NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000083903 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$54,18
Al 26 Agosto 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variazione 1 giorno
$50,62 – $55,98
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $13.1B
- Partecipazioni
- 105
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,14%
- Numero effettivo di posizioni
- 34,0
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
QQQI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 3M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 6M | ▲ +1,90% | ▲ +9,61% |
| YTD | ▲ +0,48% | ▲ +10,65% |
| 1Y | ▲ +2,71% | ▲ +18,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +6,91% | ▲ +52,56% |
- Volatilità 1A
- 16,97%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,36
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$819.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$2.4B
- Ultimi 12 mesi
- +$9.7B
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 105 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart Inc | 217204106 | $15.8M | 0,12 | 559.296 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $15.3M | 0,12 | 175.942 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14.9M | 0,11 | 121.363 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9.8M | -0,07 | -1.180 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$28.4M | -0,22 | -1.180 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Altro/Non mappato
4,6%
Dividendi 31 pagamenti
14,12%
Rendimento TTM
$7,65
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 19 Agosto 2026 | $0,6520 |
| 22 Luglio 2026 | $0,6350 |
| 16 Giugno 2026 | $0,6570 |
| 20 Maggio 2026 | $0,6590 |
| 22 Aprile 2026 | $0,6300 |
| 18 Marzo 2026 | $0,6090 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,6140 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,6360 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6410 |
| 26 Novembre 2025 | $0,6300 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,6450 |
| 24 Settembre 2025 | $0,6410 |
| 20 Agosto 2025 | $0,6290 |
| 23 Luglio 2025 | $0,6370 |
| 25 Giugno 2025 | $0,6280 |
| 21 Maggio 2025 | $0,6370 |
| 23 Aprile 2025 | $0,5310 |
| 26 Marzo 2025 | $0,5870 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,6140 |
| 22 Gennaio 2025 | $0,6240 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,6220 |
| 20 Novembre 2024 | $0,6120 |
| 23 Ottobre 2024 | $0,6100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,6020 |
| 21 Agosto 2024 | $0,6440 |
| 24 Luglio 2024 | $0,6190 |
| 26 Giugno 2024 | $0,6230 |
| 22 Maggio 2024 | $0,6130 |
| 24 Aprile 2024 | $0,5870 |
| 20 Marzo 2024 | $0,6050 |
| 21 Febbraio 2024 | $0,5940 |
Proprietari istituzionali (13F) 378 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187.984.199 | 13,99% | 3.310.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70.651.303 | 5,26% | 1.244.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53.428.563 | 3,98% | 940.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51.230.259 | 3,81% | 902.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $41.856.274 | 3,11% | 737.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39.914.402 | 2,97% | 735.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31.742.421 | 2,36% | 558.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30.535.983 | 2,27% | 537.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30.349.624 | 2,26% | 534.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28.366.752 | 2,11% | 499.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27.260.444 | 2,03% | 480.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25.819.966 | 1,92% | 454.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23.493.707 | 1,75% | 413.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18.899.712 | 1,41% | 332.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16.606.646 | 1,24% | 292.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16.360.917 | 1,22% | 288.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15.984.598 | 1,19% | 281.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.284.455 | 1,06% | 251.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| URS Advisory LLC | $14.257.925 | 1,06% | 251.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.225.668 | 1,06% | 250.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13.787.618 | 1,03% | 242.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.662.538 | 1,02% | 240.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.411.172 | 1,00% | 236.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13.028.930 | 0,97% | 229.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.357.504 | 0,92% | 217.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11.790.035 | 0,88% | 207.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11.593.760 | 0,86% | 204.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10.678.287 | 0,79% | 193.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10.217.624 | 0,76% | 196.455 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CHOREO, LLC | $10.051.255 | 0,75% | 176.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.950.390 | 0,74% | 175.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9.684.001 | 0,72% | 170.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9.072.880 | 0,68% | 159.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8.633.269 | 0,64% | 152.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8.308.150 | 0,62% | 146.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.252.827 | 0,61% | 145.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7.990.826 | 0,59% | 140.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7.796.672 | 0,58% | 137.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.667.388 | 0,57% | 135.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7.625.268 | 0,57% | 153.434 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7.545.002 | 0,56% | 138.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.490.601 | 0,56% | 131.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7.387.714 | 0,55% | 130.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7.047.652 | 0,52% | 124.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6.571.767 | 0,49% | 115.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6.462.153 | 0,48% | 113.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.250.781 | 0,47% | 110.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.999.960 | 0,45% | 105.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5.947.562 | 0,44% | 104.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5.871.745 | 0,44% | 103.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5.527.755 | 0,41% | 97.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5.351.144 | 0,40% | 94.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5.269.675 | 0,39% | 92.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4.815.792 | 0,36% | 84.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4.759.094 | 0,35% | 83.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.531.621 | 0,34% | 79.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4.508.757 | 0,34% | 79.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4.323.172 | 0,32% | 76.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.011.932 | 0,30% | 70.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.974.700 | 0,30% | 69.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3.971.369 | 0,30% | 69.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3.962.221 | 0,29% | 69.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.921.594 | 0,29% | 69.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.920.668 | 0,29% | 69.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3.917.090 | 0,29% | 68.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $3.893.362 | 0,29% | 68.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3.889.477 | 0,29% | 68.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3.715.031 | 0,28% | 65.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3.621.782 | 0,27% | 63.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3.561.111 | 0,26% | 62.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3.491.556 | 0,26% | 61.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3.412.738 | 0,25% | 60.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3.341.980 | 0,25% | 58.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.273.450 | 0,24% | 57.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3.254.838 | 0,24% | 57.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.194.153 | 0,24% | 56.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3.187.672 | 0,24% | 56.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3.167.547 | 0,24% | 55.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.014.047 | 0,22% | 53.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2.986.405 | 0,22% | 52.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.812.628 | 0,21% | 49.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.811.105 | 0,21% | 49.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.741.501 | 0,20% | 48.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2.697.131 | 0,20% | 47.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Indivisible Partners | $2.637.842 | 0,20% | 46.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2.577.530 | 0,19% | 45.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2.563.056 | 0,19% | 45.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.536.127 | 0,19% | 48.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2.536.127 | 0,19% | 48.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gainplan LLC | $2.532.039 | 0,19% | 44.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2.518.996 | 0,19% | 44.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2.503.894 | 0,19% | 44.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2.496.298 | 0,19% | 43.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2.491.093 | 0,19% | 43.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2.470.195 | 0,18% | 43.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.460.881 | 0,18% | 43.333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2.430.815 | 0,18% | 42.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2.403.822 | 0,18% | 42.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2.337.759 | 0,17% | 41.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.279.721 | 0,17% | 40.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| IAGG iShares Core International Aggr… | $13.1B |
| VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… | $13.1B |
| PFF iShares Preferred and Income Se… | $13.0B |
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… | $13.0B |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… | $12.9B |