IEUS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,33%▼ -4,33%
3M▲ +1,57%▲ +3,70%
6M▲ +1,57%▲ +3,70%
YTD▲ +1,67%▲ +3,81%
1Y▲ +2,73%▲ +6,15%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +27,14%▲ +38,17%
Volatilità 1A17,77%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,36

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 -$7.3M
Ultimi 12 mesi +$18.6M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 858 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,33 ≈$583K 243.375 GB00B4WFW713 0.09934 EQUITY USD
GETINGE B GETI B 0,33 ≈$581K 23.865 S76983568 0.009741 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0,33 ≈$574K 22.474 S40586299 0.009173 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 0,32 ≈$571K 18.022 GB00B1KJJ408 0.007356 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 0,32 ≈$569K 147.658 S00811802 0.06027 EQUITY USD
ADECCO GROUP AG ADEN 0,32 ≈$567K 19.186 S71107205 0.007831 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 0,32 ≈$565K 86.427 GB00BVYVFW23 0.03528 EQUITY USD
GALENICA AG GALE 0,32 ≈$560K 5.510 CH0360674466 0.002249 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 0,32 ≈$559K 2.825 AT0000969985 0.001153 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0,32 ≈$558K 63.574 GB00B17BBQ50 0.02595 EQUITY USD
CONVATEC GROUP PLC CTEC 0,32 ≈$556K 189.271 GB00BD3VFW73 0.07725 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 0,31 ≈$552K 39.781 S31743008 0.01624 EQUITY USD
MYCRONIC MYCR 0,31 ≈$551K 16.766 SE0025158629 0.006843 EQUITY USD
AZIMUT HOLDING AZM 0,31 ≈$545K 12.265 IT0003261697 0.005006 EQUITY USD
MONDI PLC MNDI 0,31 ≈$543K 48.764 GB00BMWC6P49 0.0199 EQUITY USD
SPAREBANK SR-NORGE SB1NO 0,31 ≈$541K 22.527 NO0010631567 0.009195 EQUITY USD
NORDNET SAVE 0,30 ≈$536K 15.204 SE0015192067 0.006206 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,30 ≈$534K 269.098 GB00BG49KP99 0.1098 EQUITY USD
AIXTRON AIXA 0,30 ≈$528K 12.365 S54683461 0.005047 EQUITY USD
PERSIMMON PLC PSN 0,30 ≈$527K 35.475 S06825384 0.01448 EQUITY USD
AVANZA BANK HOLDING AZA 0,30 ≈$522K 13.076 SE0012454072 0.005337 EQUITY USD
AALBERTS AALB 0,30 ≈$521K 10.742 NL0000852564 0.004384 EQUITY USD
FLUGHAFEN ZUERICH AG FHZN 0,30 ≈$521K 2.120 CH0319416936 0.0008653 EQUITY USD
MAN GROUP PLC EMG 0,29 ≈$513K 124.154 JE00BJ1DLW90 0.05068 EQUITY USD
RS GROUP PLC RS1 0,29 ≈$513K 52.376 S03096443 0.02138 EQUITY USD
RIGHTMOVE PLC RMV 0,29 ≈$513K 81.924 GB00BGDT3G23 0.03344 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 0,29 ≈$513K 21.205 BE0974349814 0.008655 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0,29 ≈$508K 122.122 ES0180907000 0.04985 EQUITY USD
VALMET CORP VALMT 0,28 ≈$499K 15.250 FI4000074984 0.006224 EQUITY USD
SIG GROUP N AG SIGN 0,28 ≈$498K 30.540 CH0435377954 0.01247 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0,28 ≈$497K 11.305 S52286580 0.004614 EQUITY USD
TECHNIP ENERGIES TE 0,28 ≈$496K 14.742 NL0014559478 0.006017 EQUITY USD
AURUBIS AG NDA 0,28 ≈$491K 2.477 S54855275 0.001011 EQUITY USD
LAGERCRANTZ GROUP CLASS B LAGR B 0,27 ≈$484K 21.230 SE0014990966 0.008665 EQUITY USD
ENTAIN PLC ENT 0,27 ≈$478K 70.513 IM00B5VQMV65 0.02878 EQUITY USD
RENK GROUP AG R3NK 0,27 ≈$473K 9.642 DE000RENK730 0.003936 EQUITY USD
BANCA GENERALI BGN 0,27 ≈$472K 6.209 IT0001031084 0.002534 EQUITY USD
LEG IMMOBILIEN N LEG 0,26 ≈$461K 8.488 DE000LEG1110 0.003464 EQUITY USD
CASTELLUM CAST 0,26 ≈$458K 34.203 SE0000379190 0.01396 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 0,26 ≈$457K 4.243 BE0003867844 0.001732 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 0,26 ≈$455K 14.733 DK0061802139 0.006013 EQUITY USD
SOITEC SA SOI 0,26 ≈$453K 2.865 FR0013227113 0.001169 EQUITY USD
TEMENOS AG TEMN 0,26 ≈$451K 5.291 S71478929 0.00216 EQUITY USD
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) BKG 0,25 ≈$446K 10.030 GB00BP0RGD03 0.004094 EQUITY USD
COMPUTACENTER PLC CCC 0,25 ≈$445K 6.439 GB00BV9FP302 0.002628 EQUITY USD
PAN AFRICAN RESOURCES PLC PAF 0,25 ≈$445K 261.753 S04300497 0.1068 EQUITY USD
ROSEBANK INDUSTRIES PLC ROSE 0,25 ≈$436K 98.274 JE00BSBJ5M88 0.04011 EQUITY USD
ELIS SA ELIS 0,25 ≈$434K 16.300 FR0012435121 0.006653 EQUITY USD
VALLOUREC SA VK 0,25 ≈$433K 20.065 FR0013506730 0.00819 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0,24 ≈$431K 22.449 S73830721 0.009163 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 1,8%
Technology 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Real Estate 0,8%
Materials 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer products 0,6%
Communication Services 0,6%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Altro/Non mappato 89,5%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.08241 → 0.08426 (2,2%)
10 Settembre 2026 Nuovo GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nuova posizione — 0.004876 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0268 → -0.02306 (-14,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unità/azione: 0.0001257 → 0.00009429 (-25,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03175 → 0.02757 (-13,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.03519 → 0.0452 (28,4%)
09 Settembre 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era 0.01001 unità/azione
09 Settembre 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era 0.03994 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.07619 → 0.1161 (52,4%)
09 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.01239 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1353 → 0.1193 (-11,9%)
09 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0919 → 0.08241 (-10,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unità/azione: 0.09512 → 0.09934 (4,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.4835 → 0.4947 (2,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03032 → -0.0268 (-11,6%)
09 Settembre 2026 Ridotto VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unità/azione: 0.0001322 → 0.0001257 (-4,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato ACX — ACERINOX ES0132105018 Unità/azione: 0.00813 → 0.008269 (1,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato ADEN — ADECCO GROUP AG S71107205 Unità/azione: 0.007699 → 0.007831 (1,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unità/azione: 0.004144 → 0.004181 (0,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato AIXA — AIXTRON S54683461 Unità/azione: 0.004976 → 0.005047 (1,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato AQ — AQ GROUP SE0022062196 Unità/azione: 0.002522 → 0.002688 (6,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato ASMDEE B — ASMODEE GROUP CLASS B SE0023615638 Unità/azione: 0.007073 → 0.007251 (2,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato ATE — ALTEN SA S56089154 Unità/azione: 0.001298 → 0.001331 (2,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato BCHN — BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CH0025536027 Unità/azione: 0.0001351 → 0.00014 (3,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 Unità/azione: 0.02503 → 0.02519 (0,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 Unità/azione: 0.002496 → 0.002534 (1,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 Unità/azione: 0.004031 → 0.004094 (1,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 Unità/azione: 0.00625 → 0.0065 (4,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 Unità/azione: 0.00126 → 0.001309 (3,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 Unità/azione: 0.0007339 → 0.0007706 (5,0%)
08 Settembre 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.04804 → 0.03519 (-26,8%)
08 Settembre 2026 Nuovo CHF X2d215aefad6 Nuova posizione — 0.01001 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato CLARI — CLARIANE FR0010386334 Unità/azione: 0.0047 → 0.005326 (13,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato CLN — CLARIANT AG S71139901 Unità/azione: 0.009249 → 0.009472 (2,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 Unità/azione: 0.04358 → 0.045 (3,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato CWR — CERES POWER HOLDINGS PLC GB00BG5KQW09 Unità/azione: 0.006694 → 0.007229 (8,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato DEC — JCDECAUX S71366637 Unità/azione: 0.003083 → 0.003187 (3,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unità/azione: 0.006402 → 0.006604 (3,2%)
08 Settembre 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — 0.03994 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.1328 → 0.07619 (-42,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato DLG — DELONGHI S71695175 Unità/azione: 0.003046 → 0.003109 (2,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unità/azione: 0.00463 → 0.004757 (2,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato ELIS — ELIS SA FR0012435121 Unità/azione: 0.006545 → 0.006653 (1,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 Unità/azione: 0.02882 → 0.02983 (3,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato ENGCON B — ENGCON CLASS B SE0017769847 Unità/azione: 0.001887 → 0.002286 (21,2%)
08 Settembre 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — -0.01239 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1874 → 0.1353 (-27,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato EWG — W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC GB00BLGXWY71 Unità/azione: 0.007323 → 0.009491 (29,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 Unità/azione: 0.008742 → 0.009064 (3,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 Unità/azione: 0.001247 → 0.001296 (3,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unità/azione: 0.000118 → 0.0001527 (29,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Unità/azione: 0.006508 → 0.006573 (1,0%)
