Wade Financial Advisory, Inc
CIK 1802670 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $291.9M
- Posizioni
- 76
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2025 Dati aggiornati al Q1 2025
#5.266 di 9.443 per valore 13F · top 55.8%
Valore portafoglio QoQ: -1.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 67,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 13,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2025: 1,47% Acquisti stimati $5.043.227 · vendite $4.306.282
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 25
- Diminuito
- 33
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
96,1%
Portafoglio completo 76 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $60.092.227 | 20,59% | 218.644 | $-3.109.308 | Su ×1 | ||
| VV | $25.108.696 | 8,60% | 97.688 | $-1.503.089 | Giù ×1 | ||
| VEA | $21.285.528 | 7,29% | 418.759 | $1.716.693 | Su ×1 | ||
| QUAL | $19.262.056 | 6,60% | 112.716 | $-1.560.913 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16.845.724 | 5,77% | 283.598 | $557.450 | Su ×1 | ||
| LRGF | $14.888.178 | 5,10% | 257.225 | $457.831 | Su ×1 | ||
| ITOT | $11.301.200 | 3,87% | 92.625 | $316.935 | Su ×1 | ||
| IQLT | $10.155.128 | 3,48% | 255.861 | $734.150 | Su ×1 | ||
| INTF | $9.830.082 | 3,37% | 318.745 | $1.465.169 | Su ×1 | ||
| IEFA | $7.450.693 | 2,55% | 98.489 | $540.201 | Su ×1 | ||
| EEMV | $6.945.325 | 2,38% | 119.049 | $121.496 | Su ×1 | ||
| VEU | $5.987.165 | 2,05% | 98.700 | $-27.326 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $5.400.362 | 1,85% | 250.830 | $-598.288 | Giù ×1 | ||
| EMGF | $5.289.340 | 1,81% | 113.068 | $485.100 | Su ×1 | ||
| SCHF | $5.039.895 | 1,73% | 254.798 | $190.609 | Giù ×1 | ||
| VIG | $4.414.014 | 1,51% | 22.754 | $-388.878 | Giù ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4.413.486 | 1,51% | 53.213 | $59.630 | Giù ×1 | ||
| SMLF | $3.554.999 | 1,22% | 57.191 | $-383.734 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.460.867 | 1,19% | 15.580 | $-616.630 | Giù ×1 | ||
| FNDC | $3.361.328 | 1,15% | 92.854 | $201.629 | Su ×1 | ||
| SMMV | $2.786.058 | 0,95% | 67.215 | $-86.574 | Giù ×1 | ||
| VB | $2.540.307 | 0,87% | 11.456 | $-401.856 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $2.519.478 | 0,86% | 42.167 | $-227.093 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $2.148.728 | 0,74% | 59.015 | $178.752 | Su ×1 | ||
| EFA | $2.130.790 | 0,73% | 26.071 | $159.555 | |||
| VWO | $2.093.593 | 0,72% | 46.257 | $33.004 | Giù ×1 | ||
| SPTM | $2.083.404 | 0,71% | 30.634 | $-104.589 | Su ×1 | ||
| IEMG | $1.616.833 | 0,55% | 29.958 | $136.396 | Su ×1 | ||
| PDN | $1.536.212 | 0,53% | 45.889 | $27.527 | Giù ×1 | ||
| FNDE | $1.423.110 | 0,49% | 46.205 | $156.708 | Su ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.405.033 | 0,48% | 20.865 | $85.185 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.399.257 | 0,48% | 2.984 | $-126.253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.307.686 | 0,45% | 3.484 | $-148.402 | Su ×1 | ||
| FNDF | $1.261.286 | 0,43% | 34.900 | $104.050 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $1.236.749 | 0,42% | 2.211 | $-59.009 | |||
| FNDX | $1.210.343 | 0,41% | 51.264 | $-3.589 | |||
| SCHX | $1.112.964 | 0,38% | 50.406 | $-55.447 | |||
| FNDB | $1.054.847 | 0,36% | 45.843 | $-18.788 | Giù ×1 | ||
| VOO | $973.181 | 0,33% | 1.894 | $66.364 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $947.875 | 0,32% | 4.982 | $-146.442 | Giù ×1 | ||
| IWM | $917.262 | 0,31% | 4.598 | $-98.720 | |||
| IVV | $872.078 | 0,30% | 1.552 | $-41.562 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $776.392 | 0,27% | 5.350 | $-93.679 | |||
| IWV | $740.101 | 0,25% | 2.330 | $-38.702 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $686.145 | 0,24% | 7.538 | $29.621 | Su ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $679.603 | 0,23% | 14.562 | $66.793 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $654.877 | 0,22% | 1.466 | $-69.660 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $624.911 | 0,21% | 5.126 | $83.867 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $553.724 | 0,19% | 8.973 | $5.769 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $522.902 | 0,18% | 3.347 | $-162.872 | Giù ×1 | ||
| EEM | $481.145 | 0,16% | 11.010 | $17.521 | Giù ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $420.739 | 0,14% | 15.853 | $-13.316 | |||
| SCHE | $420.001 | 0,14% | 15.234 | $-12.976 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $419.849 | 0,14% | 3.003 | $-119.731 | Giù ×1 | ||
| FNDA | $383.131 | 0,13% | 13.988 | $-32.313 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $381.886 | 0,13% | 1.908 | $53.643 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $370.382 | 0,13% | 4.534 | $30.036 | Su ×1 | ||
| JQUA | $359.375 | 0,12% | 6.364 | Su ×1 | |||
| SCHD | $344.831 | 0,12% | 12.333 | $7.893 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $329.357 | 0,11% | 8.613 | $7.105 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324.864 | 0,11% | 3.162 | $-111.429 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318.868 | 0,11% | 2.062 | $-113.115 | Giù ×1 | ||
| AGG | $305.105 | 0,10% | 3.084 | $-59.356 | Giù ×1 | ||
| IWB | $282.201 | 0,10% | 920 | $-14.186 | |||
| RPG | $274.975 | 0,09% | 7.189 | $-21.638 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260.385 | 0,09% | 4.193 | $13.292 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255.125 | 0,09% | 1.026 | $-5.593 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $247.753 | 0,08% | 1.010 | $-2.504 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246.936 | 0,08% | 1.489 | $937 | Giù ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $244.309 | 0,08% | 637 | $-73.637 | Giù ×1 | ||
| ESML | $241.026 | 0,08% | 6.275 | $-17.859 | Su ×1 | ||
| IJR | $238.733 | 0,08% | 2.283 | $-22.125 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $235.210 | 0,08% | 1.406 | $24.757 | Giù ×1 | ||
| IJH | $223.772 | 0,08% | 3.835 | $-15.187 | |||
| XLB XLB | $205.234 | 0,07% | 2.387 | $4.392 | |||
| SCHR | $203.827 | 0,07% | 8.199 | $-1.083 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JQUA | $359.375 | 6.364 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +565 | -$3.1M |
| VEA | Acquistato di più | +10K | +$1.7M |
| QUAL | Ridotto | -4K | -$1.6M |
| VV | Ridotto | -984 | -$1.5M |
| INTF | Acquistato di più | +27K | +$1.5M |
| IQLT | Acquistato di più | +2K | +$734K |
| AAPL | Ridotto | -703 | -$617K |
| SCHB | Ridotto | -13K | -$598K |
| VGIT | Acquistato di più | +3K | +$557K |
| IEFA | Acquistato di più | +161 | +$540K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.