ProShares Trust (XPP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000022299 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.2M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,81%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,5
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$2.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43,82 | 44.500 | OTHER | US |
| Titolo sconosciuto | — | $708K | 6,97 | 1.309 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $384K | 3,77 | 5.733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2,62 | 266.414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1,65 | 167.652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1,24 | 125.739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,91 | 92.209 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$688K | -6,77 | 289 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$967K | -9,51 | 11.743 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.0M | -9,89 | 5.616 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.686 | 98,96% | 11.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $1.975 | 1,02% | 116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,02% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |