Suddivisione settoriale

04
Technology 20,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 5,7%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,5%
Financials 3,2%
Communication Services 2,1%
Energy 1,2%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Altro/Non mappato 50,8%

Portafoglio completo 64 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36.578.848 16,38% 126.412 $4.211.932 Giù ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20.357.445 9,12% 315.619 Su ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20.292.928 9,09% 157.285 $-952.300 Giù ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $19.796.452 8,87% 261.650 $-1.422.396 Giù ×1
ACWV iShares, Inc. $12.378.090 5,54% 102.954 Su ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11.061.572 4,95% 146.162 $-488.082 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10.558.224 4,73% 129.916 $703.134 Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9.390.229 4,21% 44.133 $559.024 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.012.470 4,04% 79.574 $3.038.170 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.624.940 3,42% 30.024 $3.893.566 Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.122.052 3,19% 6.688 $4.683.532 Su ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6.344.652 2,84% 126.312 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.663.054 2,54% 15.182 $115.806 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.173.610 2,32% 14.670 $386.116 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.376.598 1,51% 10.316 $1.644.414 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.359.248 1,50% 9.507 $633.684 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.712.877 1,22% 13.559 $1.897.991 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.370.722 1,06% 9.946 $55.974 Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2.147.472 0,96% 5.804 $437.262 Su ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2.040.480 0,91% 23.212 $145.150 Su ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.947.281 0,87% 75.330 $-194.943 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.653.954 0,74% 9.978 $-315.734 Su ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.396.657 0,63% 1.493 $-91.013
SPY SPY $1.208.511 0,54% 1.618 $610.120 Su ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1.185.791 0,53% 4.880 $125.611
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.039.871 0,47% 5.748 $89.497
SO Southern Company (The) Common Stock $1.026.922 0,46% 10.730 $-1.044.304 Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock $904.560 0,41% 2.674 $131.047 Su ×1
LDRT iShares Trust $842.457 0,38% 33.367 $429.693 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787.781 0,35% 5.762 $-175.209 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $729.002 0,33% 5.384 $-943.176 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $705.966 0,32% 5.494 $-133.646 Giù ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $620.541 0,28% 5.283 $248.807 Su ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $600.642 0,27% 5.954 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572.397 0,26% 1.377 $272.264 Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $529.895 0,24% 1.749 $-444.347 Giù ×1
V Visa Inc. $512.233 0,23% 1.493 $94.840 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $509.588 0,23% 692 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506.160 0,23% 422
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505.728 0,23% 8.876
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $483.752 0,22% 9.710 $35.085 Giù ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473.534 0,21% 1.268 Su ×1
IJR iShares Trust $470.656 0,21% 3.174 $-11.476 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $444.026 0,20% 3.028 $-360.504 Giù ×1
AMLP ALPS ETF Trust $429.774 0,19% 8.289 $-6.549
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $407.403 0,18% 1.140 $125.594 Su ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $398.189 0,18% 3.375 $41.277
MO Altria Group, Inc. $356.656 0,16% 4.957 $41.752 Su ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $354.849 0,16% 2.242 Su ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $354.063 0,16% 906
XSD SPDR SERIES TRUST $352.109 0,16% 565 $130.229 Giù ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $350.248 0,16% 1.540 $128.075 Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345.725 0,15% 1.815 Su ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $341.034 0,15% 4.700 $27.279 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339.424 0,15% 807 $39.422
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $308.278 0,14% 4.177 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $282.464 0,13% 501
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $266.207 0,12% 532 $-247.495 Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250.562 0,11% 2.625 $23.897 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249.433 0,11% 887
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $236.389 0,11% 464 $-324.485 Giù ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229.570 0,10% 1.000 $12.990
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $210.234 0,09% 2.828 $4.412
Emittente sconosciuto (CUSIP: 808515605) $178.441 0,08% 178.441 $110.801 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
CVX $1.653.954 0,74% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
RSPT $20.357.445 315.619 9,12%
ACWV $12.378.090 102.954 5,54%
VTIP $6.344.652 126.312 2,84%
PNFP $600.642 5.954 0,27%
QQQ $509.588 692 0,23%
LLY $506.160 422 0,23%
BAC $505.728 8.876 0,23%
GE $473.534 1.268 0,21%
XBI $354.849 2.242 0,16%
XNTK $354.063 906 0,16%
XLK $345.725 1.815 0,15%
FTLS $308.278 4.177 0,14%
META $282.464 501 0,13%
IBM $249.433 887 0,11%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CAT Acquistato di più +3K +$4.7M
AAPL Ridotto -1K +$4.2M
JNJ Acquistato di più +15K +$3.9M
WMT Acquistato di più +32K +$3.0M
NVDA Acquistato di più +9K +$1.9M
JPM Acquistato di più +4K +$1.6M
VGUS Ridotto -19K -$1.4M
SO Ridotto -11K -$1.0M
EQWL Ridotto -27K -$952K
PEP Ridotto -5K -$943K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VFMV 30 Giugno 2026 124.716 $16.615.976
IXUS 31 Dicembre 2025 163.143 $10.790.268
AGG 31 Dicembre 2025 110.162 $10.674.737
MUB 31 Dicembre 2025 66.019 $7.034.299
TBLL 30 Giugno 2025 52.023 $5.490.269
VFVA 31 Marzo 2026 35.150 $4.667.304
ICSH 31 Dicembre 2025 91.690 $4.623.914
REET 31 Dicembre 2025 157.000 $3.763.284
VUG 30 Giugno 2025 9.069 $3.361.876
ACWI 31 Dicembre 2025 27.943 $3.284.009
ITOT 31 Dicembre 2025 25.301 $3.280.320 13,1%
LDRI 30 Settembre 2025 79.442 $2.037.680
SPYM 30 Giugno 2026 25.446 $1.947.602 3,1%
SCHP 30 Settembre 2025 66.444 $1.772.726 -6,2%
BND 31 Dicembre 2025 24.163 $1.737.558
IWF 31 Dicembre 2025 4.135 $1.660.475 6,7%
VXUS 31 Dicembre 2025 26.261 $1.547.574
IWD 31 Dicembre 2025 7.616 $1.409.948
VTEB 31 Dicembre 2025 27.807 $1.393.955
FENY 30 Giugno 2026 40.655 $1.383.084
FCOM 31 Marzo 2026 14.235 $1.043.141
BTI 30 Settembre 2025 19.376 $917.066 -0,8%
RSPN 31 Marzo 2026 14.352 $812.754 2,4%
TBLL 31 Dicembre 2025 7.175 $757.680
IBDQ 30 Giugno 2025 25.020 $629.260
CGSD 30 Giugno 2026 23.612 $608.942
IVV 31 Marzo 2026 828 $567.144
BNDX 31 Dicembre 2025 11.287 $553.630
IWM 31 Dicembre 2025 2.320 $514.183 14,5%
IUSB 31 Dicembre 2025 10.422 $471.097
IBTF 31 Dicembre 2025 19.909 $465.182 Non più monitorato
SNV 31 Marzo 2026 9.042 $452.560 Non più monitorato
LDRC 30 Settembre 2025 17.749 $447.896
IJH 31 Marzo 2026 6.646 $438.634 8,1%
VOO 31 Dicembre 2025 779 $421.767
AOA 31 Dicembre 2025 5.282 $404.664
SCHO 30 Giugno 2026 15.798 $383.417 -1,1%
IBDT 30 Settembre 2025 14.692 $373.467
IBDR 30 Settembre 2025 15.301 $371.044
IBDS 30 Settembre 2025 15.266 $370.516
IBDU 30 Settembre 2025 15.152 $353.502
META 31 Marzo 2026 501 $330.793 27,3%
IBM 31 Marzo 2026 1.050 $311.020 -8,1%
QQQE 31 Dicembre 2025 2.985 $289.092
VNQ 31 Dicembre 2025 3.147 $280.311
IBTI 31 Marzo 2026 11.663 $260.833
IBTH 31 Marzo 2026 11.470 $257.727
LDRH 30 Giugno 2025 10.340 $256.481
IBTJ 31 Marzo 2026 11.684 $256.413
IBTG 31 Marzo 2026 11.047 $252.691
AOM 31 Dicembre 2025 5.712 $248.137
T 31 Dicembre 2025 8.986 $241.905 -2,2%
GPZ 31 Dicembre 2025 8.798 $240.765
GBTC 31 Marzo 2026 3.494 $238.850 23,4%
VOO 30 Giugno 2025 462 $237.655
XLE 30 Giugno 2026 3.855 $236.157 18,3%
GLD 31 Marzo 2026 591 $234.219
XES 30 Giugno 2026 1.977 $229.968
MCD 31 Marzo 2026 750 $229.223 -25,4%
AVGO 31 Dicembre 2025 961 $225.804 2,6%
XAR 30 Giugno 2026 869 $220.803
GDX 31 Marzo 2026 2.532 $217.130 -4,3%
VZ 30 Giugno 2026 4.325 $217.115 8,5%
CGMS 31 Dicembre 2025 7.711 $210.431
GS 31 Marzo 2026 236 $207.457 6,7%
MDY 30 Giugno 2025 385 $205.390
MMM 30 Giugno 2026 1.411 $204.920 0,0%
LLY 31 Marzo 2026 190 $204.189 24,3%
BAC 31 Marzo 2026 3.691 $203.005 10,3%
BRO 31 Dicembre 2025 1.970 $200.979 -24,8%
XNTK 31 Marzo 2026 723 $200.907
COOK 31 Marzo 2026 25.000 $27.000 83,1%
HRTX 30 Giugno 2025 11.776 $25.907 -83,2%
AMRN (depositato come AMRNXXXX) 30 Giugno 2025 40.000 $17.924 -23,9%
CYDY 31 Dicembre 2025 44.371 $10.472 Non più monitorato
KRFG 30 Giugno 2025 10.000 $2 Non più monitorato
FARE 31 Dicembre 2025 10.000 $0 Non più monitorato
HCMC 30 Giugno 2025 476.190 $0 Non più monitorato