Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081866 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$46,54
Al 26 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Variazione 1 giorno
$45,61 – $46,64
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $9.1M
- Partecipazioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,37%
- Numero effettivo di posizioni
- 25,4
- Posizioni superiori all'1%
- 33
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ADVE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$2.4M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$8K
- Ultimi 12 mesi
- +$4.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 64 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13,74 | 2.627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8,10 | 3.431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4,23 | 113.300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3,64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3,52 | 321.267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2,89 | 3.573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2,74 | 12.700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2,21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2,16 | 3.900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2,13 | 20.400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2,09 | 1.595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1,98 | 3.300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1,95 | 4.700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1,89 | 210.000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1,86 | 5.900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1,82 | 47.211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1,63 | 1.045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1,51 | 3.200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1,39 | 123.000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1,36 | 2.800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1,34 | 55.000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1,31 | 1.049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1,28 | 18.000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1,26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1,26 | 12.600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1,19 | 9.200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1,16 | 4.400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1,12 | 14.300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1,11 | 2.484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1,09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1,08 | 4.039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1,07 | 12.000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1,04 | 206.000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0,99 | 2.500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0,93 | 3.294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0,92 | 15.500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0,91 | 8.000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0,90 | 27.299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0,89 | 7.000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0,86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0,85 | 8.400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0,83 | 51.000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0,82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0,80 | 3.600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0,79 | 26.600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0,78 | 21.100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0,76 | 1.500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0,76 | 64.000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0,75 | 7.200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0,74 | 3.465 | EC | IN |
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Suddivisione settoriale
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Altro/Non mappato
84,2%
Dividendi 11 pagamenti
2,16%
Rendimento TTM
$1,01
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Giugno 2026 | $0,0420 |
| 25 Marzo 2026 | $0,0510 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,7000 |
| 24 Settembre 2025 | $0,2140 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2020 |
| 26 Marzo 2025 | $0,0470 |
| 18 Dicembre 2024 | $1,4380 |
| 25 Settembre 2024 | $0,1600 |
| 26 Giugno 2024 | $0,1820 |
| 27 Marzo 2024 | $0,1420 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,1160 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.099.751 | 39,56% | 45.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2.020.325 | 38,06% | 56.370 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.847 | 12,51% | 14.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230.029 | 4,33% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.258 | 1,55% | 1.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.769 | 1,48% | 1.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39.059 | 0,74% | 849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.332 | 0,59% | 681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.444 | 0,55% | 640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27.562 | 0,52% | 599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3.822 | 0,07% | 83 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.932 | 0,04% | 42 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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