MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.4B
#1.924 di 9.443 per valore 13F · top 20.4%
Posizioni
386
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
47,01%
Peso dei primi 25 titoli
66,56%
Posizioni superiori all'1%
19
Numero effettivo di posizioni
28,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,85% Acquisti stimati $100.589.102 · vendite $52.429.104

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% ancora detenuto

Nuove posizioni
84
Aumentato
135
Diminuito
131
Chiuso
32

Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
5,1%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
85,0%

Portafoglio completo 386 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPY SPY $162.010.699 11,33% 216.949 $20.360.573 Giù ×1
BIL $139.113.412 9,73% 1.518.042 $18.273.057 Su ×4
IJH $72.696.243 5,08% 942.760 $11.325.232 Su ×6
IEMG $55.345.089 3,87% 668.096 $9.580.251 Su ×6
DIVO $46.877.266 3,28% 1.025.761 $2.843.829 Su ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $42.209.872 2,95% 874.816 $1.759.395 Su ×4
GLDM $41.029.643 2,87% 516.616 $-6.323.361 Su ×1
IJR $39.958.319 2,79% 269.424 $7.056.657 Su ×3
DFNM $37.532.177 2,62% 776.501 $2.076.678 Su ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $35.539.317 2,49% 758.771 $1.645.937 Su ×6
IEFA $30.534.008 2,14% 316.152 $2.210.838 Su ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29.601.159 2,07% 252.032 $1.436.268 Su ×4
IDEV $27.848.826 1,95% 312.873 $2.692.751 Su ×6
MUNI $26.579.201 1,86% 505.308 $1.745.998 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.079.598 1,61% 79.761 $2.224.331 Giù ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17.527.283 1,23% 213.461 $429.430 Su ×4
PTLC $17.429.175 1,22% 299.162 $1.297.990 Giù ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $16.606.646 1,16% 292.422 $2.874.416 Su ×4
HYG $14.651.304 1,02% 183.210 $584.936 Su ×3
JCPB $13.631.846 0,95% 290.410 $2.851.090 Su ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $13.312.549 0,93% 261.184 $1.784.182 Su ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12.866.440 0,90% 258.051 $1.654.571 Su ×4
GBIL $12.640.370 0,88% 126.202 $-752.635 Giù ×1
SUB $12.149.718 0,85% 114.114 $-472.769 Giù ×1
CARY Angel Oak Income ETF $11.026.180 0,77% 530.615 $-203.734 Giù ×1
PSEP $10.402.649 0,73% 225.899 $527.053 Giù ×1
KJAN $10.245.350 0,72% 224.531 $1.005.470 Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.813.818 0,69% 49.047 $-3.225.991 Giù ×1
PTMC $9.445.018 0,66% 225.795 $1.219.134 Su ×3
PTIN $9.180.381 0,64% 250.351 $964.357 Giù ×1
SCHX $8.642.714 0,60% 293.670 $980.657 Giù ×1
FAUG $8.402.520 0,59% 148.704 $93.419 Giù ×2
MLPA $8.264.132 0,58% 155.692 $385.159 Su ×5
PDEC $7.863.665 0,55% 171.359 $698.122 Su ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7.855.208 0,55% 76.786 $-498.249 Giù ×1
CBTJ $7.770.134 0,54% 450.072 $6.005.218 Su ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7.620.977 0,53% 259.747 $229.929 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.605.844 0,53% 20.390 $-222.236 Giù ×1
PJUL $6.885.090 0,48% 141.059 $61.398 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.829.699 0,48% 19.111 $1.246.721 Giù ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $6.767.279 0,47% 196.153 $1.032.383 Su ×4
