Madison ETFs Trust (CVRD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081094 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $32.0M
- Partecipazioni
- 70
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,66%
- Numero effettivo di posizioni
- 31,2
- Posizioni superiori all'1%
- 36
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$552K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$1.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$9.8M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56.075.018 | 64,20% | 2.987.290 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30.822.890 | 35,29% | 1.755.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424.512 | 0,49% | 24.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 1.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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