iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL)
$53,52
▲ +0,11 (+0,21%)
Variazione 1 giorno
$52,86 – $55,46
Intervallo 52 settimane
+0,13%
Premio / Sconto
23 Marzo 2021
Inizio
Flussi netti (30d): +$4 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli9,60%
Numero effettivo di posizioni273,0
Posizioni superiori all'1%2
Attività nette
$335.3M
Partecipazioni
537
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.31%
ISVL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | ▼ -3,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,93% | ▼ -0,93% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
+$270.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 537 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYO KANETSU | 6369 | 0,03 | ≈$98K | 6.200 | S68998046 | 0.001 | EQUITY | USD |
| SAINT MARC HOLDINGS LTD | 3395 | 0,03 | ≈$98K | 6.200 | JP3337070001 | 0.001 | EQUITY | USD |
| GLOBERIDE INC | 7990 | 0,03 | ≈$96K | 6.200 | S62514823 | 0.001 | EQUITY | USD |
| ALPEN LTD | 3028 | 0,03 | ≈$92K | 6.200 | JP3126470008 | 0.001 | EQUITY | USD |
| QOL HOLDINGS LTD | 3034 | 0,03 | ≈$89K | 6.200 | JP3266160005 | 0.001 | EQUITY | USD |
| JDC | 1887 | 0,03 | ≈$88K | 24.800 | JP3707200006 | 0.004 | EQUITY | USD |
| ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD | 4968 | 0,03 | ≈$85K | 6.200 | S61858379 | 0.001 | EQUITY | USD |
| CHUBU STEEL PLATE | 5461 | 0,03 | ≈$85K | 6.200 | S61957395 | 0.001 | EQUITY | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,02 | ≈$75K | 701.824 | X91908a247d1 | 0.1132 | CASH | USD |
| FUJI PHARMA LTD | 4554 | 0,02 | ≈$69K | 6.200 | S63552541 | 0.001 | EQUITY | USD |
| EREX LTD | 9517 | 0,02 | ≈$67K | 12.400 | JP3130830007 | 0.002 | EQUITY | USD |
| PASONA GROUP INC | 2168 | 0,02 | ≈$63K | 6.200 | JP3781490002 | 0.001 | EQUITY | USD |
| COSEL LTD | 6905 | 0,02 | ≈$53K | 6.300 | S61997425 | 0.001016 | EQUITY | USD |
| ASAHI LTD | 3333 | 0,02 | ≈$51K | 6.200 | JP3110500000 | 0.001 | EQUITY | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,02 | ≈$51K | 70.368 | Xe15323fdfab | 0.01135 | CASH | USD |
| GIFTEE GROUP INC | 590A | 0,01 | ≈$50K | 6.200 | JP3264880000 | 0.001 | EQUITY | USD |
| SHINKO SHOJI | 8141 | 0,01 | ≈$35K | 3.400 | S68049725 | 0.0005484 | EQUITY | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,01 | ≈$33K | 41.312 | X45f7841a488 | 0.006663 | CASH | USD |
| GEL CASH(COMMITTED) | GEL | 0,01 | ≈$20K | 52.027 | Xb793589a751 | 0.008391 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$14K | 110.442 | X46f6feb14bc | 0.01781 | CASH | USD |
| NZD CASH | NZD | 0,00 | ≈$10K | 17.244 | Xf29c96fb6fd | 0.002781 | CASH | USD |
| ILS CASH | ILS | 0,00 | ≈$9K | 29.288 | Xc51568d7296 | 0.004724 | CASH | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,00 | ≈$8K | 53.430 | X6691625ef9e | 0.008618 | CASH | USD |
| PLN CASH | PLN | 0,00 | ≈$8K | 30.577 | Xb2e6332e5ff | 0.004932 | CASH | USD |
| BAKKAVOR GROUP PLC-CVR | 0,00 | ≈$671 | 23.009 | 99BYDXB | 0.003711 | EQUITY | USD | |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | ≈$335 | -196.192 | Xa8b6b74585f | -0.03164 | OTHER | USD |
| ETD GBP BALANCE WITH R97871 | ETD_GBP | 0,00 | · | 0 | X9975463d462 | 0 | CASH | USD |
| ETD JPY BALANCE WITH R97871 | ETD_JPY | 0,00 | · | 0 | X294ff5b05f7 | 0 | CASH | USD |
| GBP/USD | GBP | 0,00 | · | -45.798 | Xfdd1cde5b58 | -0.007387 | OTHER | USD |
| MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 | MPTU6 | 0,00 | · | 5 | X1ac2ff03cca | 0.0000008065 | FUTURE | USD |
| MINI TPX IDX DEC 26 | TMIZ6 | 0,00 | · | 25 | X4377c1ce40b | 0.000004032 | FUTURE | USD |
| STOXX EUROPE 600 SEP 26 | SXOU6 | 0,00 | · | 30 | DE000C758A97 | 0.000004839 | FUTURE | USD |
| CHF/USD | CHF | 0,00 | ≈-$335 | 76.339 | X2d215aefad6 | 0.01231 | OTHER | USD |
| SEK/USD | SEK | 0,00 | ≈-$335 | 501.942 | X663596a9453 | 0.08096 | OTHER | USD |
| JPY/USD | JPY | 0,00 | ≈-$671 | 24.669.506 | X336b892490c | 3.979 | OTHER | USD |
| SEK CASH | SEK | -0,01 | ≈-$24K | -234.599 | Xa09e2bcc066 | -0.03784 | CASH | USD |
| CHF CASH | CHF | -0,03 | ≈-$85K | -69.108 | X03b61a669e9 | -0.01115 | CASH | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%) |
| 10 Settembre 2026 | Uscito | AUD | Posizione chiusa — era -0.00323 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | CHF — CHF CASH | Unità/azione: -0.0108 → -0.01115 (3,2%) |
| 10 Settembre 2026 | Uscito | CTD | Posizione chiusa — era 0.0002918 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Unità/azione: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | GBP — GBP CASH | Unità/azione: 0.04609 → 0.0475 (3,1%) |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | GEL — GEL CASH(COMMITTED) | Nuova posizione — 0.008391 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 3.088 → 3.072 (-0,5%) |
| 10 Settembre 2026 | Uscito | NOK | Posizione chiusa — era -0.01953 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | NOK — NOK CASH | Unità/azione: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG | Unità/azione: 0.01309 → 0.01313 (0,3%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.06715 → 0.07481 (11,4%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.0233 → 0.0235 (0,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | 8388 — AWA BANK LTD | Unità/azione: 0.002 → 0.002484 (24,2%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | 8508 — J TRUST LTD | Unità/azione: 0.004 → 0.005 (25,0%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | ALLEI — ALLEIMA | Unità/azione: 0.01458 → 0.01481 (1,6%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | ALSN — ALSO HOLDING AG | Unità/azione: 0.00045 → 0.00047 (4,4%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | APAM — APERAM SA | Unità/azione: 0.00326 → 0.00331 (1,5%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | AUD | Nuova posizione — -0.00323 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | BOOZT — BOOZT | Unità/azione: 0.0039 → 0.00407 (4,4%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | CEM — CEMENTIR HOLDING NV | Unità/azione: 0.00294 → 0.00311 (5,8%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | CHF — CHF CASH | Unità/azione: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | CHF — CHF/USD | Nuova posizione — 0.01231 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | CTD | Unità/azione: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD | Unità/azione: 0.00084 → 0.00092 (9,5%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | DEZ — DEUTZ AG | Unità/azione: 0.01089 → 0.01108 (1,7%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | DLG — DELONGHI | Unità/azione: 0.005227 → 0.005297 (1,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | DOKA — DORMAKABA HOLDING AG | Unità/azione: 0.00214 → 0.00219 (2,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | EUR — EUR/USD | Unità/azione: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | FTK — FLATEXDEGIRO N | Unità/azione: 0.006063 → 0.006133 (1,2%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | GBP — GBP CASH | Unità/azione: 0.04397 → 0.04609 (4,8%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | GBP — GBP/USD | Nuova posizione — -0.007387 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | HKD — HKD CASH | Unità/azione: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%) |
| 09 Settembre 2026 | Uscito | HKD | Posizione chiusa — era -0.04877 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | HUSQ B — HUSQVARNA | Unità/azione: 0.025 → 0.02568 (2,7%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS | Unità/azione: 0.02018 → 0.02072 (2,7%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | ILS — ILS CASH | Unità/azione: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | JPY — JPY/USD | Unità/azione: -1.266 → 3.979 (-414,2%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 9.811 → 3.088 (-68,5%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Unità/azione: 0.165 → 0.1779 (7,8%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 | Unità/azione: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | NOK | Nuova posizione — -0.01953 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | NZD — NZD CASH | Unità/azione: 0.001334 → 0.002781 (108,4%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | OPM — OPMOBILITY | Unità/azione: 0.00376 → 0.00395 (5,1%) |
| 09 Settembre 2026 | Uscito | PCTN | Posizione chiusa — era 0.03926 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | RPL — REGAL PARTNERS LTD | Unità/azione: 0.01624 → 0.0178 (9,6%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION | Unità/azione: 0.05637 → 0.05728 (1,6%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | SEK — SEK/USD | Nuova posizione — 0.08096 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | SEK — SEK CASH | Unità/azione: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG | Unità/azione: 0.01288 → 0.01309 (1,7%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Unità/azione: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Unità/azione: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.05483 → 0.06715 (22,5%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | ZEHN — ZEHNDER GROUP AG | Unità/azione: 0.00063 → 0.00067 (6,3%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.02462 → 0.03778 (53,5%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.009392 → 0.01302 (38,7%) |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | CTD | Unità/azione: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%) |
| 08 Settembre 2026 | Uscito | ETD_CAD | Posizione chiusa — era -0.0004479 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | EUR — EUR/USD | Nuova posizione — 0.01237 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%) |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | HKD | Nuova posizione — -0.04877 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | JPY — JPY/USD | Nuova posizione — -1.266 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 9.992 → 9.811 (-1,8%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | NOK — NOK CASH | Unità/azione: 0.06878 → 0.1327 (93,0%) |
| 08 Settembre 2026 | Uscito | TMIU6 | Posizione chiusa — era 0.000004194 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Nuova posizione — 0.000004194 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.04705 → 0.05483 (16,5%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02339 → 0.02581 (10,3%) |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.02425 → 0.02462 (1,5%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | CTD | Unità/azione: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%) |
| 04 Settembre 2026 | Nuovo | ETD_CAD | Nuova posizione — -0.0004479 unità/azione |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Unità/azione: 0 → -0.0000001613 |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09338 → 0.09437 (1,1%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | HKD — HKD CASH | Unità/azione: 0.05958 → 0.06658 (11,7%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 10.02 → 9.992 (-0,3%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 | Unità/azione: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%) |
