COURIER CAPITAL LLC

CIK 1015247 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli31,06%

Peso dei primi 25 titoli49,10%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni64,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,14% Acquisti stimati $99.381.992 · vendite $59.592.722

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% ancora detenuto

Nuove posizioni23

Aumentato149

Diminuito160

Chiuso9

Valore del portafoglio $2.0B #1.581 di 9.337 per valore 13F · top 16.9%

Posizioni 399

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 8,6%

Financials 6,1%

Industrials 4,2%

Healthcare 3,3%

Communication Services 2,9%

Retail 2,2%

Energy 1,9%

Consumer Staples 0,7%

Utilities 0,7%

Materials 0,6%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Altro/Non mappato 67,7%

Portafoglio completo 399 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$126.332.544	6,31%	918.582	$17.402.876	Giù ×6
IVV iShares Trust	$88.174.529	4,40%	117.740	$11.865.205	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$71.625.947	3,58%	247.532	$7.664.306	Giù ×1
IVE iShares Trust	$67.130.702	3,35%	295.652	$4.799.770	Su ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$65.348.669	3,26%	549.195	$11.846.244	Su ×6
IJH iShares Trust	$53.142.396	2,65%	689.177	$10.141.451	Su ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$51.659.206	2,58%	849.798	$7.275.229	Su ×6
IJJ iShares Trust	$33.650.856	1,68%	227.786	$3.941.685	Su ×1
IJR iShares Trust	$33.252.457	1,66%	224.209	$6.916.219	Su ×6
EFA iShares Trust	$31.661.811	1,58%	304.792	$2.728.204	Su ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$31.022.303	1,55%	142.350	$2.702.474	Giù ×2
IJK iShares Trust	$30.584.759	1,53%	260.296	$4.788.640	Su ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$28.829.668	1,44%	130.333	$-440.372	Giù ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$28.797.995	1,44%	615.210	$3.090.454	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28.327.508	1,41%	75.941	$-321.473	Giù ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$26.042.410	1,30%	294.132	$2.466.526	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$24.506.803	1,22%	74.868	$1.941.824	Giù ×5
MBB iShares MBS ETF	$24.185.210	1,21%	255.874	$1.970.043	Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$23.652.242	1,18%	66.941	$2.951.173	Giù ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$22.018.408	1,10%	215.234	$5.655.926	Su ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$21.957.820	1,10%	449.357	$153.168	Su ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$19.587.150	0,98%	49.719	$4.182.914	Su ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18.476.423	0,92%	86.838	$157.055	Giù ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$16.896.924	0,84%	246.024	$1.082.836	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$16.377.486	0,82%	64.486	$484.194	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$15.671.914	0,78%	344.513	$994.478	Su ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$15.375.759	0,77%	51.176	$2.641.250	Giù ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$15.225.071	0,76%	171.049	$1.564.217	Su ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14.942.911	0,75%	152.168	$2.564.984	Su ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$14.856.997	0,74%	153.831	$815.991	Giù ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$14.743.851	0,74%	125.533	$-122.896	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14.363.801	0,72%	122.287	$4.799.208	Giù ×4
SPY SPY	$13.693.252	0,68%	18.337	$3.235.768	Su ×2
EFG iShares Trust	$13.221.134	0,66%	106.262	$2.345.058	Su ×3
HDV iShares Trust	$13.083.752	0,65%	477.335	$430.712	Su ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12.121.734	0,61%	50.859	$1.391.664	Giù ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$11.589.553	0,58%	122.550	$6.298.551	Su ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$11.505.743	0,57%	203.714	$-4.304	Su ×1
SGOV iShares Trust	$11.255.260	0,56%	111.804	$-1.477.681	Giù ×1
