.136 4,07% 1.097.717 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $72.317.889 3,56% 959.974 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57.746.593 2,84% 767.092 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $48.065.650 2,37% 638.492 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47.833.677 2,36% 635.410 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40.876.533 2,01% 542.993 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26.741.003 1,32% 355.221 Azioni 30 Giugno 2026
RHUMBLINE ADVISERS $23.730.815 1,17% 315.234 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $18.144.743 0,89% 241.030 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15.317.544 0,75% 205.108 Azioni 30 Giugno 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $15.266.714 0,75% 215.206 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $14.988.653 0,74% 199.105 Azioni 30 Giugno 2026
Modern Wealth Management, LLC $13.603.055 0,67% 180.699 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13.536.000 0,67% 179.808 Azioni 30 Giugno 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $13.385.682 0,66% 177.812 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13.311.183 0,66% 176.822 Azioni 30 Giugno 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13.303.324 0,66% 176.718 Azioni 30 Giugno 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $12.919.101 0,64% 171.614 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $12.621.972 0,62% 167.667 Azioni 30 Giugno 2026
Baird Financial Group, Inc. $12.387.625 0,61% 164.554 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12.296.913 0,61% 163.349 Azioni 30 Giugno 2026
JMAC ENTERPRISES LLC $12.087.935 0,60% 160.573 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $11.315.562 0,56% 150.313 Azioni 30 Giugno 2026
Symmetry Partners, LLC $10.892.314 0,54% 144.691 Azioni 30 Giugno 2026
Modera Wealth Management, LLC $10.750.888 0,53% 142.812 Azioni 30 Giugno 2026
Idaho Trust Co $10.541.165 0,52% 140.028 Azioni 30 Giugno 2026
Brookstone Capital Management $10.147.281 0,50% 134.794 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9.608.253 0,47% 127.634 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.226.844 0,45% 122.567 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.106.559 0,40% 107.669 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8.029.114 0,40% 108.093 Azioni 30 Giugno 2026
World Investment Advisors $7.121.080 0,35% 110.003 Azioni 30 Giugno 2026
Wade Financial Advisory, Inc $6.945.325 0,34% 119.049 Azioni 31 Marzo 2025
H D Vest Advisory Services $6.732.567 0,33% 107.207 Azioni 30 Giugno 2025
Cerity Partners LLC $6.533.810 0,32% 86.794 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6.241.103 0,31% 82.905 Azioni 30 Giugno 2026
Well Done, LLC $5.795.784 0,29% 76.990 Azioni 30 Giugno 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5.118.075 0,25% 67.987 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $5.098.247 0,25% 67.724 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $5.044.353 0,25% 67.008 Azioni 30 Giugno 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5.029.751 0,25% 66.814 Azioni 30 Giugno 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4.738.274 0,23% 62.942 Azioni 30 Giugno 2026
Horizon Investments, LLC $4.698.902 0,23% 62.419 Azioni 30 Giugno 2026
LMG Wealth Partners, LLC $4.643.421 0,23% 61.682 Azioni 30 Giugno 2026
Bleakley Financial Group, LLC $4.265.953 0,21% 56.668 Azioni 30 Giugno 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $4.252.793 0,21% 56.493 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.225.279 0,21% 56.128 Azioni 30 Giugno 2026
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $4.062.070 0,20% 55.813 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.983.256 0,20% 52.913 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3.818.990 0,19% 50.730 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.478.417 0,17% 46.935 Azioni 30 Giugno 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3.430.284 0,17% 45.567 Azioni 30 Giugno 2026
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3.414.659 0,17% 45.359 Azioni 30 Giugno 2026
Apella Capital, LLC $3.361.032 0,17% 46.045 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $3.268.333 0,16% 51.036 Azioni 31 Dicembre 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $2.910.392 0,14% 38.660 Azioni 30 Giugno 2026
Good Harbor Advisors, Inc. $2.822.476 0,14% 37.491 Azioni 30 Giugno 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.812.689 0,14% 37.363 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $2.595.542 0,13% 34.478 Azioni 30 Giugno 2026
PLIMOTH TRUST CO LLC $2.492.219 0,12% 33.106 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2.482.613 0,12% 32.978 Azioni 30 Giugno 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2.456.729 0,12% 39.119 Azioni 30 Giugno 2025
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2.371.174 0,12% 36.631 Azioni 31 Marzo 2026
&PARTNERS $2.358.604 0,12% 31.331 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $2.328.858 0,11% 30.935 Azioni 30 Giugno 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $2.311.342 0,11% 30.703 Azioni 30 Giugno 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $2.301.938 0,11% 32.163 Azioni 30 Giugno 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $2.240.379 0,11% 29.761 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $2.237.747 0,11% 29.726 Azioni 30 Giugno 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $2.158.052 0,11% 28.667 Azioni 30 Giugno 2026
Friedenthal Financial $2.155.192 0,11% 28.629 Azioni 30 Giugno 2026
UMB Bank, n.a. $2.133.661 0,11% 28.343 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.071.278 0,10% 27.514 Azioni 30 Giugno 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $2.056.348 0,10% 27.316 Azioni 30 Giugno 2026
Hilltop National Bank $2.012.762 0,10% 26.737 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.010.396 0,10% 26.706 Azioni 30 Giugno 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1.998.157 0,10% 26.543 Azioni 30 Giugno 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1.987.392 0,10% 26.400 Azioni 30 Giugno 2026
Daiwa Securities Group Inc. $1.953.516 0,10% 25.950 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.840.250 0,09% 24.445 Azioni 30 Giugno 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.807.737 0,09% 24.014 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.797.686 0,09% 23.880 Azioni 30 Giugno 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.780.671 0,09% 23.654 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $1.757.745 0,09% 23.349 Azioni 30 Giugno 2026
MAI Capital Management $1.747.184 0,09% 23.209 Azioni 30 Giugno 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1.731.805 0,09% 26.754 Azioni 31 Marzo 2026
Carr Financial Group Corp $1.724.905 0,08% 22.913 Azioni 30 Giugno 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $1.701.438 0,08% 22.601 Azioni 30 Giugno 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1.683.405 0,08% 22.361 Azioni 30 Giugno 2026
Whipplewood Advisors, LLC $1.547.305 0,08% 20.554 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1.515.262 0,07% 20.128 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.505.006 0,07% 19.974 Azioni 30 Giugno 2026
Opus Financial Solutions LLC $1.499.728 0,07% 19.922 Azioni 30 Giugno 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1.435.288 0,07% 19.066 Azioni 30 Giugno 2026
ASPIRIANT, LLC $1.433.331 0,07% 19.040 Azioni 30 Giugno 2026

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