Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,80%

Peso dei primi 25 titoli88,23%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni25,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,51% Acquisti stimati $20.788.416 · vendite $5.975.552

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,6% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato33

Diminuito10

Chiuso2

Valore del portafoglio $248.9M #5.806 di 9.337 per valore 13F · top 62.2%

Posizioni 61

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,6%

Retail 0,4%

Financials 0,4%

Industrials 0,1%

Altro/Non mappato 96,5%

Portafoglio completo 61 posizioni

					Sequenza
SPYI NEOS ETF Trust	$18.160.676	7,30%	335.192	$-21.100	Giù ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$15.689.883	6,30%	270.189	$727.248	Su ×1
SHYG iShares Trust	$15.311.374	6,15%	363.259	$361.338	Su ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$14.697.057	5,91%	283.645	$2.283.389	Su ×5
FLOT iShares Trust	$14.597.104	5,86%	286.611	$1.468.583	Su ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12.510.853	5,03%	51.017	$3.144.294	Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11.728.539	4,71%	144.050	$87.103	Su ×1
IJH iShares Trust	$11.021.257	4,43%	141.680	$2.672.658	Su ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$10.678.287	4,29%	193.307	$-437.010	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9.495.405	3,82%	113.731	$1.239.968	Su ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9.472.147	3,81%	73.840	$1.123.498	Su ×4
NIHI NEOS ETF Trust	$8.756.714	3,52%	164.898	$-22.613	Giù ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8.525.355	3,43%	131.869	$802.268	Giù ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.442.638	2,99%	94.678	$704.348	Su ×1
IWMI NEOS ETF Trust	$6.612.502	2,66%	124.435	$153.153	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6.237.755	2,51%	69.774	$197.366	Su ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.885.431	2,36%	103.453	$1.008.175	Su ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.871.907	2,36%	101.978	$-3.055.006	Giù ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$5.329.311	2,14%	123.050	$1.536.226	Su ×5
IYRI NEOS ETF Trust	$5.301.186	2,13%	106.514	$-1.037.785	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.939.683	1,98%	22.022	$851.213	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.796.437	1,53%	7.593	$534.596	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.786.718	1,12%	60.673	$169.553	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.443.198	0,98%	6.399	$31.684	Giù ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2.293.464	0,92%	13.847	$1.543.032	Su ×5
IWF iShares Trust	$2.132.603	0,86%	17.116	$18.249	Su ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.865.900	0,75%	37.460	$716.871	Su ×2
USRT iShares Trust	$1.790.790	0,72%	26.577	$235.528	Su ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1.765.579	0,71%	4.896	$83.411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1.677.082	0,67%	15.965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.638.184	0,66%	2.266	$327.667	Su ×4
IGV iShares Trust	$1.593.836	0,64%	15.521	$338.700	Su ×2
IWD iShares Trust	$1.575.484	0,63%	6.117	$144.727
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.067.483	0,43%	19.942	$55.438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$974.110	0,39%	4.349	$124.182	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$889.268	0,36%	2.838	$56.791
VHT VANGUARD WORLD FUND	$883.039	0,35%	2.829	$52.208	Giù ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$832.820	0,33%	22.003	$13.411	Su ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$807.564	0,32%	18.993	$52.817	Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$773.532	0,31%	10.748	$51.177	Su ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$772.287	0,31%	10.140		Su ×1
IWO iShares Trust	$670.302	0,27%	1.718	$36.371
DFAE Dimensional ETF Trust	$655.343	0,26%	16.877	$-22.430	Su ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$650.575	0,26%	2.125	$38.791	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591.630	0,24%	624	$-38.058
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509.277	0,20%	976	$44.760
IYF iShares Trust	$485.206	0,19%	3.545	$51.323	Su ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$426.072	0,17%	600	$20.120	Su ×3
DIHP Dimensional ETF Trust	$418.557	0,17%	11.751	$18.116	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$417.583	0,17%	1.168	$64.730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$407.523	0,16%	1.120	$174.697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$390.217	0,16%	8.720	$58.723	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$358.047	0,14%	798	$37.642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$327.482	0,13%	9.660	$22.025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$320.662	0,13%	8.962	$14.877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$317.275	0,13%	3.577	$5.365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$312.159	0,13%	2.560	$20.494	Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293.305	0,12%	1.995	$59.145	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$282.714	0,11%	1.030	$1.854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$218.720	0,09%	1.000		Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$211.459	0,08%	2.901	$5.976
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SHYG	$15.311.374	6,15%	su ×4
CLOA	$14.697.057	5,91%	su ×5
FLOT	$14.597.104	5,86%	su ×4
IJH	$11.021.257	4,43%	su ×3
VONG	$9.472.147	3,81%	su ×4
DFUV	$5.885.431	2,36%	su ×4
DFAI	$5.329.311	2,14%	su ×5
VTV	$4.939.683	1,98%	su ×3
VYM	$2.293.464	0,92%	su ×5
USRT	$1.790.790	0,72%	su ×4
QQQ	$1.638.184	0,66%	su ×4
NVDA	$974.110	0,39%	su ×3
DFAE	$655.343	0,26%	su ×3
VOO	$426.072	0,17%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VYMI	$1.677.082	15.965	0,67%
VSDM	$772.287	10.140	0,31%
MRVL	$218.720	1.000	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VIG	Acquistato di più	+10K	+$3.1M
JEPI	Ridotto	-58K	-$3.1M
IJH	Acquistato di più	+29K	+$2.7M
CLOA	Acquistato di più	+44K	+$2.3M
VYM	Acquistato di più	+9K	+$1.5M
DFAI	Acquistato di più	+32K	+$1.5M
FLOT	Acquistato di più	+29K	+$1.5M
DFAS	Acquistato di più	+8K	+$1.2M
VONG	Acquistato di più	+8K	+$1.1M
IYRI	Ridotto	-21K	-$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RSPF	30 Giugno 2025	12.300	$834.986	4,2%
RSPH	30 Giugno 2025	21.900	$610.134	28,0%
VBR	30 Giugno 2025	2.680	$464.283
JEPQ	31 Dicembre 2025	7.150	$420.206
IGSB	30 Giugno 2026	4.841	$254.093
IWM	30 Settembre 2025	1.058	$233.099	16,5%
DHR	31 Dicembre 2025	1.040	$219.617	-6,5%
GOOG	30 Giugno 2026	550	$218.391	-3,7%
VNQ	30 Giugno 2025	2.500	$214.050
SCHP	30 Settembre 2025	7.944	$212.189	-6,2%
VYMI	31 Dicembre 2025	2.320	$202.026
NKSH	31 Dicembre 2025	6.679	$200.036	27,2%
VXRT	30 Settembre 2025	25.035	$9.513	Non più monitorato