ISVL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$0
Ultimi 12 mesi +$270.6M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 537 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
PEAB CLASS B PEAB B 0,22 ≈$744K 73.811 S44077600 0.01191 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,22 ≈$742K 10.127 BE0003853703 0.001633 EQUITY USD
TSUBAKIMOTO CHAIN 6371 0,22 ≈$742K 43.500 S69067049 0.007016 EQUITY USD
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST BWP 0,22 ≈$739K 291.150 S61274536 0.04696 EQUITY USD
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT WTE 0,22 ≈$728K 24.750 96145A200 0.003992 EQUITY USD
NCC B NCC B 0,22 ≈$722K 39.762 S46457420 0.006413 EQUITY USD
INABATA LTD 8098 0,21 ≈$713K 24.800 S64616014 0.004 EQUITY USD
NIPPN CORP 2001 0,21 ≈$710K 37.200 S66407453 0.006 EQUITY USD
NOJIMA 7419 0,21 ≈$692K 86.900 S66168766 0.01402 EQUITY USD
OKASAN SECURITIES GROUP 8609 0,21 ≈$690K 87.000 S66579491 0.01403 EQUITY USD
OKUMA CORP 6103 0,21 ≈$689K 24.800 S66577891 0.004 EQUITY USD
OSG CORP 6136 0,20 ≈$685K 31.000 S66556200 0.005 EQUITY USD
H2O RETAILING CORP 8242 0,20 ≈$683K 37.200 S64087059 0.006 EQUITY USD
TOHO BANK 8346 0,20 ≈$683K 105.500 S68938067 0.01702 EQUITY USD
GLORY LTD 6457 0,20 ≈$679K 24.800 S63742266 0.004 EQUITY USD
ALSO HOLDING AG ALSN 0,20 ≈$678K 2.914 CH0024590272 0.00047 EQUITY USD
ENAV SPA ENAV 0,20 ≈$670K 118.578 IT0005176406 0.01913 EQUITY USD
SUMITOMO WAREHOUSE LTD 9303 0,20 ≈$658K 24.800 S68590801 0.004 EQUITY USD
TRIGANO SA TRI 0,20 ≈$658K 3.792 S44576247 0.0006116 EQUITY USD
IPSOS SA IPS 0,20 ≈$656K 15.810 FR0000073298 0.00255 EQUITY USD
PERENTI LTD PRN 0,19 ≈$651K 406.155 AU0000061897 0.06551 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0,19 ≈$646K 5.270 S56908593 0.00085 EQUITY USD
MIYAZAKI BANK 8393 0,19 ≈$642K 37.200 S64296874 0.006 EQUITY USD
INTEGRAFIN HOLDINGS IHP 0,19 ≈$642K 128.464 GB00BD45SH49 0.02072 EQUITY USD
LINTEC 7966 0,19 ≈$639K 18.600 S63300800 0.003 EQUITY USD
BIC SA BB 0,19 ≈$637K 8.308 S52987815 0.00134 EQUITY USD
ELECNOR ENO 0,19 ≈$636K 17.918 ES0129743318 0.00289 EQUITY USD
CELLCOM ISRAEL CEL 0,19 ≈$635K 54.222 IL0011015349 0.008745 EQUITY USD
MODERN TIMES GROUP MTG CLASS B MTG B 0,19 ≈$634K 47.740 SE0018012494 0.0077 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,19 ≈$632K 546.530 Xa9e45b2a778 0.08815 CASH USD
DEME GROUP NV DEME 0,19 ≈$627K 2.976 BE0974413453 0.00048 EQUITY USD
NTN 6472 0,19 ≈$624K 261.100 S66511890 0.04211 EQUITY USD
HOMECO DAILY NEEDS UNITS HDN 0,18 ≈$619K 786.709 AU0000113136 0.1269 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,18 ≈$617K 20.026 NL0015000K93 0.00323 EQUITY USD
CENTURIA INDUSTR UNITS CIP 0,18 ≈$614K 299.202 AU000000CIP0 0.04826 EQUITY USD
SAN JU SAN FINANCIAL GROUP INC 7322 0,18 ≈$613K 43.800 JP3333500001 0.007065 EQUITY USD
NIPPON SODA LTD 4041 0,18 ≈$610K 24.800 S66405853 0.004 EQUITY USD
HUSQVARNA HUSQ B 0,18 ≈$608K 159.216 SE0001662230 0.02568 EQUITY USD
MOLTEN VENTURES PLC GROW 0,18 ≈$607K 66.278 GB00BY7QYJ50 0.01069 EQUITY USD
OITA BANK LTD 8392 0,18 ≈$604K 31.000 S66575416 0.005 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0,18 ≈$599K 13.833 S58274317 0.002231 EQUITY USD
MEGMILK SNOW BRAND LTD 2270 0,18 ≈$593K 24.800 JP3947800003 0.004 EQUITY USD
ZIGUP PLC ZIG 0,18 ≈$593K 107.070 GB00B41H7391 0.01727 EQUITY USD
EDION 2730 0,18 ≈$592K 37.200 S65127144 0.006 EQUITY USD
TOMONY HOLDINGS INC 8600 0,18 ≈$590K 80.700 JP3631700006 0.01302 EQUITY USD
FUKUI BANK LTD 8362 0,17 ≈$586K 12.400 S63570675 0.002 EQUITY USD
NISSHIN OILLIO GROUP LTD 2602 0,17 ≈$583K 43.400 S66410499 0.007 EQUITY USD
TOAGOSEI LTD 4045 0,17 ≈$579K 49.700 S68944677 0.008016 EQUITY USD
EVN AG EVN 0,17 ≈$578K 16.879 S42953745 0.002722 EQUITY USD
YAMANASHI CHUO BANK LTD 8360 0,17 ≈$577K 12.400 S69853612 0.002 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Altro/Non mappato 90,5%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.00323 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 Settembre 2026 Uscito CTD AU000000CTD3 Posizione chiusa — era 0.0002918 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unità/azione: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 Settembre 2026 Nuovo GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nuova posizione — 0.008391 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 Settembre 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era -0.01953 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unità/azione: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 Settembre 2026 Ridotto WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
09 Settembre 2026 Aumentato 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Unità/azione: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato 8508 — J TRUST LTD S61267175 Unità/azione: 0.004 → 0.005 (25,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Unità/azione: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Unità/azione: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato APAM — APERAM SA LU0569974404 Unità/azione: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
09 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
09 Settembre 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.00323 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato BOOZT — BOOZT SE0009888738 Unità/azione: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Unità/azione: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
09 Settembre 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
09 Settembre 2026 Nuovo CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nuova posizione — 0.01231 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto CTD AU000000CTD3 Unità/azione: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Unità/azione: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
