Matthews International Funds (MEMS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000083828 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MEMS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +17,51% | — |
- Volatilità 1A
- 26,20%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,13
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$0
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 78 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0,82 | 3.890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0,75 | 11.167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0,74 | 33.640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0,74 | 123.000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0,71 | 109.500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0,70 | 16.162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0,67 | 12.537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0,65 | 29.000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0,64 | 58.200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0,63 | 106.500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0,63 | 79.000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0,63 | 3.079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0,60 | 8.000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0,58 | 12.000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0,58 | 37.185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0,57 | 192.691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0,47 | 16.000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0,46 | 2.198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0,45 | 358.000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0,44 | 1.167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0,44 | 2.527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0,41 | 23.500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0,41 | 1.059.800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0,40 | 31.600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0,25 | 11.400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0,21 | 164.000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0,21 | 34.272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0,00 | 55.584 | EC | BR |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6.089.866 | 33,90% | 191.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4.731.690 | 26,34% | 149.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.638.066 | 20,25% | 114.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2.775.482 | 15,45% | 87.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730.089 | 4,06% | 23.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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