V Visa Inc.	$11.121.050	0,56%	32.414	$1.096.457	Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$10.980.724	0,55%	80.315	$-2.774.384	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$10.848.561	0,54%	190.392	$2.363.130	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$10.802.811	0,54%	56.938	$-97.890	Su ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$10.577.888	0,53%	103.542	$-40.909	Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$10.347.071	0,52%	107.268	$710.365	Su ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10.235.703	0,51%	143.659	$988.032	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9.818.996	0,49%	164.500	$1.118.517	Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.760.941	0,49%	27.313	$1.578.197	Giù ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$9.735.628	0,49%	176.434	$1.178.132	Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9.606.073	0,48%	34.160	$1.295.857	Giù ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$9.350.259	0,47%	38.480	$1.012.024	Su ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$9.257.590	0,46%	308.484	$883.160	Su ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$8.971.959	0,45%	35.125	$5.147.051	Su ×1
EFV iShares Trust	$8.969.670	0,45%	117.174	$872.251	Su ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8.745.372	0,44%	59.675	$-126.833	Giù ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8.566.460	0,43%	116.693	$-83.306	Giù ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8.309.885	0,41%	50.132	$-2.107.191	Giù ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$8.275.280	0,41%	15.947	$442.021	Su ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$8.262.714	0,41%	190.869	$703.329	Su ×6
IEMG iShares, Inc.	$8.227.844	0,41%	99.322	$1.248.683	Giù ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF	$8.046.282	0,40%	322.755		Su ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$7.995.001	0,40%	156.611	$495.358	Su ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$7.879.834	0,39%	151.798		Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7.834.567	0,39%	55.977	$1.678.769	Su ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$7.800.060	0,39%	32.772	$961.868	Giù ×1
XLU XLU	$7.450.765	0,37%	164.331	$154.447	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7.435.545	0,37%	14.860	$1.648.965	Su ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7.316.993	0,37%	218.679	$542.790	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7.302.124	0,36%	10.632	$923.234	Giù ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6.888.050	0,34%	53.603	$321.015	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6.886.688	0,34%	11.855	$3.692.837	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6.883.581	0,34%	7.358	$-405.814	Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$6.879.421	0,34%	13.503	$-1.160.350	Su ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$6.759.063	0,34%	46.782	$2.046.277	Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.746.384	0,34%	59.566	$-807.735	Giù ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$6.733.973	0,34%	268.607	$-315.969	Giù ×2
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	$6.635.933	0,33%	279.173	$528.628	Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.561.335	0,33%	6.161	$2.059.514	Giù ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$6.535.439	0,33%	63.916	$788.590	Su ×6
AXP American Express Company Common Stock	$6.476.413	0,32%	19.147	$878.845	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6.465.640	0,32%	47.752	$-1.060.222	Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$6.332.339	0,32%	45.351	$3.257.367	Giù ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$6.236.932	0,31%	78.531	$-338.497	Su ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$6.179.909	0,31%	131.655	$951.545	Su ×6
SHYG iShares Trust	$6.041.965	0,30%	142.466	$295.571	Su ×4
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.990.800	0,30%	8	$-1.190.600	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5.951.612	0,30%	47.931	$2.662.239	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.846.813	0,29%	7.940	$828.391	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5.841.372	0,29%	39.835	$44.940	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.648.679	0,28%	18.635	$898.352	Su ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.633.209	0,28%	35.505	$687.279	Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.600.397	0,28%	4.669	$1.315.011	Su ×2
DFE WisdomTree Trust	$5.497.007	0,27%	76.379	$124.257	Su ×3
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$5.380.893	0,27%	119.655	$414.462	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.286.501	0,26%	26.421	$593.634	Giù ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5.182.478	0,26%	58.972	$486.377	Giù ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5.039.656	0,25%	33.265	$-397.340	Giù ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4.982.551	0,25%	22.598	$-457.441	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4.905.352	0,24%	4.175	$1.351.603	Su ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$4.875.780	0,24%	121.017	$965.491	Su ×3