09 Settembre 2026 Aumentato DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unità/azione: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato DLG — DELONGHI S71695175 Unità/azione: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Unità/azione: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
09 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unità/azione: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
09 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Unità/azione: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
09 Settembre 2026 Nuovo GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.007387 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
09 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.04877 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Unità/azione: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Unità/azione: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
09 Settembre 2026 Ridotto ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato JPY — JPY/USD X336b892490c Unità/azione: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
09 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
09 Settembre 2026 Aumentato LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unità/azione: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
09 Settembre 2026 Ridotto MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unità/azione: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
09 Settembre 2026 Nuovo NOK X3a66b1b8317 Nuova posizione — -0.01953 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Unità/azione: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
09 Settembre 2026 Uscito PCTN GB00B0LCW208 Posizione chiusa — era 0.03926 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Unità/azione: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Unità/azione: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
09 Settembre 2026 Nuovo SEK — SEK/USD X663596a9453 Nuova posizione — 0.08096 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
09 Settembre 2026 Aumentato SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unità/azione: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
09 Settembre 2026 Ridotto SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unità/azione: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
09 Settembre 2026 Ridotto TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unità/azione: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
09 Settembre 2026 Ridotto WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Unità/azione: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
08 Settembre 2026 Ridotto CTD AU000000CTD3 Unità/azione: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_CAD X6847a171a52 Posizione chiusa — era -0.0004479 unità/azione
08 Settembre 2026 Nuovo EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.01237 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — -0.04877 unità/azione
08 Settembre 2026 Nuovo JPY — JPY/USD X336b892490c Nuova posizione — -1.266 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
08 Settembre 2026 Uscito TMIU6 X1a55268fa73 Posizione chiusa — era 0.000004194 unità/azione
08 Settembre 2026 Nuovo TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nuova posizione — 0.000004194 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto CTD AU000000CTD3 Unità/azione: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_CAD X6847a171a52 Nuova posizione — -0.0004479 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unità/azione: 0 → -0.0000001613
04 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
04 Settembre 2026 Aumentato MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unità/azione: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
04 Settembre 2026 Uscito NOEA DE000A41YH53 Posizione chiusa — era 0.0011 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unità/azione: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unità/azione: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
03 Settembre 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
03 Settembre 2026 Ridotto WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
02 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.005674 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unità/azione: 0 → -0.0000001613
02 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
02 Settembre 2026 Uscito JPY — JPY/USD X336b892490c Posizione chiusa — era -0.03769 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 10.24 → 10.33 (0,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 Agosto 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.005674 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo JPY — JPY/USD X336b892490c Nuova posizione — -0.03769 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 Agosto 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unità/azione: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 Agosto 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 Agosto 2026 Ridotto WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 Agosto 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.00263 unità/azione
27 Agosto 2026 Uscito CAD X0d590b8f561 Posizione chiusa — era -0.0006569 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 Agosto 2026 Ridotto ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unità/azione: 0 → -0.0000001613
27 Agosto 2026 Uscito EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.006246 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 Agosto 2026 Uscito JPY — JPY/USD X336b892490c Posizione chiusa — era -0.1442 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 Agosto 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 Agosto 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 Agosto 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 Agosto 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 Agosto 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 Agosto 2026 Uscito SGD X76d161de74c Posizione chiusa — era -0.0002869 unità/azione
