Cascade Wealth Advisors, Inc
CIK 2018936 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $248.9M
- Posizioni
- 61
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.746 di 9.443 per valore 13F · top 60.8%
Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,80%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,23%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 25,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,51% Acquisti stimati $20.788.416 · vendite $5.975.552
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 33
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
96,7%
Portafoglio completo 61 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYI | $18.160.676 | 7,30% | 335.192 | $-21.100 | Giù ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15.689.883 | 6,30% | 270.189 | $727.248 | Su ×1 | ||
| SHYG | $15.311.374 | 6,15% | 363.259 | $361.338 | Su ×4 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $14.697.057 | 5,91% | 283.645 | $2.283.389 | Su ×5 | ||
| FLOT | $14.597.104 | 5,86% | 286.611 | $1.468.583 | Su ×4 | ||
| VIG | $12.510.853 | 5,03% | 51.017 | $3.144.294 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11.728.539 | 4,71% | 144.050 | $87.103 | Su ×1 | ||
| IJH | $11.021.257 | 4,43% | 141.680 | $2.672.658 | Su ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $10.678.287 | 4,29% | 193.307 | $-437.010 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $9.495.405 | 3,82% | 113.731 | $1.239.968 | Su ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9.472.147 | 3,81% | 73.840 | $1.123.498 | Su ×4 | ||
| NIHI | $8.756.714 | 3,52% | 164.898 | $-22.613 | Giù ×1 | ||
| RSPT | $8.525.355 | 3,43% | 131.869 | $802.268 | Giù ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7.442.638 | 2,99% | 94.678 | $704.348 | Su ×1 | ||
| IWMI | $6.612.502 | 2,66% | 124.435 | $153.153 | Giù ×1 | ||
| VUG | $6.237.755 | 2,51% | 69.774 | $197.366 | Su ×2 | ||
| DFUV | $5.885.431 | 2,36% | 103.453 | $1.008.175 | Su ×4 | ||
| JEPI | $5.871.907 | 2,36% | 101.978 | $-3.055.006 | Giù ×3 | ||
| DFAI | $5.329.311 | 2,14% | 123.050 | $1.536.226 | Su ×5 | ||
| IYRI | $5.301.186 | 2,13% | 106.514 | $-1.037.785 | Giù ×1 | ||
| VTV | $4.939.683 | 1,98% | 22.022 | $851.213 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.796.437 | 1,53% | 7.593 | $534.596 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $2.786.718 | 1,12% | 60.673 | $169.553 | Su ×2 | ||
| VTI | $2.443.198 | 0,98% | 6.399 | $31.684 | Giù ×1 | ||
| VYM | $2.293.464 | 0,92% | 13.847 | $1.543.032 | Su ×5 | ||
| IWF | $2.132.603 | 0,86% | 17.116 | $18.249 | Su ×2 | ||
| VTEB | $1.865.900 | 0,75% | 37.460 | $716.871 | Su ×2 | ||
| USRT | $1.790.790 | 0,72% | 26.577 | $235.528 | Su ×4 | ||
| VBK | $1.765.579 | 0,71% | 4.896 | $83.411 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1.677.082 | 0,67% | 15.965 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.638.184 | 0,66% | 2.266 | $327.667 | Su ×4 | ||
| IGV | $1.593.836 | 0,64% | 15.521 | $338.700 | Su ×2 | ||
| IWD | $1.575.484 | 0,63% | 6.117 | $144.727 | |||
| DFAU | $1.067.483 | 0,43% | 19.942 | $55.438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $974.110 | 0,39% | 4.349 | $124.182 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $889.268 | 0,36% | 2.838 | $56.791 | |||
| VHT | $883.039 | 0,35% | 2.829 | $52.208 | Giù ×2 | ||
| DFAX | $832.820 | 0,33% | 22.003 | $13.411 | Su ×2 | ||
| DUHP | $807.564 | 0,32% | 18.993 | $52.817 | Su ×1 | ||
| DFAT | $773.532 | 0,31% | 10.748 | $51.177 | Su ×2 | ||
| VSDM | $772.287 | 0,31% | 10.140 | Su ×1 | |||
| IWO | $670.302 | 0,27% | 1.718 | $36.371 | |||