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVE	$67.130.702	3,35%	su ×3
SPYG	$65.348.669	3,26%	su ×6
IJH	$53.142.396	2,65%	su ×6
SPYV	$51.659.206	2,58%	su ×6
IJR	$33.252.457	1,66%	su ×6
EFA	$31.661.811	1,58%	su ×6
VMBS	$28.797.995	1,44%	su ×6
MBB	$24.185.210	1,21%	su ×6
EMXC	$22.018.408	1,10%	su ×6
VNLA	$21.957.820	1,10%	su ×3
IWO	$19.587.150	0,98%	su ×6
FBND	$15.671.914	0,78%	su ×5
IDEV	$15.225.071	0,76%	su ×4
VYMI	$14.942.911	0,75%	su ×6
EFG	$13.221.134	0,66%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DSCO	$8.046.282	322.755	0,40%
CLOA	$7.879.834	151.798	0,39%
GNRC	$1.170.362	3.997	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$792.992	3.542	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$781.739	3.536	0,04%
BIL	$741.477	8.091	0,04%
AME	$712.029	2.943	0,04%
PANW	$498.571	1.462	0,02%
VBIL	$350.625	4.633	0,02%
HPQ	$301.244	13.730	0,02%
CR	$278.391	1.248	0,01%
ARM	$258.836	730	0,01%
MBLY	$242.000	25.000	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$232.691	1.541	0,01%
A	$223.051	1.679	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVW	Ridotto	-44K	+$17.4M
IVV	Acquistato di più	+918	+$11.9M
SPYG	Acquistato di più	+3K	+$11.8M
IJH	Acquistato di più	+52K	+$10.1M
AAPL	Ridotto	-4K	+$7.7M
SPYV	Acquistato di più	+65K	+$7.3M
JSI	Ridotto	-135K	-$7.0M
IJR	Acquistato di più	+12K	+$6.9M
IEF	Acquistato di più	+67K	+$6.3M
EMXC	Acquistato di più	+7K	+$5.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
JAAA	30 Giugno 2026	148.537	$7.481.809
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	57.077	$3.383.513	-8,7%
VCLT	31 Dicembre 2025	33.791	$2.623.871
APA	30 Giugno 2026	41.945	$1.780.146	33,9%
HON	30 Giugno 2026	6.815	$1.540.495	-4,2%
BLV	30 Settembre 2025	16.676	$1.159.649
TT	31 Dicembre 2025	1.795	$757.418	18,4%
EZU	31 Dicembre 2025	10.631	$658.483	3,3%
XLP	31 Marzo 2026	8.161	$633.946	Non più monitorato
ADBE	30 Giugno 2026	1.975	$480.083	15,7%
ROP	30 Giugno 2026	1.268	$448.821	5,2%
APD	31 Dicembre 2025	1.555	$424.080	12,8%
DD	31 Dicembre 2025	5.062	$394.340	226,1%
IHI	31 Marzo 2026	6.194	$384.957	-3,3%
PAG	31 Marzo 2026	2.258	$357.419	35,1%
PYPL	30 Settembre 2025	4.273	$317.569	-20,1%
CLIP	30 Settembre 2025	3.142	$315.520
CLX	31 Dicembre 2025	2.485	$306.401	-19,3%
NEM	31 Marzo 2026	3.062	$305.741	5,8%
WEC	31 Marzo 2026	2.898	$305.623	-12,0%
ACN	30 Giugno 2026	1.538	$304.970	58,5%
CCJ	31 Marzo 2026	3.194	$292.219	-20,0%
AFL	31 Dicembre 2025	2.597	$290.085	1,6%
APCB	31 Marzo 2026	9.542	$282.920
GSY	31 Dicembre 2025	5.450	$273.776
JPST	31 Marzo 2026	5.409	$273.641
BILS	30 Giugno 2025	2.721	$270.712
ITT	31 Dicembre 2025	1.508	$269.570	18,5%
ULTA	31 Marzo 2026	441	$266.809	4,2%
SVT	30 Giugno 2025	25.000	$265.000	Non più monitorato
CDNS	31 Dicembre 2025	746	$262.040	14,8%
SCHX	31 Marzo 2026	9.600	$258.336	18,4%
ZTS	31 Dicembre 2025	1.757	$257.090	-44,2%
IXJ	31 Dicembre 2025	2.842	$251.858	3,6%
ITW	31 Dicembre 2025	934	$243.571	5,5%
FISV	30 Giugno 2025	1.093	$241.367	-73,6%
ESGU	31 Marzo 2026	1.598	$238.070
SPGI	31 Marzo 2026	451	$235.688	-9,1%
A	31 Marzo 2026	1.724	$234.643	47,7%
GIS	30 Giugno 2025	3.909	$233.730	-39,0%
OXY	30 Giugno 2026	3.592	$233.473	19,6%
HES	30 Giugno 2025	1.437	$229.532	Non più monitorato
OTIS	31 Marzo 2026	2.566	$224.140	-16,1%
GEHC	31 Dicembre 2025	2.981	$223.873	-21,4%
DOL	31 Marzo 2026	3.336	$219.660
DOW	30 Giugno 2025	6.285	$219.479	6,0%
VGIT	30 Settembre 2025	3.670	$219.476
SYY	31 Dicembre 2025	2.644	$217.668	4,2%
OXY	30 Giugno 2025	4.398	$217.085	38,3%
IP	31 Dicembre 2025	4.600	$213.440	-20,3%
BR	31 Marzo 2026	950	$212.012	-3,2%
CHTR	30 Settembre 2025	515	$210.537	-61,5%
KVUE	30 Giugno 2025	8.777	$210.472	-17,4%
F	30 Giugno 2025	20.829	$208.915	11,6%
SLYV	30 Giugno 2025	2.661	$208.622	30,4%
APIE	31 Marzo 2026	5.815	$206.491
MRSH	30 Giugno 2026	1.190	$206.355	1,4%
PANW	31 Marzo 2026	1.117	$205.751	151,8%
HDB	30 Settembre 2025	2.677	$205.246	-35,4%
KHC	30 Settembre 2025	7.870	$203.212	-15,8%
GSY	30 Giugno 2026	4.050	$202.986
NOW	30 Settembre 2025	197	$202.532	-26,1%
BSCP	30 Settembre 2025	9.770	$202.044	Non più monitorato
STZ	30 Giugno 2025	1.094	$200.771	-31,3%
HPQ	31 Marzo 2026	9.000	$200.520	64,7%
MICC	31 Marzo 2026	10.532	$166.926	15,1%
TLRY	31 Dicembre 2025	25.200	$43.596	-58,3%
ATYR	31 Dicembre 2025	25.000	$18.035	-64,2%