iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)
$44,85
▼ -0,17 (-0,38%)
Variazione 1 giorno
$44,73 – $47,77
Intervallo 52 settimane
-0,06%
Premio / Sconto
08 Dicembre 2009
Inizio
Flussi netti (30d): +$1 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli10,37%
Numero effettivo di posizioni288,3
Posizioni superiori all'1%6
Attività nette
$582.1M
Partecipazioni
3.865
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.06%
ILTB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,48% | ▼ -5,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,45% | ▼ -4,04% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
-$19.5M
Ultimi 12 mesi
-$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.865 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS | 0,03 | ≈$195K | 200.000 | XS3084345241 | 0.01594 | BOND | USD | |
| GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,03 | ≈$194K | 200.000 | USP5015VAJ54 | 0.01594 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,03 | ≈$194K | 200.000 | XS3250317354 | 0.01594 | BOND | USD | |
| UBS GROUP AG | 0,03 | ≈$194K | 225.000 | 902613AY4 | 0.01793 | BOND | USD | |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS | 0,03 | ≈$194K | 200.000 | USP3143NBR46 | 0.01594 | BOND | USD | |
| MIZUHO BANK LTD 144A | 0,03 | ≈$194K | 200.000 | 60688XBR0 | 0.01594 | BOND | USD | |
| PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS | 0,03 | ≈$194K | 200.000 | USP75744AB11 | 0.01594 | BOND | USD | |
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS | 0,03 | ≈$194K | 200.000 | XS1054250318 | 0.01594 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,03 | ≈$193K | 210.000 | 02079KBN6 | 0.01673 | BOND | USD | |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS | 0,03 | ≈$193K | 200.000 | XS2851609102 | 0.01594 | BOND | USD | |
| KENYA (REPUBLIC OF) RegS | 0,03 | ≈$193K | 200.000 | XS3305838941 | 0.01594 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,03 | ≈$193K | 200.000 | XS2083302500 | 0.01594 | BOND | USD | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C RegS | 0,03 | ≈$192K | 200.000 | USP29595AG39 | 0.01594 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,03 | ≈$192K | 220.000 | 38148LAF3 | 0.01753 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) MTN | 0,03 | ≈$192K | 200.000 | 900123DU1 | 0.01594 | BOND | USD | |
| MTR CORP LTD RegS | 0,03 | ≈$191K | 200.000 | HK0001127528 | 0.01594 | BOND | USD | |
| SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA RegS | 0,03 | ≈$191K | 190.476 | USP8725GAB07 | 0.01518 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,03 | ≈$191K | 188.000 | XS2966242096 | 0.01498 | BOND | USD | |
| TAKEDA US FINANCING INC | 0,03 | ≈$191K | 200.000 | 87406BAB8 | 0.01594 | BOND | USD | |
| BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,03 | ≈$191K | 200.000 | XS1675862103 | 0.01594 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,03 | ≈$191K | 200.000 | XS1558078496 | 0.01594 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,03 | ≈$191K | 200.000 | XS1953057491 | 0.01594 | BOND | USD | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | 0,03 | ≈$191K | 200.000 | XS3376340793 | 0.01594 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,03 | ≈$191K | 200.000 | 900123BG4 | 0.01594 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,03 | ≈$190K | 231.000 | 00287YAW9 | 0.01841 | BOND | USD | |
| ALTRIA GROUP INC | 0,03 | ≈$190K | 205.000 | 02209SBF9 | 0.01633 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,03 | ≈$190K | 315.000 | 023135CB0 | 0.0251 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,03 | ≈$190K | 205.000 | 38141GB86 | 0.01633 | BOND | USD | |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 0,03 | ≈$190K | 200.000 | 853254AN0 | 0.01594 | BOND | USD | |
| CFE FIBRA E RegS | 0,03 | ≈$190K | 194.290 | USP24038AA23 | 0.01548 | BOND | USD | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | 0,03 | ≈$190K | 233.000 | 161175BN3 | 0.01857 | BOND | USD | |
| CIGNA GROUP | 0,03 | ≈$190K | 209.000 | 125523AJ9 | 0.01665 | BOND | USD | |
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 201 RegS | 0,03 | ≈$190K | 200.000 | USG8449WAD68 | 0.01594 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,03 | ≈$190K | 250.000 | 94974BGK0 | 0.01992 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,03 | ≈$189K | 200.000 | 00287YEH8 | 0.01594 | BOND | USD | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0,03 | ≈$189K | 220.000 | 110122CQ9 | 0.01753 | BOND | USD | |
| EXXON MOBIL CORP | 0,03 | ≈$189K | 240.000 | 30231GAW2 | 0.01912 | BOND | USD | |
| EXXON MOBIL CORP | 0,03 | ≈$189K | 215.000 | 30231GBF8 | 0.01713 | BOND | USD | |
| EXXON MOBIL CORP | 0,03 | ≈$189K | 275.000 | 30231GBM3 | 0.02191 | BOND | USD | |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS | 0,03 | ≈$189K | 200.000 | USP3143NAS38 | 0.01594 | BOND | USD | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,03 | ≈$189K | 205.000 | 404280AQ2 | 0.01633 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,03 | ≈$189K | 295.000 | 68389XBJ3 | 0.02351 | BOND | USD | |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS | 0,03 | ≈$189K | 200.000 | USG8438NAB31 | 0.01594 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,03 | ≈$188K | 200.000 | 715638EC2 | 0.01594 | BOND | USD | |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS | 0,03 | ≈$187K | 200.000 | XS2811094213 | 0.01594 | BOND | USD | |
