John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082141 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,75
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$25,73 – $25,95
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $44.1M
- Partecipazioni
- 220
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 161,3
- Posizioni superiori all'1%
- 13
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
JHMU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$655K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$15.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 220 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County | 73360CAC8 | $128K | 0,29 | 140.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052MAA8 | $127K | 0,29 | 125.000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VM5 | $118K | 0,27 | 100.000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 | 25477GYC3 | $115K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MD8 | $115K | 0,26 | 120.000 | DBT | US |
| TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 | 899661EM0 | $113K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTW8 | $113K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| Charlotte City of | 161035NC0 | $113K | 0,26 | 100.000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 | 53945CMT4 | $112K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 | 25477GYL3 | $110K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corporation | 12008QAB5 | $109K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| El Paso County Hospital District | 283590JR9 | $109K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 | 179090RQ0 | $109K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 | 844090AD2 | $108K | 0,25 | 100.000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA61 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97671VCR4 | $106K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $105K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FKA1 | $105K | 0,24 | 110.000 | DBT | US |
| County of Lincoln SD | 53340EAV9 | $105K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 9397833N4 | $104K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HBT9 | $104K | 0,24 | 100.000 | DBT | US |
| Sheldon Independent School District | 8225163V0 | $104K | 0,23 | 110.000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QN5 | $103K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 | 64542PGA7 | $103K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation | 49121EBH2 | $102K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 | 917467BB7 | $102K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR | 05786PAB9 | $102K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Okaloosa County of | 678226AA9 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 | 5946952B3 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAP3 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 83704CAQ1 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $101K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFU7 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Pompano Beach City of | 732203AU8 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BCY2 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 | 494796AF2 | $100K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| Gulfport City of | 402682CX4 | $100K | 0,23 | 90.000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MA5 | $99K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MC1 | $98K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAZ3 | $97K | 0,22 | 150.000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684AW8 | $97K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 | 41423LRC2 | $95K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| Arlington County of | 041431XG7 | $94K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 | 09747ABS4 | $93K | 0,21 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PWM3 | $90K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97712JFE8 | $86K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 | 799712JE5 | $85K | 0,19 | 85.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 5
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 34 pagamenti
3,86%
Rendimento TTM
$0,99
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,0850 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0940 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0830 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0750 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0950 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0490 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0500 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1340 |
| 24 Novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,0850 |
| 26 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 27 Agosto 2025 | $0,0860 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0830 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2025 | $0,1110 |
| 28 Aprile 2025 | $0,0840 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0830 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,1250 |
| 29 Gennaio 2025 | $0,1210 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,3250 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 Ottobre 2024 | $0,0810 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0860 |
| 28 Agosto 2024 | $0,0890 |
| 29 Luglio 2024 | $0,0910 |
| 26 Giugno 2024 | $0,7420 |
| 29 Maggio 2024 | $0,0980 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0950 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0790 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0820 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0420 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,1330 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0360 |
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36.583.410 | 71,99% | 1.390.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $2.360.853 | 4,65% | 89.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.053.587 | 4,04% | 78.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.618.078 | 3,18% | 61.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.558.111 | 3,07% | 59.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.284.394 | 2,53% | 48.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.011.685 | 1,99% | 38.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900.110 | 1,77% | 34.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788.000 | 1,55% | 29.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405.312 | 0,80% | 15.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404.339 | 0,80% | 15.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402.864 | 0,79% | 15.400 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.838 | 0,78% | 15.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317.776 | 0,63% | 12.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232.171 | 0,46% | 8.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216.658 | 0,43% | 8.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204.092 | 0,40% | 7.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77.062 | 0,15% | 2.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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