XOEF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 29 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$6K
Trimestre terminato il Giu 2026 +$6K
Ultimi 12 mesi +$18.3M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 407 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
TERADYNE TER 0,33 ≈$73K 197 880770102 0.0002592 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,32 ≈$72K 61 609839105 0.00008026 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,32 ≈$72K 1.442 25179M103 0.001897 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,32 ≈$72K 245 19247G107 0.0003224 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0,32 ≈$72K 1.101 25746U109 0.001449 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0,32 ≈$72K 316 NL0009538784 0.0004158 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,32 ≈$71K 837 22052L104 0.001101 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,32 ≈$70K 1.437 311900104 0.001891 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,32 ≈$70K 216 49338L103 0.0002842 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,31 ≈$70K 1.176 756109104 0.001547 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,31 ≈$70K 44 199908104 0.00005789 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,31 ≈$69K 293 14149Y108 0.0003855 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,31 ≈$69K 819 816851109 0.001078 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,31 ≈$69K 54 384802104 0.00007105 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,31 ≈$68K 4.935 345370860 0.006493 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,30 ≈$68K 289 031100100 0.0003803 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,30 ≈$66K 346 857477103 0.0004553 EQUITY USD
METLIFE MET 0,30 ≈$66K 682 59156R108 0.0008974 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,29 ≈$66K 574 001055102 0.0007553 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,29 ≈$64K 824 247361702 0.001084 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,28 ≈$64K 904 146869102 0.001189 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,28 ≈$63K 113 03076C106 0.0001487 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,28 ≈$62K 720 28176E108 0.0009474 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,28 ≈$62K 1.143 316773100 0.001504 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,28 ≈$62K 210 74460D109 0.0002763 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,27 ≈$61K 347 075887109 0.0004566 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,27 ≈$61K 573 29364G103 0.0007539 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,27 ≈$61K 151 444859102 0.0001987 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0,27 ≈$60K 214 929740108 0.0002816 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,27 ≈$60K 438 60770K107 0.0005763 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,27 ≈$60K 178 171779309 0.0002342 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,27 ≈$59K 910 29476L107 0.001197 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,27 ≈$59K 784 98389B100 0.001032 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,26 ≈$59K 140 773903109 0.0001842 EQUITY USD
VISTRA VST 0,26 ≈$59K 400 92840M102 0.0005263 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,26 ≈$59K 1.101 70450Y103 0.001449 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,26 ≈$58K 1.617 169656105 0.002128 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,26 ≈$58K 556 278642103 0.0007316 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0,26 ≈$58K 235 502431109 0.0003092 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0,26 ≈$58K 20 053332102 0.00002632 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,25 ≈$56K 207 CH0114405324 0.0002724 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,25 ≈$56K 266 052769106 0.00035 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,25 ≈$56K 915 674599105 0.001204 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,25 ≈$56K 985 14448C104 0.001296 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,25 ≈$56K 252 760759100 0.0003316 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,25 ≈$55K 1.279 30161N101 0.001683 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,25 ≈$55K 612 92276F100 0.0008053 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,24 ≈$54K 1.715 49271V100 0.002257 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,24 ≈$54K 209 46266C105 0.000275 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,24 ≈$54K 243 31488V107 0.0003197 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Altro/Non mappato 0,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD Xa27e8238b35 Posizione chiusa — era 0.0001513 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD Xa27e8238b35 Nuova posizione — 0.0001513 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unità/azione: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 Agosto 2026 Aumentato CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unità/azione: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 Agosto 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto AES — AES 00130H105 Unità/azione: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unità/azione: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 Agosto 2026 Ridotto ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unità/azione: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 Agosto 2026 Uscito AVB 053484101 Posizione chiusa — era 0.0002289 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto AZO — AUTOZONE 053332102 Unità/azione: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto CMI — CUMMINS INC 231021106 Unità/azione: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 Agosto 2026 Aumentato EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unità/azione: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unità/azione: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto FTNT — FORTINET 34959E109 Unità/azione: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unità/azione: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unità/azione: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unità/azione: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unità/azione: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto KLAC — KLA 482480100 Unità/azione: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unità/azione: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Unità/azione: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTB — M&T BANK 55261F104 Unità/azione: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unità/azione: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Unità/azione: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unità/azione: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unità/azione: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unità/azione: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Nuovo RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Nuova posizione — 0.0002158 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unità/azione: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto SYK — STRYKER 863667101 Unità/azione: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Unità/azione: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 Agosto 2026 Ridotto ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unità/azione: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Unità/azione: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unità/azione: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WAT — WATERS CORP 941848103 Unità/azione: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unità/azione: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unità/azione: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividendi 5 pagamenti

08
1,12%Rendimento TTM
$0,33Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,0890
15 Giugno 2026$0,0810
17 Marzo 2026$0,0690
16 Dicembre 2025$0,0890
16 Settembre 2025$0,0720

Proprietari istituzionali (13F) 4 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Azioni 30 Giugno 2026
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