John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082141 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,75
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$25,73 – $25,95
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $44.1M
- Partecipazioni
- 220
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 161,3
- Posizioni superiori all'1%
- 13
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
JHMU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$655K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$15.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 220 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HU9 | $85K | 0,19 | 85.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442P4H5 | $77K | 0,17 | 150.000 | DBT | US |
| GERALD R FORD INTERNATIONAL AI KENAPT 01/41 FIXED 5 | 373695CA1 | $75K | 0,17 | 70.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PS48 | $70K | 0,16 | 165.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRS2 | $65K | 0,15 | 60.000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/45 FIXED 5 | 25477GYM1 | $60K | 0,14 | 55.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN NYCGEN 05/36 FIXED 5 | 64972JNB0 | $57K | 0,13 | 50.000 | DBT | US |
| Deleware Transportation Authority | 246428F50 | $53K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AR8 | $47K | 0,11 | 45.000 | DBT | US |
| Clark County of | 180848M42 | $43K | 0,10 | 45.000 | DBT | US |
| Beaver County Industrial Development Authority | 074876HP1 | $30K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| The Port Authority of New York and New Jersey | 73358XPX4 | $27K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGQ1 | $27K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $26K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| Utah State of | 917542WU2 | $25K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XPJ4 | $24K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| CITY OF LONGMONT CO WATER ENTE LONWTR 11/33 FIXED 3 | 543099AM7 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 837036GM8 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Waynesville R-VI School District | 74549PAK3 | $6K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RG91 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 34 pagamenti
3,86%
Rendimento TTM
$0,99
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,0850 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0940 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0830 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0750 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0950 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0490 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0500 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1340 |
| 24 Novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,0850 |
| 26 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 27 Agosto 2025 | $0,0860 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0830 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2025 | $0,1110 |
| 28 Aprile 2025 | $0,0840 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0830 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,1250 |
| 29 Gennaio 2025 | $0,1210 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,3250 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 Ottobre 2024 | $0,0810 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0860 |
| 28 Agosto 2024 | $0,0890 |
| 29 Luglio 2024 | $0,0910 |
| 26 Giugno 2024 | $0,7420 |
| 29 Maggio 2024 | $0,0980 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0950 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0790 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0820 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0420 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,1330 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0360 |
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36.583.410 | 71,99% | 1.390.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $2.360.853 | 4,65% | 89.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.053.587 | 4,04% | 78.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.618.078 | 3,18% | 61.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.558.111 | 3,07% | 59.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.284.394 | 2,53% | 48.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.011.685 | 1,99% | 38.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900.110 | 1,77% | 34.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788.000 | 1,55% | 29.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405.312 | 0,80% | 15.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404.339 | 0,80% | 15.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402.864 | 0,79% | 15.400 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.838 | 0,78% | 15.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317.776 | 0,63% | 12.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232.171 | 0,46% | 8.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216.658 | 0,43% | 8.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204.092 | 0,40% | 7.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77.062 | 0,15% | 2.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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