26 Agosto 2026 Aumentato SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unità/azione: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 Agosto 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 Agosto 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 Agosto 2026 Aumentato AUD X7c728feead5 Unità/azione: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 Agosto 2026 Ridotto CAD X0d590b8f561 Unità/azione: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 Agosto 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 Agosto 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era -0.001833 unità/azione
25 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unità/azione: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 Agosto 2026 Uscito GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era -0.004354 unità/azione
25 Agosto 2026 Uscito GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Posizione chiusa — era 0.005954 unità/azione
25 Agosto 2026 Ridotto ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 Agosto 2026 Uscito ILS Xc6ecedc9cac Posizione chiusa — era -0.0004652 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY/USD X336b892490c Unità/azione: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 Agosto 2026 Ridotto NOEA DE000A41YH53 Unità/azione: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 Agosto 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era -0.04187 unità/azione
25 Agosto 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 Agosto 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 Agosto 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unità/azione: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY/USD X336b892490c Unità/azione: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 Agosto 2026 Aumentato SGD X76d161de74c Unità/azione: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 Agosto 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.00495 unità/azione
21 Agosto 2026 Nuovo CAD X0d590b8f561 Nuova posizione — -0.0005506 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 Agosto 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — -0.001833 unità/azione
21 Agosto 2026 Nuovo EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.00508 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 Agosto 2026 Nuovo GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.004354 unità/azione
21 Agosto 2026 Nuovo ILS Xc6ecedc9cac Nuova posizione — -0.0004652 unità/azione
21 Agosto 2026 Nuovo JPY — JPY/USD X336b892490c Nuova posizione — -0.06375 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 Agosto 2026 Nuovo NOK X3a66b1b8317 Nuova posizione — -0.04187 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 Agosto 2026 Aumentato PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 Agosto 2026 Nuovo SGD X76d161de74c Nuova posizione — -0.0005153 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 274 modifiche

Dividendi 12 pagamenti

08
2,99%Rendimento TTM
$1,61Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$1,0110
16 Dicembre 2025$0,6000
16 Giugno 2025$0,6800
17 Dicembre 2024$0,7220
11 Giugno 2024$0,6200
20 Dicembre 2023$0,6300
07 Giugno 2023$0,6720
13 Dicembre 2022$0,4490
09 Giugno 2022$0,5660
30 Dicembre 2021$0,0210
13 Dicembre 2021$0,7440
10 Giugno 2021$0,2540

Proprietari istituzionali (13F) 28 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Focus Partners Wealth $201.606.908 83,03% 4.004.109 Azioni 30 Giugno 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7.637.692 3,15% 151.692 Azioni 30 Giugno 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7.558.718 3,11% 150.124 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.079.559 2,09% 100.885 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.985.617 1,64% 79.161 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.597.608 1,48% 71.452 Azioni 30 Giugno 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2.152.230 0,89% 42.745 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.618.622 0,67% 32.147 Azioni 30 Giugno 2026
Quantinno Capital Management LP $1.429.839 0,59% 28.398 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.060.572 0,44% 21.064 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $1.023.729 0,42% 20.332 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983.000 0,40% 19.520 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751.744 0,31% 14.930 Azioni 30 Giugno 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751.744 0,31% 14.930 Azioni 30 Giugno 2026
D.B. Root & Company, LLC $695.686 0,29% 13.817 Azioni 30 Giugno 2026
Aurelius Family Office LLC $682.444 0,28% 13.554 Azioni 30 Giugno 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555.387 0,23% 11.031 Azioni 30 Giugno 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370.324 0,15% 7.355 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.130 0,15% 7.113 Azioni 30 Giugno 2026
Lansing Street Advisors $287.396 0,12% 5.708 Azioni 30 Giugno 2026
E6 Portfolios, LLC $267.951 0,11% 5.322 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264.653 0,11% 5.169 Azioni 30 Giugno 2026
Anchor Investment Management, LLC $30.210 0,01% 600 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26.720 0,01% 531 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15.102 0,01% 300 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.393 0,01% 266 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $10.422 0,00% 207 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.490 0,00% 69.315 Azioni 30 Giugno 2026

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