VO $6.579.152 0,46% 81.658 $74.644 Su ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6.539.960 0,46% 23.357 $294.204 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.292.068 0,44% 26.400 $852.150 Su ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6.201.515 0,43% 100.903 $211.559 Giù ×5
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6.030.951 0,42% 75.077 $670.938 Su ×1
BRKB $6.001.929 0,42% 11.995 $354.796 Su ×1
VOO $5.845.058 0,41% 8.510 $771.680 Su ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $5.664.115 0,40% 63.893 $856.780 Giù ×1
TDVG $5.492.978 0,38% 112.033 $-767.585 Giù ×2
UAUG $5.371.115 0,38% 127.626 $367.909 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.346.115 0,37% 9.203 $3.573.222 Su ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $5.213.246 0,36% 160.923 $-1.104.359 Giù ×2
VNQ $5.142.902 0,36% 53.333 $742.140 Su ×2
EOCT $5.028.779 0,35% 147.234 $276.644 Giù ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $4.833.619 0,34% 133.378 $277.057 Giù ×1
FNOV $4.821.682 0,34% 82.436 $588.417 Su ×4
FJUL $4.775.585 0,33% 80.208 $-226.152 Giù ×6
EJAN $4.752.387 0,33% 132.021 $369.648 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.748.142 0,33% 11.289 $739.943 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.474.450 0,31% 12.664 $879.045 Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.277.641 0,30% 11.324 $-47.143 Giù ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3.763.067 0,26% 77.605 $30.701 Giù ×1
SPYG $3.750.803 0,26% 31.522 $-105.872 Giù ×2
IWF $3.410.653 0,24% 27.468 $439.666 Su ×1
GLD $3.348.206 0,23% 9.089 $-1.101.423 Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.237.949 0,23% 9.892 $272.522 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.091.189 0,22% 2.678 $1.668.206 Giù ×1
VGT $3.070.729 0,21% 25.692 $828.592 Su ×1
UDEC $2.998.259 0,21% 71.935 $217.392 Su ×3
VWO $2.996.797 0,21% 50.206 $256.299 Giù ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $2.972.502 0,21% 101.068 $1.152.452 Su ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2.931.999 0,21% 78.902 $-452.485 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.597.846 0,18% 4.612 $-1.796.396 Giù ×1
GRNY $2.589.340 0,18% 93.647 $2.256.353 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.469.504 0,17% 2.319 $908.766 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.446.920 0,17% 42.943 $689.468 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.275.064 0,16% 8.958 $-2.140 Giù ×2
VTI $2.194.338 0,15% 5.930 $289.047 Giù ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2.186.493 0,15% 83.617 $1.851.523 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.129.380 0,15% 1.775 $498.327 Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.031.841 0,14% 2.172 $-125.430 Su ×4
IWR $2.029.193 0,14% 18.394 $148.405 Giù ×2
ITOT $1.891.763 0,13% 11.516 $329.723 Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.877.993 0,13% 6.678 $60.809 Giù ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1.842.853 0,13% 29.113 $1.324.059
RTX RTX Corporation Common Stock $1.819.321 0,13% 9.589 $26.701 Su ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1.813.160 0,13% 16.254 $-260.210 Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.755.296 0,12% 1.736 $229.562 Giù ×2
MLPB $1.726.890 0,12% 59.955 $-15.935 Giù ×1
PYLD $1.725.259 0,12% 65.055 $-1.154.776 Giù ×2
IVV $1.634.078 0,11% 2.182 $232.289 Su ×2
V Visa Inc. $1.629.161 0,11% 4.748 $193.674 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.603.199 0,11% 6.371 $16.174 Giù ×2
DBMF $1.576.446 0,11% 51.501 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.565.188 0,11% 3.612 $869.724 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.561.509 0,11% 4.178 $491.176 Su ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.542.226 0,11% 12.184 $-19.292 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.535.127 0,11% 13.554 $-261.465 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.507.294 0,11% 10.795 $1.243.131 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
BIL $139.113.412 9,73% su ×4
IJH $72.696.243 5,08% su ×6
IEMG $55.345.089 3,87% su ×6
DIVO $46.877.266 3,28% su ×6
ISTB $42.209.872 2,95% su ×4
IJR $39.958.319 2,79% su ×3
DFNM $37.532.177 2,62% su ×4
UITB $35.539.317 2,49% su ×6
IEFA $30.534.008 2,14% su ×6
IEI $29.601.159 2,07% su ×4
IDEV $27.848.826 1,95% su ×6
MUNI $26.579.201 1,86% su ×6
SHY $17.527.283 1,23% su ×4
QQQI $16.606.646 1,16% su ×4
HYG $14.651.304 1,02% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
DBMF $1.576.446 51.501 0,11%
SNTH $1.094.183 36.804 0,08%
ILF $976.962 28.947 0,07%
PWR $923.812 1.283 0,06%
ALAB $898.418 1.860 0,06%
SIMO $683.327 2.050 0,05%
SITM $615.087 825 0,04%
BE $575.433 1.901 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103) $562.666 2.546 0,04%
SNDK $491.126 216 0,03%
AAOI $456.926 3.084 0,03%
CRS $396.629 643 0,03%
TER $364.332 753 0,03%
DFUS $363.486 4.436 0,03%
MOH $350.826 1.534 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SPY Ridotto -860 +$20.4M
BIL Acquistato di più +199K +$18.3M
IJH Acquistato di più +34K +$11.3M
IEMG Acquistato di più +12K +$9.6M
IJR Acquistato di più +5K +$7.1M
GLDM Acquistato di più +6K -$6.3M
CBTJ Acquistato di più +357K +$6.0M
AMD Acquistato di più +488 +$3.6M
NVDA Ridotto -26K -$3.2M
QQQI Acquistato di più +16K +$2.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JAAA 30 Giugno 2025 145.787 $7.392.859 Non più monitorato
IFLN 31 Marzo 2026 380.269 $7.073.004 Non più monitorato
CBTY 30 Giugno 2026 317.010 $6.256.034 Non più monitorato
COWZ 30 Giugno 2025 110.498 $6.050.871 Non più monitorato
IBTH 31 Marzo 2026 253.303 $5.691.719 -0,4%
RSPT 30 Giugno 2025 86.274 $2.950.571 Non più monitorato
COM 30 Settembre 2025 102.771 $2.842.646 Non più monitorato
XOM 30 Giugno 2026 15.523 $2.633.618 22,8%
FMAR 31 Dicembre 2025 41.595 $1.929.593 Non più monitorato
RSPG 31 Marzo 2025 21.817 $1.665.947 Non più monitorato
PMAR 31 Marzo 2026 30.835 $1.385.781 Non più monitorato
VTWO 30 Giugno 2025 12.318 $993.447
SLDP 30 Giugno 2026 270.000 $810.000 -12,2%
MSTR 30 Giugno 2026 6.420 $801.216 11,8%
KVUE 31 Marzo 2026 38.716 $667.851 10,1%
OXY 31 Marzo 2025 12.595 $622.319 22,2%
BMNR 30 Giugno 2026 28.878 $571.207 39,1%
MSFU 30 Giugno 2026 24.500 $563.745
HON 30 Giugno 2026 2.475 $559.425 0,8%
AKRE 31 Marzo 2026 8.483 $555.722 Non più monitorato
BITU 31 Dicembre 2025 9.500 $507.205 Non più monitorato
CCOI 30 Giugno 2025 8.241 $505.256 -80,7%
BKNG 30 Giugno 2026 113 $475.767 20,6%
VST 30 Settembre 2025 2.352 $455.842 -29,4%
EVER 30 Giugno 2026 29.507 $454.998 4,2%
JEPI 30 Giugno 2025 7.915 $452.264 Non più monitorato
RIVN 31 Marzo 2026 20.850 $410.954 1,1%
