Wharton Business Group, LLC
CIK 1513126 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $3.0B
- Posizioni
- 142
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.173 di 9.443 per valore 13F · top 12.4%
Valore portafoglio QoQ: +13.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,06%
- Peso dei primi 25 titoli
- 79,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 27,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,64% Acquisti stimati $74.445.225 · vendite $129.308.366
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 21
- Diminuito
- 57
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,5%
Industrials
4,4%
Financials
2,9%
Financial Services
1,7%
Communication Services
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Packaging
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
84,4%
Portafoglio completo 142 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $256.131.000 | 8,56% | 1.167.255 | $25.611.816 | Giù ×2 | ||
| VLUE | $213.144.000 | 7,13% | 1.066.732 | $49.131.817 | Giù ×5 | ||
| EEMV | $172.767.000 | 5,78% | 2.294.992 | $20.833.216 | Giù ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $164.352.000 | 5,50% | 1.767.605 | $19.743.527 | Giù ×1 | ||
| BINC | $160.568.000 | 5,37% | 3.067.790 | $25.940.254 | Su ×6 | ||
| EFAV | $146.614.000 | 4,90% | 1.671.587 | $-9.978.023 | Giù ×4 | ||
| VYM | $129.741.000 | 4,34% | 820.989 | $-1.944.559 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117.437.000 | 3,93% | 405.851 | $8.446.356 | Giù ×4 | ||
| IFRA | $100.404.000 | 3,36% | 1.592.700 | $1.847.000 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $95.759.000 | 3,20% | 1.155.957 | $10.036.458 | Giù ×6 | ||
| XLK XLK | $85.886.000 | 2,87% | 450.797 | $21.255.450 | Giù ×2 | ||
| VEU | $73.844.127 | 2,47% | 881.721 | $7.626.973 | Su ×1 | ||
| VUSB | $71.571.000 | 2,39% | 1.437.741 | $667.003 | Su ×4 | ||
| ARTY | $70.450.000 | 2,36% | 930.967 | $26.017.712 | Giù ×1 | ||
| IVV | $62.482.000 | 2,09% | 83.433 | $-11.649.496 | Giù ×2 | ||
| RSP | $61.898.623 | 2,07% | 290.918 | $6.198.065 | Su ×6 | ||
| IWY | $59.049.000 | 1,97% | 203.184 | $8.940.338 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $53.059.566 | 1,77% | 162.098 | $5.287.112 | Giù ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $49.042.040 | 1,64% | 48.491 | $8.019.417 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $42.930.000 | 1,44% | 40.314 | $9.576.412 | Giù ×6 | ||
| BRKB | $40.867.852 | 1,37% | 81.672 | $1.629.998 | Giù ×6 | ||
| IQLT | $38.601.928 | 1,29% | 779.050 | $2.586.446 | |||
| XLV XLV | $36.831.000 | 1,23% | 232.139 | $2.734.878 | Giù ×2 | ||
| KBE KBE | $36.649.000 | 1,23% | 537.221 | $4.620.271 | Giù ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $34.715.000 | 1,16% | 662.380 | $20.872.536 | Su ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $33.226.000 | 1,11% | 46.586 | $5.686.908 | Giù ×6 | ||
| BAI | $31.542.000 | 1,05% | 598.286 | $13.199.559 | Su ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $27.517.000 | 0,92% | 865.845 | $367.744 | Su ×1 | ||
| PWB | $27.088.000 | 0,91% | 160.799 | $6.442.532 | Giù ×1 | ||
| PRF | $26.746.471 | 0,89% | 495.030 | $3.217.695 | |||
| VIG | $24.651.781 | 0,82% | 104.183 | $140.748 | Giù ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $24.153.742 | 0,81% | 33.545 | $2.860.001 | Giù ×6 | ||
| XLF XLF | $23.410.790 | 0,78% | 436.687 | $2.184.307 | Su ×1 | ||
| VWO | $23.213.000 | 0,78% | 388.891 | $1.770.503 | Giù ×6 | ||
| HDV | $21.916.351 | 0,73% | 799.575 | $-4.201.334 | Su ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21.325.304 | 0,71% | 374.259 | $2.885.915 | Giù ×5 | ||
| GII | $19.305.293 | 0,65% | 254.990 | $-79.047 | |||
