Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 216 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100.000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1.800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 16 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0960 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0960 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0930 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0980 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0940 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0820 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0850 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,0960 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0950 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,1020 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0940 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0950 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0930 |
| 30 Giugno 2025 | $0,0800 |
| 30 Maggio 2025 | $0,1440 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0940 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26.237.000 | 51,47% | 1.054.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18.327.313 | 35,95% | 735.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.262.228 | 4,44% | 90.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1.791.222 | 3,51% | 71.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.086.705 | 2,13% | 43.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.081 | 0,86% | 17.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354.125 | 0,69% | 14.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343.354 | 0,67% | 13.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130.000 | 0,26% | 5.229 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.483 | 0,01% | 260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.416 | 0,01% | 136.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |