Madison Covered Call ETF (CVRD)
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,72% | ▼ -3,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,30% | ▼ -3,30% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 4,80 | 4.500 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.5M | 4,54 | 19.000 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 4,29 | 7.200 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.3M | 4,03 | 5.400 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $1.3M | 3,95 | 9.500 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.2M | 3,85 | 3.300 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $1.2M | 3,84 | 1.228.522 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2M | 3,65 | 3.400 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.1M | 3,55 | 3.000 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.0M | 3,15 | 3.700 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $975K | 3,05 | 7.200 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $962K | 3,01 | 1.000 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $949K | 2,97 | 5.800 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $948K | 2,97 | 4.300 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $946K | 2,96 | 19.000 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $929K | 2,91 | 190.000 | EC | CH |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $906K | 2,83 | 5.400 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $902K | 2,82 | 4.400 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $900K | 2,82 | 5.400 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $845K | 2,64 | 1.500 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $807K | 2,52 | 5.800 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $803K | 2,51 | 1.800 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $790K | 2,47 | 9.000 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $783K | 2,45 | 5.000 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $760K | 2,38 | 15.500 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $744K | 2,33 | 30.300 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $734K | 2,30 | 17.000 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $703K | 2,20 | 2.600 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $700K | 2,19 | 7.500 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $700K | 2,19 | 2.500 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $660K | 2,06 | 5.300 | EC | IE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $647K | 2,02 | 3.500 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $630K | 1,97 | 2.000 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $624K | 1,95 | 13.500 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $470K | 1,47 | 2.100 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $464K | 1,45 | 2.100 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$412 | 0,00 | -75 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$432 | 0,00 | -72 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$578 | 0,00 | -21 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | 0,00 | -135 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | 0,00 | -54 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,01 | -18 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4K | -0,01 | -35 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,02 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$7K | -0,02 | -58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$9K | -0,03 | -53 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$9K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$12K | -0,04 | -23 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$12K | -0,04 | -42 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$13K | -0,04 | -10 | DE | US |
Dividendi 12 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Giugno 2026 | $0,3000 |
| 27 Marzo 2026 | $0,3000 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,5050 |
| 26 Settembre 2025 | $0,3000 |
| 26 Giugno 2025 | $0,3000 |
| 27 Marzo 2025 | $0,3000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,4710 |
| 26 Settembre 2024 | $0,3000 |
| 26 Giugno 2024 | $0,8220 |
| 26 Marzo 2024 | $1,3540 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,3040 |
| 26 Settembre 2023 | $0,0070 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $30.822.890 | 98,58% | 1.755.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424.512 | 1,36% | 24.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,07% | 1.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |