Treasure Coast Financial Planning
CIK 1911307 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $205.0M
- Posizioni
- 48
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.382 di 9.443 per valore 13F · top 67.6%
Valore portafoglio QoQ: +5.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,01%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,62%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 12,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,64% Acquisti stimati $3.942.448 · vendite $3.278.211
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
97,5%
Portafoglio completo 48 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $37.764.833 | 18,42% | 415.958 | $4.819.104 | Giù ×2 | ||
| SPDW | $28.071.283 | 13,69% | 557.080 | $2.822.424 | Su ×3 | ||
| BILS | $14.232.150 | 6,94% | 143.209 | $181.383 | Su ×6 | ||
| BIL | $13.713.681 | 6,69% | 149.647 | $415.928 | Su ×6 | ||
| SPTS | $10.470.523 | 5,11% | 360.928 | $-155.775 | Giù ×2 | ||
| TIPX | $10.191.541 | 4,97% | 538.380 | $-13.730 | Su ×1 | ||
| FLEE | $10.123.396 | 4,94% | 260.576 | $615.857 | Giù ×1 | ||
| LDUR | $8.217.238 | 4,01% | 85.945 | $478.905 | Su ×5 | ||
| GNR | $7.619.510 | 3,72% | 113.200 | $-766.066 | Su ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7.221.089 | 3,52% | 78.311 | $103.505 | Su ×1 | ||
| SPEU | $7.106.804 | 3,47% | 129.497 | $503.526 | Su ×6 | ||
| JPIB | $6.472.873 | 3,16% | 133.875 | $45.605 | Giù ×1 | ||
| EMTL | $5.469.876 | 2,67% | 128.089 | $-635.321 | Giù ×1 | ||
| VTI | $4.371.642 | 2,13% | 11.814 | $581.667 | |||
| FVD | $3.844.863 | 1,88% | 79.802 | $88.687 | Giù ×2 | ||
| SDY | $3.688.103 | 1,80% | 24.235 | $170.875 | Su ×6 | ||
| FTHF | $3.444.240 | 1,68% | 69.187 | $1.021.335 | Su ×3 | ||
| BKIE | $2.692.257 | 1,31% | 26.762 | $104.807 | Giù ×4 | ||
| RSPN | $2.672.105 | 1,30% | 41.755 | $383.528 | Su ×4 | ||
| SPYM | $2.082.141 | 1,02% | 23.693 | $213.723 | Giù ×1 | ||
| LDRT | $1.729.463 | 0,84% | 68.889 | $-89.224 | Giù ×1 | ||
| GTO | $1.397.335 | 0,68% | 29.813 | $-110.310 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.282.733 | 0,63% | 4.433 | $151.845 | Giù ×4 | ||
| EBND | $1.120.660 | 0,55% | 53.569 | $54.045 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.029.228 | 0,50% | 7.528 | $-565.406 | Giù ×3 | ||
| EMDM | $904.756 | 0,44% | 20.942 | $177.446 | Giù ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $846.562 | 0,41% | 28.972 | Su ×1 | |||
| LDRI | $809.193 | 0,39% | 31.640 | $-136.023 | Giù ×2 | ||
| SPIP | $714.344 | 0,35% | 27.817 | $-147.007 | Giù ×2 | ||
| DWX | $423.974 | 0,21% | 9.225 | $156.425 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $413.754 | 0,20% | 4.110 | $41 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $400.813 | 0,20% | 25.256 | $-88.795 | Giù ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $399.583 | 0,19% | 16.754 | $-14.596 | Giù ×2 | ||
| ELD | $386.675 | 0,19% | 13.473 | $11.856 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $347.336 | 0,17% | 2.744 | $-11.963 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342.184 | 0,17% | 1.347 | $-24.521 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342.059 | 0,17% | 917 | $2.613 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $341.948 | 0,17% | 813 | $31.908 | Giù ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $285.793 | 0,14% | 1.644 | $56.340 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $259.671 | 0,13% | 3.037 | $25.454 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $247.900 | 0,12% | 265 | $-16.154 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $236.758 | 0,12% | 5.844 | Su ×1 | |||
| FDD | $223.481 | 0,11% | 12.047 | $10.041 | Su ×1 | ||
| RDVI | $222.734 | 0,11% | 7.576 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208.417 | 0,10% | 370 | $-14.142 | Giù ×2 | ||
| FEZ | $206.521 | 0,10% | 3.007 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204.581 | 0,10% | 625 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $203.868 | 0,10% | 1.800 | $-392.676 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPDW | $28.071.283 | 13,69% | su ×3 |
| BILS | $14.232.150 | 6,94% | su ×6 |
| BIL | $13.713.681 | 6,69% | su ×6 |
| LDUR | $8.217.238 | 4,01% | su ×5 |
| SPEU | $7.106.804 | 3,47% | su ×6 |
| SDY | $3.688.103 | 1,80% | su ×6 |
| FTHF | $3.444.240 | 1,68% | su ×3 |
| RSPN | $2.672.105 | 1,30% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Ridotto | -731 | +$4.8M |
| SPDW | Acquistato di più | +4K | +$2.8M |
| FTHF | Acquistato di più | +5K | +$1.0M |
| GNR | Acquistato di più | +873 | -$766K |
| EMTL | Ridotto | -15K | -$635K |
| FLEE | Ridotto | -902 | +$616K |
| VTI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$582K |
| XOM | Ridotto | -2K | -$565K |
| SPEU | Acquistato di più | +630 | +$504K |
| LDUR | Acquistato di più | +5K | +$479K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 1.265 | $235.923 | 24,4% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 505 | $217.296 | Non più monitorato |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 673 | $216.854 | 20,8% |
| GLD | 30 Settembre 2025 | 705 | $214.905 | Non più monitorato |
| DGRS | 31 Marzo 2025 | 4.084 | $209.223 | |
| BAC | 30 Giugno 2026 | 4.284 | $208.828 | 9,6% |
| NEE | 30 Giugno 2026 | 2.200 | $204.333 | -3,2% |
| PG | 31 Dicembre 2025 | 1.328 | $204.115 | 0,0% |
| PEG | 30 Giugno 2026 | 2.500 | $202.375 | -8,5% |
| GDX | 30 Giugno 2026 | 2.200 | $201.894 | Non più monitorato |