| MINEJESA CAPITAL BV RegS | 0,03 | ≈$187K | 200.000 | USN57445AB99 | 0.01594 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,03 | ≈$187K | 200.000 | 715638BM3 | 0.01594 | BOND | USD | |
| SHELL FINANCE US INC | 0,03 | ≈$187K | 175.000 | 822905AU9 | 0.01394 | BOND | USD | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,03 | ≈$187K | 250.000 | 88167AAF8 | 0.01992 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,03 | ≈$186K | 200.000 | 91087BBS8 | 0.01594 | BOND | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Unità/azione: 0.009801 → 0.01992 (103,3%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1809 → 0.1833 (1,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Nuova posizione — 0.009801 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.003066 → -0.01362 (344,2%) |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nuova posizione — 0.1809 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Nuova posizione — 0.003187 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nuova posizione — 0.003586 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Nuova posizione — 0.003586 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%) |
| 04 Settembre 2026 | Uscito | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Posizione chiusa — era 0.3801 unità/azione |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3785 → 0.3801 (0,4%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.1983 → -0.1992 (0,4%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3729 → 0.3785 (1,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.1977 → -0.1983 (0,3%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.1262 → -0.1977 (56,7%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS | Unità/azione: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — ABBVIE INC | Unità/azione: 0.003984 → 0.01594 (300,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ELEVANCE HEALTH INC | Unità/azione: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — APPLE INC | Unità/azione: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4319 → 0.4805 (11,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O | Nuova posizione — 0.007968 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Unità/azione: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.001992 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.005179 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unità/azione: 0.01355 → 0.02948 (117,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CONOCOPHILLIPS CO | Unità/azione: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01594 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ENERGY TRANSFER LP | Unità/azione: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) | Nuova posizione — 0.007968 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | Unità/azione: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — META PLATFORMS INC | Unità/azione: 0.02191 → 0.02789 (27,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — FOX CORP | Unità/azione: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | Unità/azione: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01355 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — NETFLIX INC | Unità/azione: 0.005578 → 0.009562 (71,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Unità/azione: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — NVIDIA CORPORATION | Unità/azione: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.004781 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.004382 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | Unità/azione: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.002789 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — PACIFICORP | Unità/azione: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — T-MOBILE USA INC | Unità/azione: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — TREASURY BOND (OTR) | Nuova posizione — 0.114 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — TREASURY BOND (OTR) | Nuova posizione — 0.05928 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Unità/azione: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Unità/azione: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unità/azione: 0.01076 → 0.01873 (74,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Nuova posizione — 0.009562 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01594 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%) |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01594 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.006393 → 0.05451 (752,7%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | Unità/azione: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%) |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01594 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4303 → 0.4319 (0,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4279 → 0.4303 (0,6%) |
| 26 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4271 → 0.4279 (0,2%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4215 → 0.4271 (1,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4135 → 0.4215 (1,9%) |
| 21 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%) |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4127 → 0.4135 (0,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.003586 unità/azione | |
| 20 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.005578 unità/azione | |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.007081 → 0.01275 (80,1%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4048 → 0.4127 (2,0%) |
