XOEF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 29 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$6K
Trimestre terminato il Giu 2026 +$6K
Ultimi 12 mesi +$18.3M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 407 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
BLOCK CLASS A XYZ 0,24 ≈$53K 675 852234103 0.0008882 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,24 ≈$53K 606 039483102 0.0007974 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,23 ≈$52K 438 744320102 0.0005763 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0,23 ≈$52K 563 631103108 0.0007408 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,23 ≈$51K 369 12504L109 0.0004855 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,23 ≈$51K 355 00846U101 0.0004671 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,23 ≈$50K 562 45841N107 0.0007395 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,22 ≈$50K 668 026874784 0.0008789 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,22 ≈$50K 244 25278X109 0.0003211 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,22 ≈$50K 347 988498101 0.0004566 EQUITY USD
MSCI MSCI 0,22 ≈$50K 91 55354G100 0.0001197 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,22 ≈$50K 461 Y2573F102 0.0006066 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,22 ≈$50K 98 45168D104 0.0001289 EQUITY USD
SYSCO SYY 0,22 ≈$50K 602 871829107 0.0007921 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0,22 ≈$50K 464 209115104 0.0006105 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,22 ≈$49K 127 776696106 0.0001671 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,22 ≈$49K 188 922475108 0.0002474 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,22 ≈$49K 122 941848103 0.0001605 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,22 ≈$49K 683 595017104 0.0008987 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0,22 ≈$49K 102 05464C101 0.0001342 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0,22 ≈$48K 281 19260Q107 0.0003697 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,21 ≈$48K 220 874054109 0.0002895 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,21 ≈$47K 346 416515104 0.0004553 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,21 ≈$47K 253 98138H101 0.0003329 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,21 ≈$47K 404 704326107 0.0005316 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,20 ≈$46K 248 64110D104 0.0003263 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,20 ≈$46K 628 744573106 0.0008263 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,20 ≈$45K 333 23331A109 0.0004382 EQUITY USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL 0,20 ≈$44K 409 910047109 0.0005382 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0,20 ≈$44K 182 55261F104 0.0002395 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,19 ≈$43K 232 665859104 0.0003053 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,19 ≈$43K 411 92939U106 0.0005408 EQUITY USD
EQT EQT 0,19 ≈$43K 786 26884L109 0.001034 EQUITY USD
KENVUE KVUE 0,19 ≈$43K 2.418 49177J102 0.003182 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0,19 ≈$43K 2.553 446150104 0.003359 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,19 ≈$42K 374 46284V101 0.0004921 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,19 ≈$42K 438 G0450A105 0.0005763 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0,19 ≈$42K 56 29084Q100 0.00007368 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,19 ≈$42K 230 679580100 0.0003026 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,18 ≈$41K 418 494368103 0.00055 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,18 ≈$41K 485 252131107 0.0006382 EQUITY USD
VULCAN MATERIALS VMC 0,18 ≈$41K 163 929160109 0.0002145 EQUITY USD
KROGER KR 0,18 ≈$41K 715 501044101 0.0009408 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 0,18 ≈$41K 549 22822V101 0.0007224 EQUITY USD
STEEL DYNAMICS INC STLD 0,18 ≈$40K 170 858119100 0.0002237 EQUITY USD
JABIL JBL 0,18 ≈$40K 133 466313103 0.000175 EQUITY USD
RESMED RMD 0,18 ≈$40K 182 761152107 0.0002395 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,18 ≈$40K 144 30212P303 0.0001895 EQUITY USD
BIOGEN BIIB 0,18 ≈$40K 185 09062X103 0.0002434 EQUITY USD
PG&E CORP PCG 0,17 ≈$39K 2.775 69331C108 0.003651 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Altro/Non mappato 0,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD Xa27e8238b35 Posizione chiusa — era 0.0001513 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD Xa27e8238b35 Nuova posizione — 0.0001513 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unità/azione: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 Agosto 2026 Aumentato CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unità/azione: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 Agosto 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto AES — AES 00130H105 Unità/azione: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unità/azione: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 Agosto 2026 Ridotto ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unità/azione: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 Agosto 2026 Uscito AVB 053484101 Posizione chiusa — era 0.0002289 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto AZO — AUTOZONE 053332102 Unità/azione: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto CMI — CUMMINS INC 231021106 Unità/azione: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 Agosto 2026 Aumentato EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unità/azione: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unità/azione: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto FTNT — FORTINET 34959E109 Unità/azione: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unità/azione: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unità/azione: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unità/azione: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unità/azione: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto KLAC — KLA 482480100 Unità/azione: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unità/azione: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Unità/azione: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTB — M&T BANK 55261F104 Unità/azione: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unità/azione: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Unità/azione: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unità/azione: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unità/azione: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unità/azione: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Nuovo RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Nuova posizione — 0.0002158 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unità/azione: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto SYK — STRYKER 863667101 Unità/azione: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Unità/azione: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 Agosto 2026 Ridotto ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unità/azione: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Unità/azione: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unità/azione: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WAT — WATERS CORP 941848103 Unità/azione: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unità/azione: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unità/azione: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividendi 5 pagamenti

08
1,12%Rendimento TTM
$0,33Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,0890
15 Giugno 2026$0,0810
17 Marzo 2026$0,0690
16 Dicembre 2025$0,0890
16 Settembre 2025$0,0720

Proprietari istituzionali (13F) 4 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Azioni 30 Giugno 2026
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