| DFAE | $655.343 | 0,26% | 16.877 | $-22.430 | Su ×3 | ||
| VB | $650.575 | 0,26% | 2.125 | $38.791 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $591.630 | 0,24% | 624 | $-38.058 | |||
| BRKB | $509.277 | 0,20% | 976 | $44.760 | |||
| IYF | $485.206 | 0,19% | 3.545 | $51.323 | Su ×2 | ||
| VOO | $426.072 | 0,17% | 600 | $20.120 | Su ×3 | ||
| DIHP | $418.557 | 0,17% | 11.751 | $18.116 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $417.583 | 0,17% | 1.168 | $64.730 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $407.523 | 0,16% | 1.120 | $174.697 | |||
| DIVI | $390.217 | 0,16% | 8.720 | $58.723 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $358.047 | 0,14% | 798 | $37.642 | |||
| SCHD | $327.482 | 0,13% | 9.660 | $22.025 | |||
| SCHG | $320.662 | 0,13% | 8.962 | $14.877 | |||
| XSMO | $317.275 | 0,13% | 3.577 | $5.365 | |||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $312.159 | 0,13% | 2.560 | $20.494 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293.305 | 0,12% | 1.995 | $59.145 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $282.714 | 0,11% | 1.030 | $1.854 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $218.720 | 0,09% | 1.000 | Su ×1 | |||
| VEA | $211.459 | 0,08% | 2.901 | $5.976 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SHYG | $15.311.374 | 6,15% | su ×4 |
| CLOA | $14.697.057 | 5,91% | su ×5 |
| FLOT | $14.597.104 | 5,86% | su ×4 |
| IJH | $11.021.257 | 4,43% | su ×3 |
| VONG | $9.472.147 | 3,81% | su ×4 |
| DFUV | $5.885.431 | 2,36% | su ×4 |
| DFAI | $5.329.311 | 2,14% | su ×5 |
| VTV | $4.939.683 | 1,98% | su ×3 |
| VYM | $2.293.464 | 0,92% | su ×5 |
| USRT | $1.790.790 | 0,72% | su ×4 |
| QQQ | $1.638.184 | 0,66% | su ×4 |
| NVDA | $974.110 | 0,39% | su ×3 |
| DFAE | $655.343 | 0,26% | su ×3 |
| VOO | $426.072 | 0,17% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Acquistato di più | +10K | +$3.1M |
| JEPI | Ridotto | -58K | -$3.1M |
| IJH | Acquistato di più | +29K | +$2.7M |
| CLOA | Acquistato di più | +44K | +$2.3M |
| VYM | Acquistato di più | +9K | +$1.5M |
| DFAI | Acquistato di più | +32K | +$1.5M |
| FLOT | Acquistato di più | +29K | +$1.5M |
| DFAS | Acquistato di più | +8K | +$1.2M |
| VONG | Acquistato di più | +8K | +$1.1M |
| IYRI | Ridotto | -21K | -$1.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 Marzo 2025 | 146.940 | $4.747.631 | -24,0% |
| RSPF | 30 Giugno 2025 | 12.300 | $834.986 | Non più monitorato |
| RSPH | 30 Giugno 2025 | 21.900 | $610.134 | Non più monitorato |
| VBR | 30 Giugno 2025 | 2.680 | $464.283 | Non più monitorato |
| JEPQ | 31 Dicembre 2025 | 7.150 | $420.206 | |
| DFAT | 31 Marzo 2025 | 5.096 | $283.643 | Non più monitorato |
| NKSH | 31 Marzo 2025 | 9.679 | $277.884 | 62,2% |
| DFAC | 31 Marzo 2025 | 7.770 | $268.780 | Non più monitorato |
| IGSB | 30 Giugno 2026 | 4.841 | $254.093 | |
| DHR | 31 Marzo 2025 | 1.040 | $238.732 | 2,5% |
| IWM | 30 Settembre 2025 | 1.058 | $233.099 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 435 | $222.385 | |
| DHR | 31 Dicembre 2025 | 1.040 | $219.617 | -8,2% |
| GOOG | 30 Giugno 2026 | 550 | $218.391 | -3,4% |
| VNQ | 30 Giugno 2025 | 2.500 | $214.050 | Non più monitorato |
| SCHP | 30 Settembre 2025 | 7.944 | $212.189 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 950 | $209.912 | Non più monitorato |
| PANW | 31 Marzo 2025 | 1.120 | $203.795 | 110,4% |
| VYMI | 31 Dicembre 2025 | 2.320 | $202.026 | |
| IYH | 31 Marzo 2025 | 3.445 | $200.740 | Non più monitorato |
| NKSH | 31 Dicembre 2025 | 6.679 | $200.036 | 28,8% |
| VXRT | 30 Settembre 2025 | 25.035 | $9.513 | Non più monitorato |