| IHF IHF | $18.580.367 | 0,62% | 335.810 | $4.526.718 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17.569.000 | 0,59% | 21.181 | $10.900.196 | Giù ×4 | ||
| IHAK | $17.543.065 | 0,59% | 288.965 | $3.670.004 | Giù ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $16.763.561 | 0,56% | 202.875 | $2.937.772 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $16.507.124 | 0,55% | 140.534 | $5.603.091 | |||
| IHI | $13.518.000 | 0,45% | 273.580 | $-2.112.216 | Giù ×4 | ||
| OEF | $12.101.000 | 0,40% | 33.074 | $1.956.475 | Su ×3 | ||
| PWV | $11.792.000 | 0,39% | 155.635 | $942.684 | |||
| EXI | $11.698.173 | 0,39% | 58.345 | $1.137.145 | |||
| SOXX SOXX | $9.822.851 | 0,33% | 15.330 | $4.605.702 | Giù ×4 | ||
| VBR | $9.816.884 | 0,33% | 40.400 | $-1.788.302 | Giù ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $9.305.483 | 0,31% | 120.725 | $311.470 | |||
| IDNA | $9.060.930 | 0,30% | 268.472 | $1.217.808 | Giù ×4 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8.514.287 | 0,28% | 166.865 | $-860.189 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $7.887.600 | 0,26% | 62.600 | $-54.672 | Su ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7.330.686 | 0,25% | 23.411 | $643.050 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7.106.889 | 0,24% | 50.778 | $1.334.547 | Giù ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6.727.000 | 0,22% | 24.731 | $653.726 | Giù ×1 | ||
| USMV | $6.423.000 | 0,21% | 66.592 | $198.635 | Giù ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $6.021.338 | 0,20% | 126.685 | $820.919 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.014.476 | 0,17% | 13.443 | $47.584 | Su ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $4.799.314 | 0,16% | 52.320 | $218.175 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4.516.029 | 0,15% | 2.270 | $1.497.932 | Giù ×1 | ||
| XVV | $4.311.497 | 0,14% | 75.920 | $549.120 | Giù ×1 | ||
| IWF | $4.232.766 | 0,14% | 34.088 | $587.398 | Su ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $4.062.000 | 0,14% | 42.115 | $96.275 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.122.605 | 0,10% | 15.606 | $419.231 | Su ×2 | ||
| XPH | $3.074.597 | 0,10% | 46.395 | $565.091 | |||
| IEFA | $2.809.802 | 0,09% | 29.093 | $137.537 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.715.884 | 0,09% | 11.395 | $342.647 | |||
| XLI XLI | $2.525.023 | 0,08% | 13.632 | $265.394 | Giù ×6 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $2.304.000 | 0,08% | 7.961 | $523.828 | Giù ×1 | ||
| SMLF | $1.934.338 | 0,06% | 21.700 | $296.205 | |||
| CNYA | $1.670.072 | 0,06% | 43.605 | $179.653 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.640.158 | 0,05% | 4.642 | $308.554 | |||
| CHIQ | $1.558.344 | 0,05% | 98.567 | $-401.168 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.460.662 | 0,05% | 17.675 | $53.555 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1.382.410 | 0,05% | 8.128 | $7.640 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $1.371.005 | 0,05% | 11.722 | $212.899 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.365.415 | 0,05% | 2.424 | $-115.830 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $1.348.633 | 0,05% | 30.402 | $167.211 | |||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $1.327.000 | 0,04% | 27.033 | $228.461 | Su ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.174.860 | 0,04% | 1.000 | $184.118 | Giù ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1.130.000 | 0,04% | 24.424 | $139.249 | Giù ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.075.203 | 0,04% | 13.605 | $47.071 | Su ×5 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $1.004.899 | 0,03% | 56.360 | $102.012 | |||
| FXI | $1.001.000 | 0,03% | 31.703 | $-137.138 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $989.189 | 0,03% | 10.345 | $80.484 | |||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $944.443 | 0,03% | 27.108 | $72.650 | |||
| DFAX | $924.316 | 0,03% | 25.090 | $72.009 | |||
| MGV | $884.265 | 0,03% | 5.410 | $100.085 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $860.819 | 0,03% | 6.165 | $565.148 | Giù ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $797.621 | 0,03% | 665 | $185.974 | |||
| HEEM | $709.641 | 0,02% | 15.865 | $107.845 | Giù ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $691.236 | 0,02% | 4.780 | $124.185 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $654.000 | 0,02% | 2.656 | $101.313 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $608.097 | 0,02% | 2.909 | $121.957 | Giù ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $595.595 | 0,02% | 4.660 | $84.440 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $558.269 | 0,02% | 2.723 | $-103.638 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $511.190 | 0,02% | 1.715 | $178.240 | |||
| WTV | $496.902 | 0,02% | 4.885 | $34.146 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $493.996 | 0,02% | 1.140 | $250.424 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $483.000 | 0,02% | 5.230 | $168.811 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BINC | $160.568.000 | 5,37% | su ×6 |
| VUSB | $71.571.000 | 2,39% | su ×4 |
| RSP | $61.898.623 | 2,07% | su ×6 |
| IWY | $59.049.000 | 1,97% | su ×3 |
| IGSB | $34.715.000 | 1,16% | su ×6 |
| HDV | $21.916.351 | 0,73% | su ×3 |
| OEF | $12.101.000 | 0,40% | su ×3 |
| J | $7.887.600 | 0,26% | su ×3 |
| STBA | $1.327.000 | 0,04% | su ×6 |
| VCSH | $1.075.203 | 0,04% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VLUE | Ridotto | -87K | +$49.1M |
| ARTY | Ridotto | -24K | +$26.0M |
| BINC | Acquistato di più | +475K | +$25.9M |
| QUAL | Ridotto | -35K | +$25.6M |
| XLK | Ridotto | -36K | +$21.3M |
| IGSB | Acquistato di più | +399K | +$20.9M |
| EEMV | Ridotto | -52K | +$20.8M |
| KBWB | Ridotto | -60K | +$19.7M |
| BAI | Acquistato di più | +42K | +$13.2M |
| IVV | Ridotto | -30K | -$11.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ILCG | 31 Marzo 2026 | 7.400 | $769.896 | Non più monitorato |
| DHR | 31 Dicembre 2025 | 2.120 | $420.311 | -6,3% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.350 | $267.692 | 48,7% |
| SNOW | 31 Marzo 2026 | 1.180 | $258.845 | 112,7% |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 1.900 | $238.374 | 30,5% |
| V | 31 Marzo 2026 | 652 | $228.488 | 21,6% |
| CGNX | 31 Marzo 2026 | 6.270 | $225.595 | 21,6% |
| ESGE | 31 Dicembre 2025 | 4.895 | $212.541 | |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.450 | $212.106 | 49,7% |
| IJH | 31 Marzo 2026 | 3.075 | $202.950 | Non più monitorato |
| ALL | 31 Dicembre 2025 | 945 | $202.844 | 22,8% |
| MA | 31 Marzo 2026 | 351 | $200.554 | 15,5% |
| IDV | 30 Settembre 2025 | 42.170 | $3.867 | Non più monitorato |
| CNYA | 30 Giugno 2025 | 43.675 | $1.224 | Non più monitorato |
| CRBN | 31 Marzo 2025 | 1.795 | $347 | Non più monitorato |
| CINF | 30 Giugno 2025 | 2.282 | $337 | 12,6% |
| DVYE | 30 Giugno 2025 | 11.140 | $304 | Non più monitorato |
| BLKXXXX | 31 Marzo 2025 | 273 | $280 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 504 | $264 | 25,8% |
| PYPL | 31 Marzo 2025 | 2.975 | $254 | -5,5% |
| CGNX | 31 Marzo 2025 | 6.270 | $225 | 99,7% |
| PYPL | 30 Settembre 2025 | 2.975 | $221 | -8,0% |
| UYG | 31 Marzo 2025 | 2.520 | $215 | Non più monitorato |
| ESGE | 30 Giugno 2025 | 5.975 | $209 | |
| IXJ | 30 Settembre 2025 | 2.396 | $206 | Non più monitorato |
| FBT | 30 Giugno 2025 | 1.200 | $204 | Non più monitorato |
| BKNG | 30 Settembre 2025 | 35 | $203 | -96,1% |