Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093511 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$5.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$5.1M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 178 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15.000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10.000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5.000 | US |
Dividendi 12 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,2150 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2010 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1900 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1700 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2000 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1310 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2110 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2110 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2040 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2100 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0820 |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7.615.082 | 100,00% | 75.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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