| 04 Settembre 2026 | Uscito | NOEA | Posizione chiusa — era 0.0011 unità/azione |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | SEK — SEK CASH | Unità/azione: 0.01247 → 0.0396 (217,6%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Unità/azione: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | TMIU6 | Unità/azione: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02306 → 0.02339 (1,4%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.007136 → 0.009807 (37,4%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Unità/azione: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09279 → 0.09338 (0,6%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | GBP — GBP CASH | Unità/azione: 0.04123 → 0.04397 (6,6%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | ILS — ILS CASH | Unità/azione: 0.01847 → 0.01943 (5,2%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 10.3 → 10.02 (-2,7%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.01983 → 0.02429 (22,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Uscito | AUD | Posizione chiusa — era -0.005674 unità/azione |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Unità/azione: 0 → -0.0000001613 |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09261 → 0.09279 (0,2%) |
| 02 Settembre 2026 | Uscito | JPY — JPY/USD | Posizione chiusa — era -0.03769 unità/azione |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 10.33 → 10.3 (-0,4%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.04912 → 0.05292 (7,7%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.01961 → 0.01983 (1,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 10.24 → 10.33 (0,9%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | AUD | Nuova posizione — -0.005674 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.005135 → 0.008898 (73,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | JPY — JPY/USD | Nuova posizione — -0.03769 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.02817 → 0.03012 (6,9%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Unità/azione: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.09339 → 0.09459 (1,3%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | GBP — GBP CASH | Unità/azione: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 8.802 → 10.24 (16,3%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | NOK — NOK CASH | Unità/azione: 0.05444 → 0.06878 (26,3%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.01067 → 0.01961 (83,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.02717 → 0.02817 (3,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Uscito | AUD | Posizione chiusa — era -0.00263 unità/azione |
| 27 Agosto 2026 | Uscito | CAD | Posizione chiusa — era -0.0006569 unità/azione |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Unità/azione: 0 → -0.0000001613 |
| 27 Agosto 2026 | Uscito | EUR — EUR/USD | Posizione chiusa — era -0.006246 unità/azione |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | GBP — GBP CASH | Unità/azione: 0.03157 → 0.04129 (30,8%) |
| 27 Agosto 2026 | Uscito | JPY — JPY/USD | Posizione chiusa — era -0.1442 unità/azione |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 8.957 → 8.802 (-1,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | NOK — NOK CASH | Unità/azione: 0.03234 → 0.05444 (68,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.05448 → 0.0606 (11,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unità/azione: 0.02194 → 0.02371 (8,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.01045 → 0.01067 (2,2%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.006116 → 0.006542 (7,0%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.1004 → 0.1009 (0,5%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 8.798 → 8.957 (1,8%) |
| 26 Agosto 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%) |
| 26 Agosto 2026 | Ridotto | SGD — SGD CASH | Unità/azione: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%) |
| 26 Agosto 2026 | Uscito | SGD | Posizione chiusa — era -0.0002869 unità/azione |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Unità/azione: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | TMIU6 | Unità/azione: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.04727 → 0.05448 (15,3%) |
| 26 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | AUD | Unità/azione: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | CAD | Unità/azione: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%) |
| 25 Agosto 2026 | Uscito | DKK | Posizione chiusa — era -0.001833 unità/azione |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | DKK — DKK CASH | Unità/azione: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | EUR — EUR/USD | Unità/azione: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.07073 → 0.1004 (41,9%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | GBP — GBP CASH | Unità/azione: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%) |
| 25 Agosto 2026 | Uscito | GBP — GBP/USD | Posizione chiusa — era -0.004354 unità/azione |
| 25 Agosto 2026 | Uscito | GEL — GEL CASH(COMMITTED) | Posizione chiusa — era 0.005954 unità/azione |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | ILS — ILS CASH | Unità/azione: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%) |
