Aurelius Family Office LLC
CIK 2053738 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $253.9M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.687 di 9.443 per valore 13F · top 60.2%
Valore portafoglio QoQ: +10.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,33%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 13,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,36% Acquisti stimati $6.865.260 · vendite $3.287.825
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 98,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 27
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,3%
Financials
0,2%
Altro/Non mappato
99,5%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $42.110.211 | 16,59% | 61.313 | $4.777.016 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $30.238.127 | 11,91% | 681.653 | $3.421.113 | Giù ×5 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $25.747.131 | 10,14% | 375.706 | $1.435.349 | Su ×6 | ||
| DFCF | $21.373.720 | 8,42% | 506.366 | $1.058.981 | Su ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $12.961.758 | 5,11% | 234.900 | $866.737 | Su ×6 | ||
| VEA | $12.741.721 | 5,02% | 178.831 | $1.551.043 | Su ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10.603.017 | 4,18% | 211.089 | $448.489 | Su ×5 | ||
| VWO | $10.367.693 | 4,08% | 173.692 | $1.767.425 | Su ×2 | ||
| VBR | $8.444.343 | 3,33% | 34.752 | $477.698 | Giù ×1 | ||
| DFUS | $7.269.510 | 2,86% | 88.717 | $786.642 | Giù ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7.240.151 | 2,85% | 56.648 | $1.220.652 | Su ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7.172.744 | 2,83% | 97.708 | $-104.140 | Giù ×6 | ||
| VB | $6.789.666 | 2,67% | 22.399 | $643.902 | Giù ×1 | ||
| VTI | $4.020.855 | 1,58% | 10.866 | $530.121 | Giù ×3 | ||
| DFNM | $3.898.846 | 1,54% | 80.663 | $566.033 | Su ×6 | ||
| VBK | $3.687.792 | 1,45% | 10.084 | $528.881 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $3.402.284 | 1,34% | 4.556 | $585.661 | Su ×1 | ||
| AVEM | $3.210.608 | 1,26% | 33.274 | $512.387 | Giù ×5 | ||
| DFAS | $3.048.120 | 1,20% | 37.019 | $298.102 | Giù ×4 | ||
| REET | $2.994.268 | 1,18% | 108.409 | $272.384 | Su ×6 | ||
| DFIS | $2.736.802 | 1,08% | 78.127 | $95.541 | Giù ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2.667.066 | 1,05% | 25.088 | $143.528 | Giù ×1 | ||
| DISV | $2.535.691 | 1,00% | 63.187 | $18.219 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $2.158.867 | 0,85% | 39.245 | $215.960 | Giù ×6 | ||
| DFIV | $2.046.966 | 0,81% | 37.893 | $-56.487 | Giù ×6 | ||
| IWM | $1.456.582 | 0,57% | 4.848 | $207.158 | Giù ×6 | ||
| AVUS | $1.236.100 | 0,49% | 9.651 | $138.086 | Giù ×6 | ||
| DFAT | $1.214.093 | 0,48% | 17.369 | $129.399 | |||
| AVDE | $1.179.046 | 0,46% | 13.218 | $23.271 | Giù ×6 | ||
| VTV | $1.113.456 | 0,44% | 5.109 | $145.093 | Su ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $818.153 | 0,32% | 15.023 | $3.606 | Giù ×5 | ||
| ISVL | $682.444 | 0,27% | 13.554 | $297.933 | Su ×1 | ||
| DFSV | $673.782 | 0,27% | 17.370 | $38.507 | Giù ×4 | ||
| EFV | $654.538 | 0,26% | 8.550 | $-44.811 | Giù ×6 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $530.315 | 0,21% | 7.519 | $31.956 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $515.841 | 0,20% | 5.969 | $-67.149 | Giù ×5 | ||
| DFEM | $502.961 | 0,20% | 12.376 | $73.815 | Giù ×1 | ||
| VSS | $463.693 | 0,18% | 3.005 | $22.802 | Giù ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $463.691 | 0,18% | 6.127 | Su ×1 | |||
| IWN | $399.305 | 0,16% | 1.805 | $14.929 | Giù ×3 | ||
| DFIC | $374.016 | 0,15% | 10.038 | $16.122 | Giù ×2 | ||
| DFLV | $339.688 | 0,13% | 8.591 | $31.939 | Giù ×6 | ||
| STIP | $303.211 | 0,12% | 2.968 | $-3.769 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $274.892 | 0,11% | 950 | $33.791 | |||
| SCHC | $256.913 | 0,10% | 5.339 | $7.368 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $250.841 | 0,10% | 3.049 | $11.769 | |||
| DFAW | $240.671 | 0,09% | 2.907 | $36.669 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $234.205 | 0,09% | 620 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $221.574 | 0,09% | 594 | $1.693 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -1K | +$4.8M |
| DFAC | Ridotto | -8K | +$3.4M |
| VWO | Acquistato di più | +15K | +$1.8M |
| VEA | Acquistato di più | +4K | +$1.6M |
| BNDW | Acquistato di più | +20K | +$1.4M |
| VONG | Acquistato di più | +2K | +$1.2M |
| DFCF | Acquistato di più | +25K | +$1.1M |
| VGLT | Acquistato di più | +16K | +$867K |
| DFUS | Ridotto | -3K | +$787K |
| VB | Ridotto | -1K | +$644K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 411 | $218.890 | Non più monitorato |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 620 | $212.920 | 20,4% |
| BRKB | 31 Dicembre 2025 | 399 | $200.593 | Non più monitorato |