Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,70
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
Variazione 1 giorno
$50,08 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| YTD | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +2,97% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $166K | 0,15 | 140.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $165K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $165K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $165K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $165K | 0,15 | 145.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $164K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $163K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $163K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $163K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $162K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $159K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $159K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $158K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UE6 | $158K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YA5 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YW9 | $158K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $157K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922V0 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AB4 | $157K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CK1 | $157K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $156K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $155K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $154K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZM8 | $154K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JN3 | $153K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXC5 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127CV6 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AK5 | $152K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAT2 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WC2 | $151K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065E67 | $151K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AE6 | $151K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $150K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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