| 25 Agosto 2026 | Uscito | ILS | Posizione chiusa — era -0.0004652 unità/azione |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | JPY — JPY/USD | Unità/azione: -1.317 → -0.1442 (-89,1%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 10.18 → 8.798 (-13,6%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | NOEA | Unità/azione: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%) |
| 25 Agosto 2026 | Uscito | NOK | Posizione chiusa — era -0.04187 unità/azione |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | NOK — NOK CASH | Unità/azione: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | SGD — SGD CASH | Unità/azione: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.007932 → 0.01417 (78,7%) |
| 24 Agosto 2026 | Ridotto | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | EUR — EUR/USD | Unità/azione: 0.00508 → 0.02059 (305,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Ridotto | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%) |
| 24 Agosto 2026 | Ridotto | JPY — JPY/USD | Unità/azione: -0.06375 → -1.317 (1966,7%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | SGD | Unità/azione: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.05266 → 0.0589 (11,9%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | AUD — AUD CASH | Unità/azione: 0.03122 → 0.03161 (1,3%) |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | AUD | Nuova posizione — -0.00495 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | CAD | Nuova posizione — -0.0005506 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | CAD — CAD CASH | Unità/azione: 0.007882 → 0.008269 (4,9%) |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | DKK | Nuova posizione — -0.001833 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | EUR — EUR/USD | Nuova posizione — 0.00508 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | EUR — EUR CASH | Unità/azione: 0.07345 → 0.0741 (0,9%) |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | GBP — GBP/USD | Nuova posizione — -0.004354 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | ILS | Nuova posizione — -0.0004652 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | JPY — JPY/USD | Nuova posizione — -0.06375 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | JPY — JPY CASH | Unità/azione: 9.986 → 10.18 (1,9%) |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | NOK | Nuova posizione — -0.04187 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | NOK — NOK CASH | Unità/azione: 0.05442 → 0.07421 (36,4%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | PLN — PLN CASH | Unità/azione: 0.004878 → 0.004932 (1,1%) |
| 21 Agosto 2026 | Nuovo | SGD | Nuova posizione — -0.0005153 unità/azione |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.05122 → 0.05266 (2,8%) |
Visualizzazione delle ultime 200 su 274 modifiche
Dividendi 12 pagamenti
3,01%Rendimento TTM
$1,61Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 15 Giugno 2026 | $1,0110 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,6000 |
| 16 Giugno 2025 | $0,6800 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,7220 |
| 11 Giugno 2024 | $0,6200 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,6300 |
| 07 Giugno 2023 | $0,6720 |
| 13 Dicembre 2022 | $0,4490 |
| 09 Giugno 2022 | $0,5660 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,0210 |
| 13 Dicembre 2021 | $0,7440 |
| 10 Giugno 2021 | $0,2540 |
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $201.606.908 | 83,03% | 4.004.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $7.637.692 | 3,15% | 151.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $7.558.718 | 3,11% | 150.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.079.559 | 2,09% | 100.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.985.617 | 1,64% | 79.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.597.608 | 1,48% | 71.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2.152.230 | 0,89% | 42.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.618.622 | 0,67% | 32.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.429.839 | 0,59% | 28.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.060.572 | 0,44% | 21.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.023.729 | 0,42% | 20.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $983.000 | 0,40% | 19.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $751.744 | 0,31% | 14.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $751.744 | 0,31% | 14.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $695.686 | 0,29% | 13.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurelius Family Office LLC | $682.444 | 0,28% | 13.554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $555.387 | 0,23% | 11.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $370.324 | 0,15% | 7.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358.130 | 0,15% | 7.113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lansing Street Advisors | $287.396 | 0,12% | 5.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $267.951 | 0,11% | 5.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $264.653 | 0,11% | 5.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $30.210 | 0,01% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26.720 | 0,01% | 531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15.102 | 0,01% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.393 | 0,01% | 266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10.422 | 0,00% | 207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.490 | 0,00% | 69.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |