ProShares Trust (EUM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018740 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.2M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,40%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,5
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$773K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2.119.582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1.333.833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1.000.375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733.608 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$964K | -9,44 | -1.402 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.5M | -24,32 | -2.723 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.278 | 52,06% | 15.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194.028 | 42,93% | 12.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.643 | 3,90% | 1.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.802 | 1,06% | 310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
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