Valued Wealth Advisors LLC

CIK 2007175 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli79,00%

Peso dei primi 25 titoli92,04%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni11,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,67% Acquisti stimati $8.841.818 · vendite $4.348.463

Nuove posizioni189

Aumentato313

Diminuito175

Chiuso27

Valore del portafoglio $275.2M #5.500 di 9.337 per valore 13F · top 58.9%

Posizioni 913

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,7%

Financials 0,9%

Industrials 0,7%

Retail 0,6%

Communication Services 0,6%

Energy 0,4%

Health Care 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 94,1%

Portafoglio completo 913 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
DFAU Dimensional ETF Trust	$49.619.377	18,03%	959.941	$6.245.635	Giù ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$35.550.494	12,92%	284.951	$3.628.843	Giù ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$33.545.856	12,19%	813.233	$2.732.273	Su ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$28.708.848	10,43%	601.233	$2.004.576	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17.051.979	6,20%	176.723	$2.199.884	Giù ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16.757.876	6,09%	183.729	$1.638.998	Giù ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16.721.234	6,08%	162.263	$761.633	Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$7.046.440	2,56%	100.807	$465.007	Giù ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.438.554	2,34%	50.270	$933.945	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$5.950.379	2,16%	134.138	$849.549	Su ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.639.881	1,69%	97.930	$492.919	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$4.461.944	1,62%	82.598	$102.801	Su ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.297.452	1,56%	48.178	$604.263	Su ×1
IVLU iShares Trust	$2.848.563	1,04%	68.115	$137.858	Giù ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.506.797	0,91%	51.623	$75.548	Giù ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$2.199.203	0,80%	39.978	$93.280	Giù ×1
ISVL iShares Trust	$2.152.230	0,78%	42.745	$99.562	Su ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.081.001	0,76%	51.753	$423.002	Su ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.078.090	0,76%	57.311	$177.732	Giù ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.788.363	0,65%	38.403	$-711.167	Giù ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.749.144	0,64%	45.093	$168.814	Giù ×1
SGOV iShares Trust	$1.702.532	0,62%	16.912		Su ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.337.862	0,49%	16.327	$179.637	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.209.158	0,44%	4.179	$77.131	Giù ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$851.041	0,31%	16.436	$-123.749	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$673.549	0,24%	2.826	$128.298	Su ×1
IVV iShares Trust	$644.795	0,23%	861	$180.362	Su ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$558.460	0,20%	23.584	$40.871	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$553.048	0,20%	2.764	$58.882	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$545.214	0,20%	1.462	$23.931	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$543.196	0,20%	1.520	$187.275	Su ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$530.658	0,19%	7.625	$24.038	Giù ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock	$516.393	0,19%	15.889	$34.004
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$433.218	0,16%	375	$354.709	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$420.828	0,15%	841	$15.904	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$400.897	0,15%	10.139	$48.082	Su ×1
XLRE XLRE	$384.603	0,14%	8.735	$27.952
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$372.997	0,14%	2.728	$-167.700	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$358.185	0,13%	1.014	$63.078	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$343.110	0,12%	4.167	$45.247	Giù ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$337.773	0,12%	3.066	$9.660	Giù ×1
IJR iShares Trust	$284.607	0,10%	1.919	$46.056
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$281.425	0,10%	745	$63.303	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$281.285	0,10%	760	$37.422
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$273.280	0,10%	630	$147.221	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$257.528	0,09%	787	$50.530	Su ×1
HDV iShares Trust	$234.188	0,09%	8.544	$2.259	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$226.252	0,08%	402	$15.851	Su ×1
DGRO iShares Trust	$206.830	0,08%	2.729	$15.309
DISV Dimensional ETF Trust	$205.796	0,07%	5.128	$149.944	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$205.095	0,07%	219	$-9.391	Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$192.391	0,07%	883	$38.411	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$166.738	0,06%	657	$6.682	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$163.171	0,06%	1.441	$-20.526	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$162.655	0,06%	280	$106.508	Su ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$154.099	0,06%	1.598	$3.848	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$150.050	0,05%	125	$46.815	Su ×1
