Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081866 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$46,54
Al 26 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Variazione 1 giorno
$45,61 – $46,64
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $9.1M
- Partecipazioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,37%
- Numero effettivo di posizioni
- 25,4
- Posizioni superiori all'1%
- 33
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ADVE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$2.4M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$8K
- Ultimi 12 mesi
- +$4.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 64 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11.500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5.900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4.950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13.200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387.200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100.000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2.512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49.500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8.323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100.000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2.300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2.400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4.700 | EC | JP |
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Suddivisione settoriale
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Altro/Non mappato
84,2%
Dividendi 11 pagamenti
2,16%
Rendimento TTM
$1,01
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Giugno 2026 | $0,0420 |
| 25 Marzo 2026 | $0,0510 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,7000 |
| 24 Settembre 2025 | $0,2140 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2020 |
| 26 Marzo 2025 | $0,0470 |
| 18 Dicembre 2024 | $1,4380 |
| 25 Settembre 2024 | $0,1600 |
| 26 Giugno 2024 | $0,1820 |
| 27 Marzo 2024 | $0,1420 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,1160 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.099.751 | 39,56% | 45.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2.020.325 | 38,06% | 56.370 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.847 | 12,51% | 14.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230.029 | 4,33% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.258 | 1,55% | 1.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.769 | 1,48% | 1.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39.059 | 0,74% | 849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.332 | 0,59% | 681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.444 | 0,55% | 640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27.562 | 0,52% | 599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3.822 | 0,07% | 83 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.932 | 0,04% | 42 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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