Matthews International Funds (MEMS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000083828 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MEMS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▲ +4,45% | — |
| 6M | ▼ -0,22% | — |
| YTD | ▲ +6,36% | — |
| 1Y | ▲ +16,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +3,60% | — |
- Volatilità 1A
- 20,19%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,87
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$0
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 78 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Bank Ltd. | — | $913K | 4,99 | 612.816 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $895K | 4,89 | 11.000 | EC | TW |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | $726K | 3,97 | 27.000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $719K | 3,93 | 9.845 | EC | KR |
| Hugel Inc | — | $661K | 3,61 | 4.164 | EC | KR |
| INPOST SA | — | $611K | 3,34 | 35.158 | EC | LU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $510K | 2,79 | 3.236 | EC | KR |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $458K | 2,50 | 25.297 | EC | KY |
| Astor Enerji AS | — | $431K | 2,36 | 98.398 | EC | TR |
| Radico Khaitan Ltd | — | $396K | 2,17 | 14.294 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $369K | 2,02 | 369.302 | STIV | US |
| Cartrade Tech Ltd | — | $350K | 1,91 | 20.095 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | $335K | 1,83 | 1.000 | EC | TW |
| Piraeus Bank SA | — | $322K | 1,76 | 40.058 | EC | GR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | $302K | 1,65 | 11.000 | EC | TW |
| Shriram Finance Ltd. | — | $302K | 1,65 | 32.892 | EC | IN |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $298K | 1,63 | 12.000 | EC | CA |
| Poya International Co Ltd | — | $297K | 1,62 | 19.250 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | — | $296K | 1,62 | 127.161 | EC | ZA |
| Theon International PLC | — | $283K | 1,55 | 7.960 | EC | CY |
| M31 TECHNOLOGY CORP | — | $276K | 1,51 | 18.600 | EC | TW |
| Gentera SAB de CV | — | $274K | 1,50 | 97.700 | EC | MX |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $271K | 1,48 | 380.200 | EC | BR |
| Bharti Hexacom Ltd. | — | $261K | 1,43 | 16.428 | EC | IN |
| Phoenix Mills Ltd. | — | $258K | 1,41 | 16.215 | EC | IN |
| Vivara Participacoes SA | — | $250K | 1,37 | 50.400 | EC | BR |
| TBC Bank Group PLC | — | $242K | 1,32 | 4.496 | EC | GB |
| Parque Arauco Sa | — | $232K | 1,27 | 57.310 | EC | CL |
| Mobile World Investment Corporation | — | $231K | 1,26 | 74.500 | EC | VN |
| GT Capital Holdings Inc | — | $227K | 1,24 | 26.540 | EC | PH |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $223K | 1,22 | 823 | EC | KR |
| Military Commercial Joint Stock Bank | — | $221K | 1,21 | 219.957 | EC | VN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | — | $217K | 1,18 | 8.800 | EC | TW |
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | — | $208K | 1,14 | 4.080 | EC | PA |
| Grupo SBF SA | — | $205K | 1,12 | 87.000 | EC | BR |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | — | $203K | 1,11 | 87.700 | EC | BR |
| Netweb Technologies India Ltd. | — | $197K | 1,08 | 6.028 | EC | IN |
| ASMPT LTD | — | $195K | 1,07 | 15.400 | EC | KY |
| Uno Minda Ltd. | — | $193K | 1,05 | 17.711 | EC | IN |
| PHISON ELECTRONICS CORP | — | $188K | 1,03 | 4.000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 399909100 | $183K | 1,00 | 3.928 | EC | AR |
| Blackbuck Ltd. | — | $182K | 0,99 | 29.859 | EC | IN |
| BGF RETAIL CO LTD | — | $179K | 0,98 | 1.950 | EC | KR |
| Old Mutual Ltd | — | $179K | 0,98 | 221.908 | EC | ZA |
| Baltic Classifieds Group PLC | — | $179K | 0,98 | 74.084 | EC | GB |
| INOX Wind Limited | — | $167K | 0,92 | 210.276 | EC | IN |
| Senco Gold Ltd. | — | $165K | 0,90 | 56.047 | EC | IN |
| C&C International Co Ltd | — | $163K | 0,89 | 9.381 | EC | KR |
| Yageo Corp. | — | $160K | 0,87 | 21.000 | EC | TW |
| Intercorp Financial Services Inc | — | $150K | 0,82 | 2.993 | EC | PA |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6.089.866 | 33,90% | 191.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4.731.690 | 26,34% | 149.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.638.066 | 20,25% | 114.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2.775.482 | 15,45% | 87.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730.089 | 4,06% | 23.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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