V Visa Inc.	$149.855	0,05%	437	$12.538	Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$142.045	0,05%	522	$9.706	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$140.820	0,05%	560	$34.627	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$140.158	0,05%	132	$53.297	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$137.466	0,05%	190	$82.061	Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$136.176	0,05%	457	$47.505
RTX RTX Corporation Common Stock	$128.243	0,05%	676	$-3.356	Giù ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$125.909	0,05%	381	$17.110	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$123.820	0,04%	351	$5.957	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$121.263	0,04%	1.032	$42.817	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$118.291	0,04%	392	$76.971	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$113.142	0,04%	269	$19.832	Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$112.282	0,04%	1.290	$25.761
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$106.995	0,04%	1.878	$35.299	Su ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$105.514	0,04%	1.065	$16.304	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$101.923	0,04%	213	$29.739
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$95.290	0,03%	737	$8.714	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$91.679	0,03%	78	$25.300	Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$90.722	0,03%	599	$-13.161	Giù ×1
IWY iShares Trust	$86.335	0,03%	297		Su ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$84.591	0,03%	231	$16.490	Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$83.923	0,03%	277		Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$83.829	0,03%	440	$25.353
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$83.057	0,03%	373	$-6.752	Giù ×1
EFA iShares Trust	$82.793	0,03%	797	$5.380
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$82.397	0,03%	652	$-10.715	Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$79.685	0,03%	187	$14.946	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$77.330	0,03%	881	$-8.367	Giù ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock	$74.992	0,03%	835	$49.802	Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$72.721	0,03%	508	$5.941	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$72.053	0,03%	872	$13.315	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$70.329	0,03%	985	$-69.858	Giù ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$70.083	0,03%	311	$3.783	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$68.577	0,02%	165	$25.558	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$68.485	0,02%	467	$-1.089	Giù ×1
T AT&T Inc.	$65.391	0,02%	3.159	$-36.814	Giù ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$64.363	0,02%	539	$7.998	Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$62.749	0,02%	831	$-10.512
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$60.670	0,02%	118	$-26.416	Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock	$59.943	0,02%	370	$6.215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$59.690	0,02%	59	$21.634	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$58.785	0,02%	421	$40.912	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$57.473	0,02%	347	$-53.835	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SGOV	$1.702.532	16.912	0,62%
IWY	$86.335	297	0,03%
QQQM	$83.923	277	0,03%
DIA	$47.666	91	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$43.695	195	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$41.564	188	0,02%
VUG	$21.191	246	0,01%
MATX	$20.569	107	0,01%
LEA	$19.975	149	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103)	$19.816	694	0,01%
AVT	$18.297	206	0,01%
CBT	$15.167	167	0,01%
SNEX	$14.457	122	0,01%
ALKS	$12.680	242	0,00%
PLXS	$12.328	41	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAU	Ridotto	-1K	+$6.2M
AVUV	Ridotto	-4K	+$3.6M
DFAI	Acquistato di più	+22K	+$2.7M
AVEM	Ridotto	-8K	+$2.2M
DFSD	Acquistato di più	+43K	+$2.0M
AVLV	Ridotto	-4K	+$1.6M
AVUS	Acquistato di più	+759	+$934K
DFAC	Acquistato di più	+3K	+$850K
AVDV	Acquistato di più	+2K	+$762K
AVSF	Ridotto	-15K	-$711K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	379	$85.653	-4,4%
AL	30 Giugno 2026	378	$24.631	Non più monitorato
VGK	30 Giugno 2026	243	$20.031
CTRA	30 Giugno 2026	444	$15.609	Non più monitorato
MO	30 Giugno 2026	209	$14.014	-6,4%
NVR	30 Giugno 2026	2	$13.180	-12,0%
FCOM	30 Giugno 2026	167	$11.377
FTEC	30 Giugno 2026	50	$10.403
OWLT	30 Giugno 2026	2.000	$10.280	-11,8%
TPH	30 Giugno 2026	211	$9.861	Non più monitorato
CCL	30 Giugno 2026	366	$9.462	-9,8%
FNCL	30 Giugno 2026	73	$5.125
GLDD	30 Giugno 2026	290	$4.930	Non più monitorato
ARES	30 Giugno 2026	45	$4.910	5,6%
FSTA	30 Giugno 2026	93	$4.867
CUK	30 Giugno 2026	160	$4.124	Non più monitorato
FDIS	30 Giugno 2026	37	$3.451
IOT	30 Giugno 2026	90	$2.853	26,8%
IBIT	30 Giugno 2026	63	$2.421
MASI	30 Giugno 2026	7	$1.246	Non più monitorato
GLOB	30 Giugno 2026	20	$923	21,3%
VMI	30 Giugno 2026	2	$801	-17,1%
DD	30 Giugno 2026	14	$642	-4,2%
AVTR	30 Giugno 2026	28	$220	54,9%
WDAY	30 Giugno 2026	1	$175	52,1%
QLYS	30 Giugno 2026	1	$88	40,4%
FNF	30 Giugno 2026	0	$23	-16,8%