STOT 30 Settembre 2025 8.525 $403.659 Non più monitorato
ARM 30 Settembre 2025 2.407 $389.309 75,0%
KMI 30 Giugno 2026 11.081 $371.546 2,0%
NVDY 31 Marzo 2026 25.400 $371.094 Non più monitorato
REGN 30 Giugno 2026 480 $370.868 34,8%
BMY 30 Giugno 2025 5.974 $364.355 46,9%
BCI 30 Settembre 2025 17.424 $361.897 Non più monitorato
MTTR 31 Marzo 2025 75.501 $357.875 Non più monitorato
AMZU 30 Giugno 2026 13.000 $349.180
DHR 30 Giugno 2026 1.676 $317.770 10,3%
LBRDK 30 Settembre 2025 3.200 $314.816 -42,7%
VXUS 30 Giugno 2025 4.940 $306.774
T 30 Giugno 2026 10.514 $304.801 22,3%
CRM 30 Giugno 2026 1.617 $301.846 28,8%
AFL 31 Dicembre 2025 2.558 $285.729 8,6%
SPGI 30 Giugno 2026 657 $279.449 10,8%
DOV 31 Marzo 2025 1.487 $278.886 16,0%
ZTS 30 Settembre 2025 1.771 $276.188 -47,4%
ENVX 31 Marzo 2025 25.000 $271.750 -55,3%
FLRN 31 Marzo 2026 8.747 $268.796 Non più monitorato
FICO 31 Marzo 2026 158 $267.118 6,3%
NYF 30 Giugno 2025 5.000 $263.250 Non più monitorato
PYPL 30 Giugno 2025 3.965 $258.717 -17,0%
IYW 31 Marzo 2026 1.287 $256.989 Non più monitorato
COWZ 31 Dicembre 2025 4.427 $254.420 Non più monitorato
EXE 30 Giugno 2026 2.246 $246.566 5,9%
MUB 31 Marzo 2026 2.268 $242.926 Non più monitorato
VRTX 30 Settembre 2025 542 $241.299 38,1%
PAPR 31 Marzo 2026 6.102 $238.711 Non più monitorato
NEM 30 Giugno 2026 2.191 $237.176 33,5%
MS 31 Marzo 2025 1.863 $234.217 86,3%
JGRO 31 Dicembre 2025 2.490 $233.438 Non più monitorato
BURL 30 Giugno 2026 713 $231.996 5,8%
FTI 30 Giugno 2026 3.347 $231.379 17,3%
CME 30 Giugno 2026 779 $230.078 22,2%
ARCC 31 Marzo 2026 11.316 $228.923 10,5%
JPST 31 Marzo 2026 4.503 $227.807 Non più monitorato
CPRT 30 Settembre 2025 4.638 $227.587 -25,8%
ADBE 30 Giugno 2026 928 $225.579 32,1%
SIRI 30 Giugno 2025 9.940 $224.098 25,7%
TSN 30 Giugno 2026 3.485 $223.284 4,1%
VTV 30 Settembre 2025 1.253 $221.459 Non più monitorato
PKST 30 Giugno 2026 10.590 $221.226 Non più monitorato
EWJ 31 Dicembre 2025 2.744 $220.097 Non più monitorato
XLV 30 Giugno 2025 1.499 $218.869 Non più monitorato
COP 30 Giugno 2025 2.072 $217.602 46,2%
CSGP 30 Giugno 2025 2.724 $215.823 -58,7%
XBIL 30 Giugno 2026 4.300 $215.129
ISRG 31 Marzo 2025 410 $214.004 -18,7%
MCK 30 Giugno 2026 247 $213.744 14,4%
UPS 30 Giugno 2025 1.933 $212.601 2,9%
KLAC 30 Settembre 2025 237 $212.291 -82,5%
NOC 30 Giugno 2026 310 $211.495 15,7%
UL 30 Giugno 2026 3.679 $209.593 4,8%
ISRG 30 Settembre 2025 384 $208.670 -10,0%
XPEV 31 Marzo 2026 10.284 $208.560 -30,9%
CARR 30 Settembre 2025 2.830 $207.128 3,1%
LLYVA 30 Settembre 2025 2.601 $206.728 7,5%
IGSB 30 Giugno 2026 3.930 $206.561
AMAT 31 Marzo 2025 1.260 $204.914 240,8%
CPAY 30 Settembre 2025 617 $204.733 41,9%
VHT 31 Marzo 2026 707 $203.510 Non più monitorato
SNPS 30 Giugno 2025 473 $202.847 -21,4%
OBIL 31 Marzo 2025 4.035 $201.993
FMAY 31 Dicembre 2025 3.861 $201.726 Non più monitorato
OBDC 30 Settembre 2025 12.000 $172.080 -9,9%
SLDP 31 Marzo 2025 90.000 $170.100 116,7%
RUN 30 Giugno 2026 12.088 $163.914 -27,5%
CLF 31 Marzo 2025 17.000 $159.800 48,0%
UNHG 30 Giugno 2026 15.500 $157.945
DNUT 30 Giugno 2026 46.017 $155.998 -3,7%
PKST 31 Marzo 2025 10.590 $117.232 Non più monitorato
RUN 31 Marzo 2025 12.020 $111.185 65,5%
AEVA 31 Marzo 2025 20.000 $95.000 182,9%
LCIDXXXX 31 Marzo 2025 23.481 $70.913 Non più monitorato
FLYX 31 Marzo 2025 19.200 $60.480 Non più monitorato