| 19 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%) |
| 18 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.004462 unità/azione | |
| 18 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.003984 unità/azione | |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1594 → 0.4223 (165,0%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto | — UNITED AIRLINES INC | Unità/azione: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.153 → 0.1618 (5,7%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.02081 → -0.02842 (36,6%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1506 → 0.153 (1,6%) |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01952 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01076 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02151 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01594 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01355 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01793 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.00996 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01195 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nuova posizione — 0.03076 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nuova posizione — 0.04701 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01155 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02311 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01474 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nuova posizione — 0.01155 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nuova posizione — 0.02311 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nuova posizione — 0.01474 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Nuova posizione — 0.004382 unità/azione |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.009482 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.149 → 0.1506 (1,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Nuovo | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nuova posizione — 0.001992 unità/azione |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.03048 → -0.03269 (7,3%) |
Dividendi 199 pagamenti
5,41%Rendimento TTM
$2,43Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,2000 |
| 01 Settembre 2026 | $0,2050 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2060 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2010 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2050 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2070 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2060 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1970 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2040 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1980 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1980 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2000 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2000 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2010 |
| 01 Agosto 2025 | $0,2030 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2030 |
| 02 Giugno 2025 | $0,2040 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1980 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2020 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1950 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,2020 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,1990 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1990 |
| 01 Novembre 2024 | $0,2020 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1960 |
| 03 Settembre 2024 | $0,2010 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2030 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1950 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2040 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 01 Aprile 2024 | $0,2010 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1940 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1950 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,2000 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,2000 |
| 01 Novembre 2023 | $0,1980 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,1880 |
| 01 Settembre 2023 | $0,1940 |
| 01 Agosto 2023 | $0,1990 |
| 03 Luglio 2023 | $0,1940 |
| 01 Giugno 2023 | $0,1980 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1720 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1910 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1840 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1870 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,1810 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,1840 |
| 01 Novembre 2022 | $0,1900 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1850 |
| 01 Settembre 2022 | $0,1660 |
| 01 Agosto 2022 | $0,1880 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1750 |
| 01 Giugno 2022 | $0,1760 |
| 02 Maggio 2022 | $0,2010 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1940 |
| 01 Marzo 2022 | $0,1750 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,1790 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,1910 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,1780 |
| 01 Novembre 2021 | $0,1940 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1800 |
| 01 Settembre 2021 | $0,1780 |
| 02 Agosto 2021 | $0,1810 |
| 01 Luglio 2021 | $0,1890 |
| 01 Giugno 2021 | $0,1800 |
| 03 Maggio 2021 | $0,1800 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1830 |
| 01 Marzo 2021 | $0,1780 |
| 01 Febbraio 2021 | $0,1830 |
| 17 Dicembre 2020 | $0,1800 |
| 01 Dicembre 2020 | $0,4850 |