08 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.1837 → 0.0919 (-50,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato GRNG — GRANGES SE0006288015 Unità/azione: 0.004587 → 0.004745 (3,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 Unità/azione: 0.0179 → 0.01892 (5,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 Unità/azione: 0.01231 → 0.01273 (3,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 Unità/azione: 0.004197 → 0.004277 (1,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato IDIA — IDORSIA N LTD CH0363463438 Unità/azione: 0.008098 → 0.008598 (6,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 Unità/azione: 0.01444 → 0.0146 (1,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 Unità/azione: 0.01075 → 0.01082 (0,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Unità/azione: 0.02561 → 0.02595 (1,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato JSG — JOHNSON SERVICE GROUP PLC S04762811 Unità/azione: 0.01592 → 0.01744 (9,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unità/azione: 0.003408 → 0.003464 (1,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 Unità/azione: 0.01026 → 0.01061 (3,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Unità/azione: 0.005476 → 0.005603 (2,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato MRL — MERLIN PROPERTIES REIT ES0105025003 Unità/azione: 0.01882 → 0.01901 (1,0%)
08 Settembre 2026 Ridotto MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unità/azione: 0.00004245 → 0.00003469 (-18,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato NCH2 — THYSSENKRUPP NUCERA AG DE000NCA0001 Unità/azione: 0.001087 → 0.001405 (29,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.1156 → 0.1912 (65,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 Unità/azione: 0.04027 → 0.04737 (17,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato RPI — RASPBERRY PI HOLDINGS PLC GB00BS3DYQ52 Unità/azione: 0.00305 → 0.003424 (12,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato RS1 — RS GROUP PLC S03096443 Unità/azione: 0.02108 → 0.02138 (1,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato RUI — RUBIS FR0013269123 Unità/azione: 0.003341 → 0.003415 (2,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato SAVE — NORDNET SE0015192067 Unità/azione: 0.006128 → 0.006206 (1,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 Unità/azione: 0.0004865 → 0.000511 (5,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.1206 → 0.4835 (300,9%)
08 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unità/azione: 0.01959 → 0.01592 (-18,8%)
08 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Unità/azione: 0.01224 → 0.007347 (-40,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato SKIS B — SKISTAR CLASS B SE0012141687 Unità/azione: 0.001505 → 0.001684 (11,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato TEG — TAG IMMOBILIEN AG S57356313 Unità/azione: 0.008256 → 0.008456 (2,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 Unità/azione: 0.001644 → 0.001694 (3,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 Unità/azione: 0.04915 → 0.04985 (1,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 Unità/azione: 0.01044 → 0.01112 (6,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02733 → -0.03032 (10,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato VATN — VALIANT HOLDING AG S75178939 Unità/azione: 0.0007065 → 0.0007224 (2,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato VCT — VICTREX PLC S09292244 Unità/azione: 0.003387 → 0.003644 (7,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Unità/azione: 0.006878 → 0.006986 (1,6%)
08 Settembre 2026 Ridotto VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unità/azione: 0.0001327 → 0.0001322 (-0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03149 → 0.03175 (0,8%)
08 Settembre 2026 Ridotto Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unità/azione: 0.000002041 → 0.000001224 (-40,0%)
04 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1868 → 0.1874 (0,3%)
04 Settembre 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.103 → 0.1156 (12,3%)
04 Settembre 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.1043 → 0.1206 (15,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04768 → -0.02733 (-42,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unità/azione: 0.0001441 → 0.0001327 (-7,9%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.05373 → 0.03149 (-41,4%)
03 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.06556 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1202 → 0.1868 (55,3%)
03 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.2157 → 0.1837 (-14,8%)
03 Settembre 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era -0.03973 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Unità/azione: 0.0005294 → 0.000491 (-7,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.09578 → 0.103 (7,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.08466 → -0.04768 (-43,7%)
03 Settembre 2026 Ridotto VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unità/azione: 0.0001592 → 0.0001441 (-9,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1205 → 0.05373 (-55,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.05826 → 0.04804 (-17,5%)
02 Settembre 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era -0.01022 unità/azione
02 Settembre 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era 0.3921 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: -0.2593 → 0.1328 (-151,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: -0.2268 → 0.1202 (-153,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.8414 → 0.2157 (-74,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato GBP Xfdd1cde5b58 Unità/azione: -0.625 → -0.03973 (-93,6%)
02 Settembre 2026 Ridotto NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Unità/azione: 0.0006412 → 0.0005294 (-17,4%)
02 Settembre 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era -0.5529 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.6487 → 0.09578 (-85,2%)
02 Settembre 2026 Uscito SEK X663596a9453 Posizione chiusa — era 5.004 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: -4.9 → 0.1043 (-102,1%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08496 → -0.08466 (-199,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02317 → 0.1205 (420,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: -0.4011 → -0.2593 (-35,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto EUR Xa8b6b74585f Unità/azione: 0.347 → 0.06556 (-81,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: -0.1299 → -0.2268 (74,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.8393 → 0.8414 (0,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Unità/azione: 0.0006959 → 0.0006412 (-7,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.7139 → 0.6487 (-9,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unità/azione: 0.02327 → 0.01959 (-15,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01361 → 0.08496 (-724,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 Nuova posizione — 0.0002616 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 Nuova posizione — 0.0009584 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto A2A — A2A S54991310 Unità/azione: 0.07162 → 0.06341 (-11,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D ES0109427734 Unità/azione: 0.005082 → 0.004569 (-10,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto AAK — AAK SE0011337708 Unità/azione: 0.008343 → 0.008172 (-2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ACT — ALZCHEM AG DE000A2YNT30 Unità/azione: 0.0002767 → 0.000309 (11,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto ACX — ACERINOX ES0132105018 Unità/azione: 0.008294 → 0.00813 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unità/azione: 0.00418 → 0.004144 (-0,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto AIXA — AIXTRON S54683461 Unità/azione: 0.005048 → 0.004976 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto AKE — ARKEMA SA FR0010313833 Unità/azione: 0.002608 → 0.002564 (-1,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto ALIF B — ADDLIFE CLASS B SE0014401378 Unità/azione: 0.005175 → 0.004771 (-7,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 Unità/azione: 0.0124 → 0.01212 (-2,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto ALMB — ALM BRAND S43500248 Unità/azione: 0.03276 → 0.03002 (-8,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Unità/azione: 0.003124 → 0.003087 (-1,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Unità/azione: 0.006674 → 0.006292 (-5,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto AMBEA — AMBEA SE0009663826 Unità/azione: 0.003386 → 0.003224 (-4,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto AMS — AMS-OSRAM AG AT0000A3EPA4 Unità/azione: 0.004483 → 0.00435 (-3,0%)
31 Agosto 2026 Uscito ANOD B SE0017885767 Posizione chiusa — era 0.005869 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto ARCAD — ARCADIS NV S57692097 Unità/azione: 0.003004 → 0.002945 (-1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato AT1 — AROUNDTOWN SA LU1673108939 Unità/azione: 0.02993 → 0.03284 (9,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto ATE — ALTEN SA S56089154 Unità/azione: 0.001332 → 0.001298 (-2,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto AUB — AUBAY SA S59973230 Unità/azione: 0.0003637 → 0.0003188 (-12,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Unità/azione: 0.04712 → 0.0454 (-3,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto AVIO — AVIO IT0005119810 Unità/azione: 0.001687 → 0.001526 (-9,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Unità/azione: 0.01088 → 0.01067 (-1,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 Nuova posizione — 0.0303 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 Unità/azione: 0.0116 → 0.0107 (-7,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 Unità/azione: 0.00361 → 0.003386 (-6,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto BDB — BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S41157405 Unità/azione: 0.001408 → 0.001256 (-10,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Unità/azione: 0.001474 → 0.001407 (-4,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 Unità/azione: 0.002186 → 0.0023 (5,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 Unità/azione: 0.002539 → 0.002496 (-1,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto BILL — BILLERUD KORSNAS S72403710 Unità/azione: 0.01019 → 0.009543 (-6,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto BIOG B — BIOGAIA CLASS B SE0017769995 Unità/azione: 0.003886 → 0.003647 (-6,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 Nuova posizione — 0.00113 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto BITTI — BITTIUM S57929820 Unità/azione: 0.001309 → 0.001204 (-8,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto BOOZT — BOOZT SE0009888738 Unità/azione: 0.002505 → 0.002304 (-8,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto BOSN — BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 Unità/azione: 0.00026 → 0.0002498 (-3,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 Unità/azione: 0.006502 → 0.00625 (-3,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo BSL — BASLER AG S56445885 Nuova posizione — 0.0005665 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 Unità/azione: 0.0002702 → 0.0002543 (-5,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto BURE — BURE EQUITY S41526518 Unità/azione: 0.002542 → 0.002453 (-3,5%)
31 Agosto 2026 Uscito BYS CH0244017502 Posizione chiusa — era 0.00005673 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato CAMX — CAMURUS SE0007692850 Unità/azione: 0.001647 → 0.001838 (11,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto CAST — CASTELLUM SE0000379190 Unità/azione: 0.01464 → 0.01396 (-4,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto CFT — COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA S73916223 Unità/azione: 0.00008163 → 0.00006449 (-21,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.04481 → 0.05826 (30,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo CHF X2d215aefad6 Nuova posizione — -0.01022 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo CHG — CHAPTERS GROUP AG DE0006618309 Nuova posizione — 0.0005629 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato CIE — CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 Unità/azione: 0.001891 → 0.002156 (14,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 Unità/azione: 0.001645 → 0.00158 (-3,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto CLN — CLARIANT AG S71139901 Unità/azione: 0.009476 → 0.009249 (-2,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato CMHC — COSMO N NV NL0011832936 Unità/azione: 0.0003392 → 0.0003947 (16,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto COK — CANCOM S57726275 Unità/azione: 0.001087 → 0.0009682 (-10,9%)
31 Agosto 2026 Uscito CORE B SE0010714287 Posizione chiusa — era 0.02166 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto COTN — COMET HOLDING AG CH0360826991 Unità/azione: 0.000338 → 0.000331 (-2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 Unità/azione: 0.002451 → 0.00262 (6,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato CRL — CAREL IT0005331019 Unità/azione: 0.00198 → 0.002277 (15,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto DBG — DERICHEBOURG SA S44570885 Unità/azione: 0.004266 → 0.003986 (-6,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto DEC — JCDECAUX S71366637 Unità/azione: 0.003188 → 0.003083 (-3,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unità/azione: 0.006622 → 0.006402 (-3,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto DIA — DIASORIN IT0003492391 Unità/azione: 0.000862 → 0.0007551 (-12,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — 0.3921 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.1245 → -0.4011 (-422,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto DLG — DELONGHI S71695175 Unità/azione: 0.003108 → 0.003046 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Uscito DMP DE000A2GS5D8 Posizione chiusa — era 0.0004286 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto DRW3 — DRAEGERWERK PREF AG S51692184 Unità/azione: 0.0003976 → 0.0003747 (-5,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto EKTA B — ELEKTA B SE0000163628 Unità/azione: 0.0165 → 0.016 (-3,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto ELIS — ELIS SA FR0012435121 Unità/azione: 0.006824 → 0.006545 (-4,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ELK — ELKEM NO0010816093 Unità/azione: 0.01245 → 0.01406 (12,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto ELN — EL EN IT0005453250 Unità/azione: 0.002276 → 0.002109 (-7,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto ENAV — ENAV SPA IT0005176406 Unità/azione: 0.01179 → 0.01129 (-4,2%)
31 Agosto 2026 Uscito EQS FR0012882389 Posizione chiusa — era 0.0002257 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 2225 modifiche

Dividendi 39 pagamenti

08
3,24%Rendimento TTM
$2,26Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$1,4430
16 Dicembre 2025$0,8120
16 Giugno 2025$1,3770
17 Dicembre 2024$0,5490
11 Giugno 2024$1,1940
20 Dicembre 2023$0,6100
07 Giugno 2023$1,0570
13 Dicembre 2022$0,3130
09 Giugno 2022$1,1690
30 Dicembre 2021$0,1310
13 Dicembre 2021$0,9140
10 Giugno 2021$0,7850
14 Dicembre 2020$0,3670
15 Giugno 2020$0,3840
16 Dicembre 2019$0,5740
17 Giugno 2019$1,6750
18 Dicembre 2018$0,5200
19 Giugno 2018$0,9200
19 Dicembre 2017$0,5820
20 Giugno 2017$0,6480
21 Dicembre 2016$0,2860
22 Giugno 2016$0,8000
21 Dicembre 2015$0,4140
24 Giugno 2015$0,5200
19 Dicembre 2014$0,5630
24 Giugno 2014$0,4280
17 Dicembre 2013$0,5780
25 Giugno 2013$0,5420
17 Dicembre 2012$0,6110
20 Giugno 2012$0,6970
19 Dicembre 2011$0,4830
21 Giugno 2011$0,4710
20 Dicembre 2010$0,6300
21 Giugno 2010$0,3180
21 Dicembre 2009$0,3890
22 Giugno 2009$0,3760
22 Dicembre 2008$0,2860
23 Giugno 2008$0,6980
24 Dicembre 2007$0,0950

Proprietari istituzionali (13F) 50 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
JPMORGAN CHASE & CO $31.760.771 38,56% 460.055 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $7.670.558 9,31% 110.829 Azioni 30 Giugno 2026
3EDGE Asset Management, LP $5.987.011 7,27% 86.505 Azioni 30 Giugno 2026
Vontobel Holding Ltd. $4.905.051 5,96% 70.872 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.836.000 3,44% 40.978 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.721.606 3,30% 39.324 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $2.374.249 2,88% 34.305 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $2.356.091 2,86% 34.043 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.209.460 2,68% 31.924 Azioni 30 Giugno 2026
COURIER CAPITAL LLC $1.766.529 2,14% 25.524 Azioni 30 Giugno 2026
Pictet North America Advisors SA $1.680.073 2,04% 24.275 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1.581.102 1,92% 22.845 Azioni 30 Giugno 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $1.361.845 1,65% 19.677 Azioni 30 Giugno 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1.339.836 1,63% 19.359 Azioni 30 Giugno 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $1.307.100 1,59% 18.886 Azioni 30 Giugno 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.262.252 1,53% 18.238 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.193.833 1,45% 17.249 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.115.596 1,35% 16.119 Azioni 30 Giugno 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $929.559 1,13% 13.431 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $647.049 0,79% 9.755 Azioni 31 Marzo 2026
Drum Hill Capital, LLC $637.148 0,77% 9.206 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $594.706 0,72% 8.593 Azioni 30 Giugno 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $449.727 0,55% 6.498 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $418.896 0,51% 6.092 Azioni 30 Giugno 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $385.056 0,47% 5.563 Azioni 30 Giugno 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $342.057 0,42% 5.157 Azioni 31 Marzo 2026
Financial Alternatives, Inc $301.756 0,37% 4.360 Azioni 30 Giugno 2026
Activest Wealth Management $293.520 0,36% 4.241 Azioni 30 Giugno 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $245.349 0,30% 3.545 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $234.123 0,28% 3.383 Azioni 30 Giugno 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $232.546 0,28% 3.360 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $221.496 0,27% 3.300 Azioni 30 Giugno 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $201.886 0,25% 2.917 Azioni 30 Giugno 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $196.972 0,24% 2.846 Azioni 30 Giugno 2026
Silvant Capital Management LLC $190.535 0,23% 2.753 Azioni 30 Giugno 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127.619 0,15% 1.924 Azioni 31 Marzo 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $102.154 0,12% 1.476 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $45.056 0,05% 651 Azioni 30 Giugno 2026
4Thought Financial Group Inc. $40.186 0,05% 581 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20.002 0,02% 289 Azioni 30 Giugno 2026
EFG International AG $19.656 0,02% 284 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $18.894 0,02% 273 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $10.282 0,01% 150 Azioni 31 Dicembre 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6.506 0,01% 94 Azioni 30 Giugno 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $5.744 0,01% 83 Azioni 30 Giugno 2026
Dunhill Financial, LLC $4.014 0,00% 58 Azioni 30 Giugno 2026
MidFirst Bank $2.215 0,00% 32 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.869 0,00% 27 Azioni 30 Giugno 2026
Forum Finance Group S.A. $893 0,00% 15.970 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $609 0,00% 8.806 Azioni 30 Giugno 2026

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