XOEF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance al 29 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$6K
Trimestre terminato il Giu 2026 +$6K
Ultimi 12 mesi +$18.3M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 407 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
CENTENE CORP CNC 0,17 ≈$39K 589 15135B101 0.000775 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,17 ≈$38K 526 98978V103 0.0006921 EQUITY USD
RAYMOND JAMES RJF 0,17 ≈$38K 220 754730109 0.0002895 EQUITY USD
HALLIBURTON HAL 0,17 ≈$38K 1.049 406216101 0.00138 EQUITY USD
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0,17 ≈$38K 75 573284106 0.00009868 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0,17 ≈$38K 131 12503M108 0.0001724 EQUITY USD
HP INC HPQ 0,17 ≈$37K 1.143 40434L105 0.001504 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0,17 ≈$37K 118 IE00BDB6Q211 0.0001553 EQUITY USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 0,17 ≈$37K 531 174610105 0.0006987 EQUITY USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES GEHC 0,16 ≈$37K 571 36266G107 0.0007513 EQUITY USD
AMEREN AEE 0,16 ≈$37K 348 023608102 0.0004579 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0,16 ≈$36K 1.622 BMG2004J1036 0.002134 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 0,16 ≈$36K 265 30225T102 0.0003487 EQUITY USD
DTE ENERGY DTE 0,16 ≈$35K 261 233331107 0.0003434 EQUITY USD
ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0,16 ≈$35K 495 682189105 0.0006513 EQUITY USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA CTSH 0,15 ≈$35K 592 192446102 0.0007789 EQUITY USD
ARES MANAGEMENT CLASS A ARES 0,15 ≈$34K 264 03990B101 0.0003474 EQUITY USD
ATMOS ENERGY ATO 0,15 ≈$34K 209 049560105 0.000275 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0,15 ≈$34K 1.112 217204106 0.001463 EQUITY USD
AMERICAN WATER WORKS AWK 0,15 ≈$34K 244 030420103 0.0003211 EQUITY USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0,15 ≈$34K 57 879360105 0.000075 EQUITY USD
DOLLAR GENERAL CORP DG 0,15 ≈$34K 276 256677105 0.0003632 EQUITY USD
VICI PPTYS INC VICI 0,15 ≈$34K 1.372 925652109 0.001805 EQUITY USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT LYV 0,15 ≈$34K 198 538034109 0.0002605 EQUITY USD
CORPAY CPAY 0,15 ≈$33K 82 219948106 0.0001079 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0,15 ≈$33K 149 969904101 0.0001961 EQUITY USD
CINCINNATI FINANCIAL CINF 0,15 ≈$33K 194 172062101 0.0002553 EQUITY USD
FISERV INC FISV 0,15 ≈$33K 668 337738108 0.0008789 EQUITY USD
INGERSOLL RAND INC IR 0,15 ≈$33K 447 45687V106 0.0005882 EQUITY USD
OTIS WORLDWIDE OTIS 0,15 ≈$33K 481 68902V107 0.0006329 EQUITY USD
QNITY ELECTRONICS Q 0,15 ≈$32K 263 74743L100 0.0003461 EQUITY USD
EVERSOURCE ENERGY ES 0,15 ≈$32K 470 30040W108 0.0006184 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0,15 ≈$32K 186 427866108 0.0002447 EQUITY USD
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,15 ≈$32K 140 74834L100 0.0001842 EQUITY USD
PPL CORP PPL 0,14 ≈$32K 943 69351T106 0.001241 EQUITY USD
CENTERPOINT ENERGY CNP 0,14 ≈$32K 821 15189T107 0.00108 EQUITY USD
METTLER TOLEDO MTD 0,14 ≈$32K 25 592688105 0.00003289 EQUITY USD
REGIONS FINANCIAL RF 0,14 ≈$32K 1.069 7591EP100 0.001407 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 0,14 ≈$32K 299 98419M100 0.0003934 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,14 ≈$32K 422 87165B103 0.0005553 EQUITY USD
DOVER CORP DOV 0,14 ≈$32K 169 260003108 0.0002224 EQUITY USD
LABCORP HOLDINGS LH 0,14 ≈$31K 102 504922105 0.0001342 EQUITY USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 0,14 ≈$31K 164 302130109 0.0002158 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,14 ≈$31K 89 955306105 0.0001171 EQUITY USD
HUBBELL INC HUBB 0,14 ≈$30K 67 443510607 0.00008816 EQUITY USD
FIRSTENERGY CORP FE 0,14 ≈$30K 651 337932107 0.0008566 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0,13 ≈$30K 308 518439104 0.0004053 EQUITY USD
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0,13 ≈$30K 143 237194105 0.0001882 EQUITY USD
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 0,13 ≈$29K 47 147528103 0.00006184 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,13 ≈$29K 264 629377508 0.0003474 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Altro/Non mappato 0,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD Xa27e8238b35 Posizione chiusa — era 0.0001513 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD Xa27e8238b35 Nuova posizione — 0.0001513 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unità/azione: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 Agosto 2026 Aumentato CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unità/azione: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 Agosto 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unità/azione: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto AES — AES 00130H105 Unità/azione: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unità/azione: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 Agosto 2026 Ridotto ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unità/azione: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 Agosto 2026 Uscito AVB 053484101 Posizione chiusa — era 0.0002289 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto AZO — AUTOZONE 053332102 Unità/azione: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto CMI — CUMMINS INC 231021106 Unità/azione: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 Agosto 2026 Aumentato EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unità/azione: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unità/azione: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto FTNT — FORTINET 34959E109 Unità/azione: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unità/azione: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unità/azione: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unità/azione: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unità/azione: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 Agosto 2026 Ridotto KLAC — KLA 482480100 Unità/azione: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unità/azione: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Unità/azione: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTB — M&T BANK 55261F104 Unità/azione: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unità/azione: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 Agosto 2026 Ridotto NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Unità/azione: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unità/azione: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unità/azione: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unità/azione: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Nuovo RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Nuova posizione — 0.0002158 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unità/azione: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto SYK — STRYKER 863667101 Unità/azione: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Unità/azione: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 Agosto 2026 Ridotto ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unità/azione: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Unità/azione: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unità/azione: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WAT — WATERS CORP 941848103 Unità/azione: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unità/azione: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unità/azione: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividendi 5 pagamenti

08
1,12%Rendimento TTM
$0,33Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,0890
15 Giugno 2026$0,0810
17 Marzo 2026$0,0690
16 Dicembre 2025$0,0890
16 Settembre 2025$0,0720

Proprietari istituzionali (13F) 4 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Azioni 30 Giugno 2026

Fondi simili

10

Altro da questo emittente

FondoAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Simili per dimensione

FondoAUM
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… A leva/Inverso $22.5M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… A leva/Inverso $22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… $22.7M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… A leva/Inverso $22.1M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… A leva/Inverso $21.8M