TAXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,92%▼ -2,67%
3M▼ -4,73%▼ -3,41%
6M▼ -4,73%▼ -3,41%
YTD▼ -4,26%▼ -2,46%
1Y▼ -3,20%▼ -0,64%
3Y··
5Y··
Maxda 19 Agosto 2025▼ -1,89%▲ +0,81%
Volatilità 1A3,12%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,84

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$15.4M
Trimestre terminato il Giu 2026 +$46.0M
Ultimi 12 mesi +$148.6M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 2.397 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0,18 260.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0,17 250.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0,16 230.000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0,15 220.000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0,15 220.000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0,15 225.000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0,15 225.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0,15 220.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0,15 225.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0,15 235.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0,15 225.000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0,15 215.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0,15 220.000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0,15 215.000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0,15 215.000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0,15 225.000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0,15 215.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0,14 215.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0,14 205.000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0,14 195.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0,14 225.000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0,14 205.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0,14 200.000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0,14 200.000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0,14 200.000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0,14 200.000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0,14 215.000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0,14 205.000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0,14 200.000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0,14 205.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0,14 205.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0,14 205.000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0,14 195.000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0,14 195.000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0,14 180.000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0,14 205.000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0,13 200.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0,13 200.000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0,13 195.000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0,13 195.000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0,13 200.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0,13 200.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0,13 210.000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0,13 195.000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0,13 200.000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0,13 200.000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0,13 190.000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0,13 200.000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0,13 200.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0,13 200.000 DBT US

Dividendi 14 pagamenti

08
2,70%Rendimento TTM
$1,33Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,1110
01 Settembre 2026$0,1310
03 Agosto 2026$0,1270
01 Luglio 2026$0,1140
01 Giugno 2026$0,1210
01 Maggio 2026$0,1150
01 Aprile 2026$0,0970
02 Marzo 2026$0,1060
02 Febbraio 2026$0,1510
19 Dicembre 2025$0,0580
01 Dicembre 2025$0,0660
03 Novembre 2025$0,1310
01 Ottobre 2025$0,1270
02 Settembre 2025$0,0530

Proprietari istituzionali (13F) 5 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
NORTHERN TRUST CORP $153.076.120 96,21% 2.979.004 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.582.096 1,62% 50.250 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.569.460 1,61% 50.005 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868.509 0,55% 16.902 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $12.949 0,01% 252 Azioni 30 Giugno 2026

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