| 02 Novembre 2020 | $0,1870 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,1770 |
| 01 Settembre 2020 | $0,1810 |
| 03 Agosto 2020 | $0,1820 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1890 |
| 01 Giugno 2020 | $0,1880 |
| 01 Maggio 2020 | $0,1850 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1970 |
| 02 Marzo 2020 | $0,1920 |
| 03 Febbraio 2020 | $0,1960 |
| 19 Dicembre 2019 | $0,1870 |
| 02 Dicembre 2019 | $0,1960 |
| 01 Novembre 2019 | $0,1960 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,1910 |
| 03 Settembre 2019 | $0,1970 |
| 01 Agosto 2019 | $0,1970 |
| 01 Luglio 2019 | $0,1940 |
| 03 Giugno 2019 | $0,2040 |
| 01 Maggio 2019 | $0,1980 |
| 01 Aprile 2019 | $0,2010 |
| 01 Marzo 2019 | $0,1940 |
| 01 Febbraio 2019 | $0,1960 |
| 18 Dicembre 2018 | $0,2490 |
| 03 Dicembre 2018 | $0,2000 |
| 01 Novembre 2018 | $0,2090 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,1980 |
| 04 Settembre 2018 | $0,1990 |
| 01 Agosto 2018 | $0,2000 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1980 |
| 01 Giugno 2018 | $0,2050 |
| 01 Maggio 2018 | $0,1950 |
| 02 Aprile 2018 | $0,2000 |
| 01 Marzo 2018 | $0,1920 |
| 01 Febbraio 2018 | $0,1900 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,2070 |
| 01 Dicembre 2017 | $0,2080 |
| 01 Novembre 2017 | $0,2290 |
| 02 Ottobre 2017 | $0,2510 |
| 01 Settembre 2017 | $0,2820 |
| 01 Agosto 2017 | $0,2000 |
| 03 Luglio 2017 | $0,1990 |
| 01 Giugno 2017 | $0,1920 |
| 01 Maggio 2017 | $0,2010 |
| 03 Aprile 2017 | $0,2020 |
| 01 Marzo 2017 | $0,1990 |
| 01 Febbraio 2017 | $0,2030 |
| 22 Dicembre 2016 | $0,2170 |
| 01 Dicembre 2016 | $0,2010 |
| 01 Novembre 2016 | $0,2010 |
| 03 Ottobre 2016 | $0,1990 |
| 01 Settembre 2016 | $0,1980 |
| 01 Agosto 2016 | $0,1990 |
| 01 Luglio 2016 | $0,2040 |
| 01 Giugno 2016 | $0,2030 |
| 02 Maggio 2016 | $0,2000 |
| 01 Febbraio 2016 | $0,2020 |
| 24 Dicembre 2015 | $0,2120 |
| 01 Dicembre 2015 | $0,1990 |
| 02 Novembre 2015 | $0,2010 |
| 01 Ottobre 2015 | $0,2030 |
| 01 Settembre 2015 | $0,2050 |
| 03 Agosto 2015 | $0,2190 |
| 01 Luglio 2015 | $0,2030 |
| 01 Giugno 2015 | $0,2200 |
| 01 Maggio 2015 | $0,2030 |
| 01 Aprile 2015 | $0,2040 |
| 02 Marzo 2015 | $0,1870 |
| 02 Febbraio 2015 | $0,2030 |
| 24 Dicembre 2014 | $0,3350 |
| 01 Dicembre 2014 | $0,1970 |
| 03 Novembre 2014 | $0,1910 |
| 01 Ottobre 2014 | $0,1900 |
| 02 Settembre 2014 | $0,1810 |
| 01 Agosto 2014 | $0,2090 |
| 01 Luglio 2014 | $0,1910 |
| 02 Giugno 2014 | $0,1960 |
| 01 Maggio 2014 | $0,1940 |
| 01 Aprile 2014 | $0,1950 |
| 03 Marzo 2014 | $0,1920 |
| 03 Febbraio 2014 | $0,1940 |
| 26 Dicembre 2013 | $0,1960 |
| 02 Dicembre 2013 | $0,2390 |
| 01 Novembre 2013 | $0,2640 |
| 01 Ottobre 2013 | $0,2600 |
| 03 Settembre 2013 | $0,2350 |
| 01 Agosto 2013 | $0,2310 |
| 01 Luglio 2013 | $0,2390 |
| 03 Giugno 2013 | $0,2300 |
| 01 Maggio 2013 | $0,2100 |
| 01 Aprile 2013 | $0,2100 |
| 01 Marzo 2013 | $0,4120 |
| 01 Febbraio 2013 | $0,3770 |
| 26 Dicembre 2012 | $0,1860 |
| 03 Dicembre 2012 | $0,1800 |
| 01 Ottobre 2012 | $0,1760 |
| 04 Settembre 2012 | $0,1680 |
| 01 Agosto 2012 | $0,1530 |
| 02 Luglio 2012 | $0,0890 |
| 01 Giugno 2012 | $0,2100 |
| 01 Maggio 2012 | $0,2190 |
| 02 Aprile 2012 | $0,2110 |
| 01 Marzo 2012 | $0,2060 |
| 01 Febbraio 2012 | $0,2060 |
| 27 Dicembre 2011 | $0,1950 |
| 01 Dicembre 2011 | $0,2080 |
| 01 Novembre 2011 | $0,2100 |
| 03 Ottobre 2011 | $0,2080 |
| 01 Settembre 2011 | $0,2080 |
| 01 Agosto 2011 | $0,2110 |
| 01 Luglio 2011 | $0,2090 |
| 01 Giugno 2011 | $0,2110 |
| 02 Maggio 2011 | $0,2090 |
| 01 Aprile 2011 | $0,1880 |
| 01 Marzo 2011 | $0,2090 |
| 01 Febbraio 2011 | $0,2080 |
| 28 Dicembre 2010 | $0,1980 |
| 01 Dicembre 2010 | $0,2050 |
| 01 Novembre 2010 | $0,2070 |
| 01 Ottobre 2010 | $0,2050 |
| 01 Settembre 2010 | $0,2010 |
| 02 Agosto 2010 | $0,2060 |
| 01 Luglio 2010 | $0,1410 |
| 01 Giugno 2010 | $0,2090 |
| 03 Maggio 2010 | $0,2080 |
| 01 Aprile 2010 | $0,2130 |
| 01 Marzo 2010 | $0,2010 |
| 01 Febbraio 2010 | $0,2050 |
| 29 Dicembre 2009 | $0,1360 |
Proprietari istituzionali (13F) 93 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $121.375.411 | 32,51% | 2.464.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71.072.938 | 19,04% | 1.443.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RETIREMITTEN FINANCIAL LLC | $13.822.657 | 3,70% | 280.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $12.198.120 | 3,27% | 247.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $12.072.389 | 3,23% | 245.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11.953.686 | 3,20% | 242.710 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11.334.889 | 3,04% | 230.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10.701.186 | 2,87% | 217.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.436.352 | 2,26% | 171.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Verde Capital Management | $7.631.288 | 2,04% | 154.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7.484.309 | 2,00% | 151.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $7.368.532 | 1,97% | 149.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.232.707 | 1,67% | 126.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.098.731 | 1,63% | 123.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $5.441.141 | 1,46% | 110.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.364.593 | 1,17% | 88.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.207.513 | 1,13% | 85.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.821.289 | 1,02% | 77.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3.697.851 | 0,99% | 75.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3.386.337 | 0,91% | 68.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $3.366.650 | 0,90% | 68.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.295.423 | 0,88% | 66.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.493.037 | 0,67% | 50.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $2.324.005 | 0,62% | 47.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2.296.891 | 0,62% | 46.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $2.201.121 | 0,59% | 44.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2.151.835 | 0,58% | 43.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.963.584 | 0,53% | 39.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.823.810 | 0,49% | 37.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.637.692 | 0,44% | 33.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.564.000 | 0,42% | 31.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1.461.310 | 0,39% | 29.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.147.736 | 0,31% | 23.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Veratis Advisors, Inc. | $1.120.763 | 0,30% | 22.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $1.111.593 | 0,30% | 22.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.059.121 | 0,28% | 21.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $778.681 | 0,21% | 15.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $760.517 | 0,20% | 15.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $756.320 | 0,20% | 15.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Level Financial Advisors | $739.453 | 0,20% | 15.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $704.457 | 0,19% | 14.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $499.897 | 0,13% | 10.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $468.512 | 0,13% | 9.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $453.319 | 0,12% | 9.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $451.692 | 0,12% | 9.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $409.581 | 0,11% | 8.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409.132 | 0,11% | 8.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $345.101 | 0,09% | 7.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $321.953 | 0,09% | 6.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $315.895 | 0,08% | 6.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $238.325 | 0,06% | 4.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $231.528 | 0,06% | 4.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $224.734 | 0,06% | 4.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211.517 | 0,06% | 4.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $173.897 | 0,05% | 3.499 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| COMERICA BANK | $163.659 | 0,04% | 3.293 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $162.183 | 0,04% | 3.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $155.927 | 0,04% | 3.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $116.331 | 0,03% | 2.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $82.180 | 0,02% | 1.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $60.007 | 0,02% | 1.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $59.941 | 0,02% | 1.140 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CWM, LLC | $55.837 | 0,01% | 1.140 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $55.801 | 0,01% | 1.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $51.369 | 0,01% | 1.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.747 | 0,01% | 766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $36.675 | 0,01% | 745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $26.103 | 0,01% | 530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $13.790 | 0,00% | 280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $13.396 | 0,00% | 272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12.313 | 0,00% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10.244 | 0,00% | 208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $9.505 | 0,00% | 193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $8.570 | 0,00% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $3.865 | 0,00% | 78 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3.743 | 0,00% | 76 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2.266 | 0,00% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $1.644 | 0,00% | 33.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1.616 | 0,00% | 33 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $1.161 | 0,00% | 23.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $789 | 0,00% | 16 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $684 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $591 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $445 | 0,00% | 9.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $345 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $317 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TSFG, LLC | $285 | 0,00% | 5.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $148 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $51 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quent Capital, LLC | $49 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $28 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $9 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |