Financial Alternatives, Inc

CIK 1967227 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli66,75%

Peso dei primi 25 titoli83,90%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni12,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,97% Acquisti stimati $8.349.201 · vendite $1.884.567

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato27

Diminuito19

Chiuso1

Valore del portafoglio $202.9M #6.477 di 9.337 per valore 13F · top 69.4%

Posizioni 84

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,3%

Financials 2,0%

Retail 1,4%

Utilities 0,9%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,6%

Industrials 0,5%

Communication Services 0,3%

Altro/Non mappato 91,3%

Portafoglio completo 84 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$37.034.356	18,25%	834.859	$4.663.671	Su ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$34.496.080	17,00%	836.269	$2.162.286	Su ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$16.961.513	8,36%	252.253	$970.645	Su ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$12.784.962	6,30%	317.955	$1.978.399	Giù ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$7.322.802	3,61%	129.653	$-226.011	Giù ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$6.756.940	3,33%	70.071	$670.725	Su ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$5.177.117	2,55%	68.562	$-816.000	Su ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$5.074.026	2,50%	52.613	$109.663	Giù ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5.012.878	2,47%	13.547	$434.723	Giù ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4.834.465	2,38%	107.792	$192.513	Su ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4.279.953	2,11%	49.686	$636.250	Su ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.547.899	1,75%	68.638	$447.252	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.396.891	1,67%	11.739	$599.494	Su ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3.343.837	1,65%	9.723	$438.118
HYG iShares Trust	$2.784.956	1,37%	34.825	$14.279
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.398.389	1,18%	64.369	$109.652	Giù ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.207.931	1,09%	54.329	$318.046	Giù ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.129.728	1,05%	6.039	$175.463	Su ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$1.830.189	0,90%	19.741	$-89.696	Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.562.482	0,77%	12.225	$-70.477	Giù ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$1.504.290	0,74%	12.301	$180.456
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1.501.491	0,74%	8.407	$284.914
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,74%	2	$61.420
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.489.593	0,73%	180.120	$-51.801	Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.341.547	0,66%	2.681	$-21.299	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.312.693	0,65%	3.121	$226.811	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.292.141	0,64%	9.451	$-311.316
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.257.422	0,62%	13.175	$88.561	Giù ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1.257.393	0,62%	2.407	$142.494
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1.243.285	0,61%	14.845	$76.678	Giù ×3
SPY SPY	$1.216.910	0,60%	1.630	$-32.760	Giù ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.090.743	0,54%	4.489	$115.543
IJK iShares Trust	$1.067.370	0,53%	9.084	$153.337
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1.039.686	0,51%	2.843	$180.389
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$898.958	0,44%	6.140	$112.301
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$869.775	0,43%	4.402	$58.630
APH Amphenol Corporation Common Stock	$848.629	0,42%	4.813	$240.506
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$815.980	0,40%	5.970	$108.833
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$801.189	0,39%	9.944	$87.259	Su ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$787.259	0,39%	5.953	$123.474	Su ×3
ITOT iShares Trust	$757.285	0,37%	4.610	$100.682
EAGG iShares Trust	$679.910	0,34%	14.341	$180.872	Su ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$656.265	0,32%	2.773	$59.796
DFAX Dimensional ETF Trust	$650.168	0,32%	17.648	$20.289	Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$638.598	0,31%	3.192	$192.822	Su ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$631.919	0,31%	8.869	$92.105	Su ×4
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock	$607.889	0,30%	43.796	$45.986
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$602.766	0,30%	3.662	$69.066
V Visa Inc.	$574.866	0,28%	1.676	$68.551	Su ×1
IJJ iShares Trust	$562.261	0,28%	3.806	$57.966
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$524.756	0,26%	1.468	$165.018	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$506.090	0,25%	541	$6.878	Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$447.208	0,22%	7.492	$55.928	Su ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$444.800	0,22%	6.400	$43.904
MGV VANGUARD WORLD FUND	$442.124	0,22%	2.705	$50.469	Su ×1
EFA iShares Trust	$436.296	0,21%	4.200	$28.350
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$400.103	0,20%	3.458	$62.113
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$360.442	0,18%	6.463	$59.397	Giù ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$352.979	0,17%	4.015	$57.841	Su ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$352.492	0,17%	6.524	$44.402	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$348.485	0,17%	851	$45.052
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$348.130	0,17%	1.436	$41.299
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$345.865	0,17%	15.510	$2.329	Su ×2
IVV iShares Trust	$337.001	0,17%	450	$-1.362	Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$328.927	0,16%	1.780	$-52.520	Giù ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$307.347	0,15%	3.720	$53.763	Su ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF	$306.790	0,15%	2.406	$23.700
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	$301.756	0,15%	4.360	$12.557
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$298.637	0,15%	2.707	$23.573	Giù ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$269.122	0,13%	392
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$250.329	0,12%	3.040	$33.919	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$245.527	0,12%	4.309	$35.463
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$238.340	0,12%	1.000	$30.070
SDY SPDR SERIES TRUST	$235.714	0,12%	1.549	$9.665
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$234.433	0,12%	1.888	$33.172	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$234.290	0,12%	636	$-4.952	Su ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$230.698	0,11%	1.900		Su ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$223.179	0,11%	548	$-9.908
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$223.026	0,11%	467		Su ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$221.331	0,11%	4.047
COHR Coherent Corp. Common Stock	$215.381	0,11%	546		Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$200.685	0,10%	198		Su ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$174.298	0,09%	10.437	$-4.280
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest	$120.173	0,06%	12.466	$10.721
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$37.034.356	18,25%	su ×5
DFAI	$34.496.080	17,00%	su ×6
VWOB	$16.961.513	8,36%	su ×6
VNQ	$6.756.940	3,33%	su ×6
IAU	$5.177.117	2,55%	su ×4
VNQI	$4.834.465	2,38%	su ×6
ESGV	$787.259	0,39%	su ×3
EAGG	$679.910	0,34%	su ×6
VEA	$631.919	0,31%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VOO	$269.122	392	0,13%
VTWO	$230.698	1.900	0,11%
TSM	$223.026	467	0,11%
ESGE	$221.331	4.047	0,11%
COHR	$215.381	546	0,11%
GS	$200.685	198	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+2K	+$4.7M
DFAI	Acquistato di più	+6K	+$2.2M
DFAE	Ridotto	-1K	+$2.0M
VWOB	Acquistato di più	+9K	+$971K
IAU	Acquistato di più	+582	-$816K
VNQ	Acquistato di più	+1K	+$671K
VUG	Acquistato di più	+41K	+$636K
AAPL	Acquistato di più	+717	+$599K
DFAU	Ridotto	-82	+$447K
VV	Solo movimento di prezzo	+0	+$438K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
GSBD	31 Marzo 2026	46.982	$435.993	1,9%
ESGE	31 Marzo 2026	5.172	$228.448
ROP	30 Settembre 2025	400	$226.736	-27,1%
MSFT	31 Marzo 2026	464	$224.400	41,9%
VSGX	30 Giugno 2025	3.740	$220.606
GOOG	31 Marzo 2026	703	$220.602	19,9%
BOXX	30 Settembre 2025	1.896	$213.642
IBM	31 Marzo 2026	700	$207.347	-8,6%
META	31 Dicembre 2025	280	$205.627	12,4%
VOO	31 Marzo 2026	326	$204.563	19,2%
ADBE	30 Giugno 2026	838	$203.702	16,5%
JPST	31 Marzo 2026	4.000	$202.360
CGBD	31 Marzo 2026	11.930	$149.006	-3,5%
PFN	31 Dicembre 2025	14.955	$113.509	-17,5%